Ce traitement permet de générer les événements de redevance/loyers (LEAPAY) enregistrés sur les contrats de location financement. Ces événements seront exploités afin de produire les écritures comptables :
- de Redevances/Factures à recevoir, à destination des comptes individuels PCG (LSPAY – Echéance leasing),
- d'Intérêts courus à destination des comptes consolidés IFRS (LCPAY – Echéance leasing)

Rappel :

  • Les événements relatifs aux différentes actions effectuées sur les contrats (souscription, actualisation, levée d'option d'achat…) ainsi que les pièces automatiques permettant leur comptabilisation sont générés automatiquement lors de l'enregistrement de ces différentes actions.
     
  • La consultation des événements est possible dans la fenêtre Journal des événements accessible depuis l'onglet Autres infos de la fonction de gestion des Contrats.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Paramétrage du traitement

Il convient dans un premier temps d'effectuer le paramétrage du traitement ou de rappeler, grâce au bouton , un paramétrage existant, préalablement mémorisé sous un code Mémo.

Le paramétrage du traitement consiste :

  • A préciser les options du traitement.
     
  • A sélectionner la société et éventuellement les sites financiers sur lesquels doit porter le traitement.
     
  • A renseigner les paramètres du traitement.

Remarque : lorsque le paramétrage d'un traitement est terminé, il est possible de le mémoriser sous un code d'identification, grâce au bouton  . Il pourra, ainsi être rappelé lors d'une prochaine soumission de traitement de génération d'écritures.

Ce paramétrage peut être complété via l'onglet Sélection étendue permettant d'effectuer une sélection des contrats à traiter.

En-tête

L'en-tête contient les options du traitement et permet de sélectionner la société ainsi que le ou les sites dans lesquels sont référencés les contrats à traiter.

Options

  • Simulation :
    Cette case, cochée par défaut, permet d'effectuer une simulation sur les contrats sélectionnés. La modification des contrats n'est pas enregistrée dans la base.
    La liste des événements générés en simulation peut être visualisée, au niveau de la trace affichée à l'issue du traitement.
  • Trace détaillée :
    Une trace du traitement est systématiquement affichée à l'issue du traitement, rappelant les options de ce traitement, les éventuels critères de sélection, les valeurs des paramètres et présente, pour la société traitée : la liste des contrats traités (ceux de statut En cours) avec, pour chacun d'eux, le nombre de mois sélectionnés et traités.

    Lorsque cette case est cochée, la trace est affichée sous forme de compte-rendu détaillé présentant, en plus des informations indiquées ci-dessus, la liste des contrats sélectionnés (ceux de statut En cours et pour lesquels il existe des échéances couvertes par la période traitée) avec présentation, pour chacun d'eux, du montant mensuel de la redevance, de l'amortissement financier et des frais financiers.
    En fin de trace sont mentionnées les éventuelles erreurs survenues durant l'exécution du traitement.

Remarque : la consultation et l'impression des fichiers trace est possible à tout moment via la demande d'édition du code état ATRACE Impression fichier de trace, obtenue depuis la fonction Superviseur du menu Impression / Impression groupe.

Sélection Société - Sélection Site

Ces tableaux affichent, d'une part, la liste des sociétés gérées pour lesquelles l'utilisateur est habilité, et d'autre part, la liste des sites correspondant à ces sociétés et pour lesquels l'utilisateur est habilité.

Ils permettent de sélectionner la société et les sites dans lesquels sont référencés les contrats à traiter. Après sélection de la société, l'ensemble des sites de la société est, par défaut, sélectionné. Il est possible de dé-sélectionner sélectivement ceux non concernés par le traitement.
Il est également possible de sélectionner directement le ou les sites sur lesquels va porter le traitement ; dans ce cas, la société à laquelle ils sont rattachés, est automatiquement sélectionnée.

Après avoir sélectionné la société ainsi que le ou les sites, il est possible d'affiner la sélection en saisissant d'autres critères de sélection sur l'onglet dédié Sélection étendue.

Onglet Paramètres

Cet onglet permet de renseigner les paramètres nécessaires au traitement : il s'agit de la date de début et de la date de fin de la période à traiter, cette période pouvant être différente pour la génération des événements exploités pour produire les écritures à destination des comptes individuels et pour la génération des événements destinés aux comptes consolidés.

Onglet Sélection étendue

Cet onglet permet de saisir des critères de sélection des contrats.

Il contient cinq lignes permettant chacune, la saisie d'un critère, chaque critère étant relié au suivant par un des opérateurs logiques suivants : Et, Ou.

La saisie d'un critère de sélection s'effectue de la façon suivante :

1/ Saisir, ou sélectionner dans la liste obtenue par clic droit, la rubrique de la table des contrats LEASE, contenant l'information sur laquelle s'applique la sélection.

2/ Sélectionner ensuite l'opérateur : Indifférent, Egal, Différent, Plus grand ou égal, Plus petit, Plus petit ou égal, Comme.
L'opérateur Comme est valable uniquement pour les rubriques numériques. Il permet d'utiliser des méta-caractères.

