Pool bancaire
Cette fonction permet de définir différentes combinaisons de banques (= pool bancaire) aux fins de répartir de manière automatique l'imputation bancaire des règlements.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Le paramétrage des pools se fait au travers d'un tableau depuis lequel les différentes banques du pool sont identifiées ainsi que leur poids respectif dans la combinaison.
Code et intitulé
La clé de base d'identification du pool est son code, saisi sur 1 à 10 caractères alphanumériques.
L'intitulé, à vocation descriptive, est utilisé par défaut sur les éditions, les fenêtres de recherche et les masques de saisie. Il est remplacé par l'intitulé court lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.
Rattachement
Via le code site et le code société, il est possible de lier le pool bancaire à un site financier et / ou une société juridique.
Composition du pool
Le tableau permet donc de lister l'ensemble des banques entrant dans la composition du pool et de leur affecter leur poids respectif dans celui-ci. Etant entendu que la somme totale des poids doit équivaloir 100.
Bloc numéro 1
| Code (champ POO) |
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Un pool bancaire est caractérisé
par un code, est constitué d'un ensemble de banques auxquelles sont
associés des pourcentages. |
| Intitulé (champ DES) |
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Ce champ permet d'associer une désignation à la fiche. Cette désignation peut être imprimée sur les fiches, affichée lorsque le code de la fiche est saisi dans un écran, ou utilisée en sélection. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.
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| Intitulé court (champ DESSHO) |
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Cet intitulé est utilisé dans certains écrans ou états lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.
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| Site (champ FCY) |
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Saisissez le code site. |
| Société (champ CPY) |
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Il s'agit du code de la société de rattachement de l'entité. |
Tableau Répartition
| No (champ LIN) |
| Banque (champ BAN) |
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Un pool bancaire est caractérisé
par un code, est constitué d'un ensemble de banques auxquelles sont
associés des pourcentages. |
| Pourcentage (champ PRC) |
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
LISPOOL : Pools bancaires
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"Compte en banque non détenu par la société XXX"
Les banques du pool doivent nécessairement être rattachées à la même société que celle dont dépend le pool.
"Banque du site XXX"
Les banques du pool doivent nécessairement être liées au même site que celui du pool.
"XXX : Non juridique"
La société dont dépend le pool doit être définie comme une société juridique.
"XXX : ce site n'est pas financier"
Le site dont dépend le pool doit être défini comme un site financier.
"Code déjà saisi en ligne XX"
Le principe du pool est tel qu'on ne peut nécessairement pas avoir deux fois la même banque dans une combinaison.
"Somme des pourcentages <> 100"
La somme des poids affectés aux différentes banques du pool doit nécessairement être égale à cent.
"Zone obligatoire"
Le pool bancaire doit être rattaché au minimum à une société, et au maximum à un site lui-même dépendant d'une société.