Paramétrage trt règlement
Cette fonction vous permet de définir chaque compte de traitement des règlements. Un compte de traitement doit être indiqué au minimum pour chaque société Sage X3 traitant les cartes de paiement. Cependant, un nombre illimité de comptes de traitement peut être défini. Cette fonction vous permet de définir des paramètres de traitement uniques quand plusieurs comptes marchands existent pour une société.
Les options indiquées déterminent la prise en compte des diverses conditions par le processeur au moment de traiter des transactions de cartes de crédit.
Cette fonction n'est disponible que quand le code activité SEPP est activé.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
En-tête
Code traitement (champ PRCCOD) |
Saisissez un code de traitement défini par l'utilisateur. Ce code permet d'identifier le compte de traitement associé aux différents paramètres. Des codes de traitement distincts doivent être définis pour chaque compte marchand utilisé. Le code de traitement ne peut pas être supprimé s'il est utilisé par une carte de paiement ou transaction, mais il peut être désactivé. |
champ PRCDES |
Saisissez une désignation pour ce code de traitement. |
Processeur de paiement (champ PAYPRC) |
Vous pouvez sélectionner Sage Exchange ou Sage Pay. Vous ne pouvez pas changer le type de processeur une fois que des cartes de crédit ont été affectées au code de traitement. |
Actif (champ FLACT) |
Cochez cette case pour activer le code de traitement. |
Defaut (champ FLDEF) |
Cochez cette case pour que ce code de traitement soit la valeur par défaut lorsqu'une nouvelle carte de paiement est saisie pour un client.
Cette case est sélectionnée automatiquement après avoir renseigner une société pour le premier code de traitement créé, mais ceci peut être modifié. |
Onglet Paramètrage
Identifiant marchand/fourn.
Règlements
Société (champ CPY) |
Ce champ permet d'afficher la société associée au code de traitement. |
Banque (champ BAN) |
Saisissez le code du compte bancaire. Un compte bancaire est requis pour effectuer toute transaction de paiement. Le code de compte bancaire doit être disponible pour la société sélectionnée.
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Devise (champ CUR) |
Ce champ permet d'afficher la devise utilisée pour toutes les transactions de paiement. La valeur par défaut est définie dans les Comptes bancaires.
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Transaction de règlement (champ PAYTYP) |
Entrez le type de paiement à utiliser lorsque le paiement est généré automatiquement. Seuls les types de paiement Non Spécifié et Revenu peuvent être sélectionnés. |
Transaction dépense (champ CDTTYP) |
Saisissez le type de crédit à utiliser lorsqu'un crédit est généré automatiquement. Seul les types de paiement Dépense ou Non spécifié peuvent être sélectionnés. |
Contrôle carte