3/ Saisir une valeur. La liste des valeurs possibles pour la rubrique choisie, peut être obtenue par clic droit lorsque ces valeurs sont contenues dans un menu local ou dans une table (table diverse, table commune, table comptable…).

Il est possible également :

- de saisir des critères sous la forme d'une expression Adonix ; les formules de ce type peuvent être saisies en sélectionnant, par clic droit, les champs de la table des contrats LEASE,

- de saisir une formule de sélection en faisant appel à l'éditeur de formules.

..\FCT\SEEINFO Les modalités de définition des sélections sont identiques à celles utilisées dans la fonction standard de Sélection avancée. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation sur l'Ergonomie des objets ADONIX.

Descriptif du traitement

Rappel :
- Seuls sont traités les contrats de statut En cours.
- Toute échéance facturée, c'est à dire toute échéance dont la date de facture et la référence de facture sont renseignées, est exclue du traitement.

  • Le traitement va générer, pour les contrats sélectionnés, un événement pour chaque mois calendaire de chacune des échéances non facturées répondant aux critères suivants :

    - La date de début d'échéance appartient à la période à traiter
    ou
    - La date de fin d'échéance appartient à la période à traiter
    ou
    - La date de début d'échéance est inférieure à la date début de la période à traiter
    et
    - la date de fin d'échéance est inférieure à la date de fin de la période à traiter.
  • A l'issue d'un traitement non simulé, l'indicateur de génération des événements de redevance (indicateur comptabilisation PCG et/ou indicateur comptabilisation IFRS) est automatiquement activé sur chacune des échéances traitées des contrats sélectionnés.
Exemple d'alimentation des rubriques de l'événement :

Echéances trimestrielles suivantes :
E1 : du 15/03/N au 14/06/N
E2 : du 15/06/N au 14/09/N
E3 : du 15/09/N au 15/12/N
Période à traiter : du 01/01/N au 30/06/N

Les échéances E1 et E2 sont sélectionnées.
Le traitement va générer les 8 événements suivants :

