Engagements

La fiche de saisie est identique pour les engagements et pré-engagements. Ainsi, il est nécessaire de définir l’Objet de la saisie. Il en est de même pour la nature, recette ou dépense, de l’opération. Seuls des (pré) engagements de dépenses peuvent être générés automatiquement (par le module achat). La possibilité est donnée en saisie de créer des engagements ou pré-engagements de recettes.

Pas d'aide liée à ce champ.

La fiche de saisie est identique pour les engagements et pré-engagements. Ainsi, il est nécessaire de définir l’Objet de la saisie. Il en est de même pour la nature, recette ou dépense, de l’opération. Seuls des (pré) engagements de dépenses peuvent être générés automatiquement (par le module achat). La possibilité est donnée en saisie de créer des engagements ou pré-engagements de recettes.

Le type de cours est utilisé pour la conversion si la devise de saisie est différente de la devise de tenue des référentiels alimentés par l'engagement.

Indiquez la devise de saisie de l'opération.

La devise dans laquelle est traité le (pré) engagement (appelée devise de transaction) est définie dans cette zone.
Il est possible de visualiser , au moyen de clic droit / Saisie cours devise, l'ensemble des cours appliqués lorsque les référentiels d'engagements de la société de la pièce sont tenus dans une devise différente de la devise de transaction.

Zone permettant de renseigner le cours de convertion de l'engagement. Il est appliqué en devise de tenue du ou des référentiels d'engagement selon le mode Diviseur ou Multiplicateur.

Code de la devise sélectionnée pour la saisie.

Vous pouvez renseigner le code d'un tiers lié à l'opération. Ce tiers doit avoir été enregistré dans la base.

Cette zone est facultative.

Numéro de la ligne.

Le site doit être un site financier. Il peut être différent du site précédemment sélectionné, mais il doit appartenir à la même société.

Date de création de l'opération.

Montant exprimé dans la devise de transaction sélectionnée.

Désignation. Libellé sur 30 caractères alphanumériques.

Indiquez dans cette zone les sections analytiques que vous voulez affecter pour la ligne d'engagement. La saisie de cette zone :

• peut être obligatoire sur un axe (cf. paramétrage Société),
• est contrôlée suite au paramétrage des codes interdictions compte-section et section-section.

Les axes analytiques disponibles sont issus du paramétrage des référentiels rattachés au modèle comptable du site (ou société) sélectionné.

Pour les engagements générés automatiquement via le module achat, l’imputation analytique est définie dans le traitement (cf. documentation Sections par défaut). Ils correspondent à l’imputation des lignes de commande.

En consultation analytique, ce champ détermine l'unité d'œuvre liée au compte affiché.
L'unité d'œuvre est définie lors du paramétrage d'un compte associé à une valeur donnée.
Cette unité est appelée lors de la saisie.

Lors du paramétrage d’un compte (cf. documentation Comptes), on définit si ce dernier est suivi en quantité. Le cas échéant, une unité d’œuvre est associée au compte. La quantité est automatiquement calculée en divisant le montant de la ligne (converti en devise du dossier définie via le paramètre CURSHRFLD) par la valeur de l’unité d’œuvre.

La quantité peut être modifiée.

Cette zone affiche le total des montants saisis dans la devise sélectionnée pour la saisie de l'engagement, pré-engagement.

Devise de saisie.

Cette zone affiche le code compte et son libellé utilisé pour la saisie (en fonction de la ligne de saisie sur laquelle vous vous trouvez).