Analyse flux trésorerie
Utilisez cette fonction pour générer les montants liés au code d'extraction paramétré au préalable dans la fonction d'extraction de contrepartie.
Après avoir saisi les données relatives à la définition du paramètre, vous pouvez créer une fiche contenant un numéro séquentiel automatique.
Cliquez sur le bouton Calculer pour afficher les valeurs automatiquement.
Pré-requis
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Gestion de l'écran
En-tête
Utilisez cet écran pour saisir les critères de filtres à appliquer au calcul.
Bloc numéro 1
| No requête (champ NUMRPT) |
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Il s'agit d'un numéro séquentiel automatique utilisé pour sauvegarder chaque traitement. |
Paramètres
| Code extraction (champ CODANY) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Ce code identifie la règle d'extraction. |
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| Société (champ CPY) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Saisissez le code société ou cliquez sur l'icône de Sélection pour rechercher et sélectionner un code société. |
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| Type de référentiel (champ LEDTYP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Utilisez ce champ pour définir le type de référentiel concerné par le solde de l’abonnement. Dans cette fonction, seuls les référentiels de type Manuel sont accessibles. Vous pouvez lire la balance sur le référentiel sélectionné et solder le compte sur ce type de référentiel. La propagation initialise ensuite les comptes des types de référentiels non automatiques et non interdits. Cette initialisation dépend du paramétrage du type de pièce ainsi que de celui des comptes. Le montant propagé est le montant calculé sur le référentiel général principal en devise de transaction. Ce montant est ensuite converti dans la devise des référentiels propagés. Lors de la génération du solde de l’abonnement, la propagation est conditionnée par le type de pièce sélectionné. Il faut donc avoir une cohérence entre le type de pièce utilisé lors de la génération de l’abonnement et celui utilisé lors de la génération du solde (en réel).Si ce n’est pas le cas, il faut lancer le traitement de solde sur chaque référentiel manuel non propagé et pour lequel on veut solder le compte. Exemples
Type référentiel sélectionné = Social, Type génération = Réelle Dans ce cas, lors de la génération du solde, la propagation est totale.
Type référentiel sélectionné = Social, Type génération = Réelle Ici, la propagation est incomplète. Le référentiel IAS n’est pas propagé. Si vous souhaitez solder le compte sur le référentiel IAS, vous devrez relancer le traitement de solde sur ce type de référentiel en utilisant un type de pièce autorisant uniquement le référentiel IAS. Dans le cas d'un référentiel automatique, les montants en devise de transaction ne sont pas calculés en fonction du solde. Ils correspondent aux montants de devise calculés pour le référentiel manuel d'origine. Les montants de référentiel du référentiel automatique sont calculés par conversion des montants de devise, selon le cours des pièces comptables. |
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| Période d'extraction début (champ DATDEB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Ces deux champs servent à définir les bornes de dates. |
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| Période d'extraction fin (champ DATFIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Période précédente (champ HMLPERFLG) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Quand cet indicateur est coché, le système affiche automatiquement les montants de la période homologue sur l'exercice n-1. |
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| Tous sites (champ ALLFCY) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Site (champ FCY) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Ce code vous permet d'identifier le site. |
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| Détail inter-sociétés (champ BETCPYDET) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Onglet Lignes
Utilisez cet onglet pour afficher les montants générés automatiquement et pour les modifier.
Tableau Résultats
| Code (champ COD1) |
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Les montants sont agrégés sur des lignes paramétrables. Le code et le sous-code définissent chaque ligne de façon unique. Des libellés et une formule y sont associés. |
| Sous-code (champ COD2) |
| Libellé (champ LIBEL) |
| Code tiers (champ BPRNUM) |
| Société (champ CPYLIN) |
| Site (champ FCYLIN) |
| Devise référentiel (champ CURLED) |
| Montant référentiel (champ AMTN) |
| Montant référentiel (n-1) (champ AMTN1) |
Bloc numéro 2
| Date début montant (champ STRAMT0) |
| Date fin montant (champ ENDAMT0) |
| Ecart taux (champ RATDEV0) |
| Date début montant (n - 1) (champ STRAMT1) |
| Date fin montant (n - 1) (champ ENDAMT1) |
| Ecart taux (n-1) (champ RATDEV1) |
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
P-CASHFLO : Analyse flux trésorerie
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Boutons spécifiques
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
La somme de l'ensemble des mouvements plus le montant initial et les écarts taux doit être égale au montant fin de période.
Les données affichées sur l'écran contiennent des incohérences car la somme entre le montant initial et les mouvements de la période ne correspond pas à la valeur de fin de période.
Tables mises en œuvre
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