1/ Génération d'un événement pour le mois de mars – échéance E1

Rubriques Date

Désignation

Valeur

  PAYSTRDAT

  Date de début de période traitée

01/01/N

  PAYENDDAT

  Date de fin de période traitée

30/06/N

  PERSTRDAT

  Date début mois/échéance traitée

15/03/N

  PERENDDAT

  Date fin mois/échéance traitée

31/03/N

  FSTMTHDAT

  Date fin de mois calendaire traité

31/03/N

Rubriques Montants

Désignation

Valeur

  LEAPAYAMT

  Montant de la redevance

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAPRIAMT

  Montant de l'amortissement financier

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAINTAMT

  Montant des frais financiers

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAPAYAM

  Montant de la redevance du mois de mars

Calculé au prorata jour

  LEAPRIAM

 Montant de l'amortissement financier du mois de mars

Calculé au prorata jour

  LEAINTAM

 Montant des frais finnciers du mois de mars

Calculé au prorata jour

 2/ Génération d'un événement pour le mois d'avril – échéance E1

Rubriques Date

Désignation

Valeur

  PAYSTRDAT

  Date de début de période traitée

01/01/N

  PAYENDDAT

  Date de fin de période traitée

30/06/N

  PERSTRDAT

  Date début mois/échéance traitée

01/04/N

  PERENDDAT

  Date fin mois/échéance traitée

30/04/N

  FSTMTHDAT

  Date fin de mois calendaire traité

30/04/N

Rubriques Montants

Désignation

Valeur

  LEAPAYAMT

 Montant de la redevance

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAPRIAMT

 Montant de l'amortissement financier

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAINTAMT

 Montant des frais financiers

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAPAYAM

 Montant de la redevance du mois d'avril

Calculé au prorata jour

  LEAPRIAM

Montant de l'amortissement financier du mois d'avril

Calculé au prorata jour

  LEAINTAM

Montant des frais financiers du mois d'avril

Calculé au prorata jour

3/ Génération d'un événement pour le mois de mai – échéance E1

Rubriques Date

Désignation

Valeur

  PAYSTRDAT

  Date de début de période traitée

01/01/N

  PAYENDDAT

  Date de fin de période traitée

30/06/N

  PERSTRDAT

  Date début mois/échéance traitée

01/05/N

  PERENDDAT

  Date fin mois/échéance traitée

31/05/N

  FSTMTHDAT

  Date fin de mois calendaire traité

31/05/N

Rubriques Montants

Désignation

Valeur

  LEAPAYAMT

 Montant de la redevance

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAPRIAMT

 Montant de l'amortissement financier

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAINTAMT

 Montant des frais financiers

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAPAYAM

 Montant de la redevance du mois de mai

Calculé au prorata jour

  LEAPRIAM

Montant de l'amortissement financier du mois de mai

Calculé au prorata jour

  LEAINTAM

Montant des frais financiers du mois de mai

Calculé au prorata jour

4/ Génération d'un événement pour le mois de juin – échéance E1

Rubriques Date

Désignation

Valeur

  PAYSTRDAT

  Date de début de période traitée

01/01/N

  PAYENDDAT

  Date de fin de période traitée

30/06/N

  PERSTRDAT

  Date début mois/échéance traitée

01/06/N

  PERENDDAT

  Date fin mois/échéance traitée

15/06/N

  FSTMTHDAT

  Date fin de mois calendaire traité

30/06/N

Rubriques Montants

Désignation

Valeur

  LEAPAYAMT

 Montant de la redevance

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAPRIAMT

 Montant de l'amortissement financier

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAINTAMT

 Montant des frais financiers

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAPAYAM

 Montant de la redevance du mois de juin

Calculé au prorata jour

  LEAPRIAM

Montant de l'amortissement financier du mois de juin

Calculé au prorata jour

  LEAINTAM

Montant des frais financiers du mois de juin

Calculé au prorata jour

5/ Génération d'un événement pour le mois de juin – échéance E2

Rubriques Date

Désignation

Valeur

  PAYSTRDAT

  Date de début de période traitée

01/01/N

  PAYENDDAT

  Date de fin de période traitée

30/06/N

  PERSTRDAT

  Date début mois/échéance traitée

15/06/N

  PERENDDAT

  Date fin mois/échéance traitée

30/06/N

  FSTMTHDAT

  Date fin de mois calendaire traité

30/06/N

Rubriques Montants

Désignation

Valeur

  LEAPAYAMT

 Montant de la redevance

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAPRIAMT

 Montant de l'amortissement financier

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAINTAMT

 Montant des frais financiers

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAPAYAM

 Montant de la redevance du mois de juin

Calculé au prorata jour

  LEAPRIAM

Montant de l'amortissement financier du mois de juin

Calculé au prorata jour

  LEAINTAM

Montant des frais financiers du mois de juin

Calculé au prorata jour

6/ Génération d'un événement pour le mois de juillet – échéance E2

Rubriques Date

Désignation

Valeur

  PAYSTRDAT

  Date de début de période traitée

01/01/N

  PAYENDDAT

  Date de fin de période traitée

30/06/N

  PERSTRDAT

  Date début mois/échéance traitée

01/07/N

  PERENDDAT

  Date fin mois/échéance traitée

31/07/N

  FSTMTHDAT

  Date fin de mois calendaire traité

31/07/N

Rubriques Montants

Désignation

Valeur

  LEAPAYAMT

 Montant de la redevance

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAPRIAMT

 Montant de l'amortissement financier

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAINTAMT

 Montant des frais financiers

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAPAYAM

 Montant de la redevance du mois de juillet

Calculé au prorata jour

  LEAPRIAM

Montant de l'amortissement financier du mois de juillet

Calculé au prorata jour

  LEAINTAM

Montant des frais financiers du mois de juillet

Calculé au prorata jour

7/ Génération d'un événement pour le mois de août– échéance E2

Rubriques Date

Désignation

Valeur

  PAYSTRDAT

  Date de début de période traitée

01/01/N

  PAYENDDAT

  Date de fin de période traitée

30/06/N

  PERSTRDAT

  Date début mois/échéance traitée

01/08/N

  PERENDDAT

  Date fin mois/échéance traitée

31/08/N

  FSTMTHDAT

  Date fin de mois calendaire traité

31/08/N

Rubriques Montants

Désignation

Valeur

  LEAPAYAMT

 Montant de la redevance

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAPRIAMT

 Montant de l'amortissement financier

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAINTAMT

 Montant des frais financiers

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAPAYAM

 Montant de la redevance du mois de août

Calculé au prorata jour

  LEAPRIAM

Montant de l'amortissement financier du mois de août

Calculé au prorata jour

  LEAINTAM

Montant des frais financiers du mois de août

Calculé au prorata jour

8/ Génération d'un événement pour le mois de septembre – échéance E2

Rubriques Date

Désignation

Valeur

  PAYSTRDAT

  Date de début de période traitée

01/01/N

  PAYENDDAT

  Date de fin de période traitée

30/06/N

  PERSTRDAT

  Date début mois/échéance traitée

01/09/N

  PERENDDAT

  Date fin mois/échéance traitée

15/09/N

  FSTMTHDAT

  Date fin de mois calendaire traité

30/09/N

Rubriques Montants

Désignation

Valeur

  LEAPAYAMT

 Montant de la redevance

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAPRIAMT

 Montant de l'amortissement financier

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAINTAMT

 Montant des frais financiers

Valeur stockée sur l'échéance

  LEAPAYAM

 Montant de la redevance du mois de septembre

Calculé au prorata jour

  LEAPRIAM

Montant de l'amortissement financier du mois de septembre

Calculé au prorata jour

  LEAINTAM

Montant des frais financiers du mois de septembre

Calculé au prorata jour

Actions spécifiques

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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