Lettrage automatique
Utilisez cette fonction pour gérer le lettrage automatique, qui aligne les écritures comptables afin de faciliter l'analyse d'un solde de compte à une date donnée.
Exemple : associer une facture et un règlement
Les transactions enregistrées dans le module Comptabilité tiers pour des comptes client et fournisseur font l'objet d'un lettrage automatique. Les règlements sont imputés directement aux factures ou écritures auxquelles ils sont liés.
La fonction de lettrage du module Comptabilité est utilisée pour lettrer des comptes généraux.
Le principe du lettrage automatique consiste à générer un traitement de sélection et de rapprochement automatique des écritures en fonction de critères définis au préalable. Il peut être généré pour un compte à partir de la fonction de lettrage manuel ou pour un ensemble de comptes à partir de la fonction dédiée.
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Onglet Écran de saisie
Le traitement de lettrage automatique des comptes, peut être généré de façon globale à partir de la fonction dédiée, qui permet de sélectionner l'ensemble des comptes à lettrer.
En fonction des critères de sélection, les comptes sont lettrés selon :
- L'ensemble des sociétés du dossier ou la société renseignée.
- Si une société particulière a été définie, la sélection pourra également concerner un site spécifique.
- Elle pourra également inclure l'ensemble des comptes ou certains comptes bornés par un numéro de début et un numéro de fin, voire certains comptes auxiliaires lorsque le compte général défini est collectif.
- Vous pouvez limiter la sélection selon une borne de dates.
- Les erreurs éventuelles sont détaillés dans un fichier de trace à la fin du traitement.
Écritures lettrées :
Ces écritures sont identifiables par un code en lettres majuscules.
Une ligne automatique d'écriture est générée : elle affiche l'écart de change calculé quand la devise de la facture est différente de la devise du règlement.
Écritures non lettrées ou partiellement lettrées :
Les écritures qui s'affichent sont des écritures non lettrées ou ayant fait l'objet d'un lettrage partiel, identifiables par un code de lettrage en lettres minuscules.
Aucune ligne automatique d'écriture indiquant l'écart de change n'est générée. Cependant, si vous positionnez le paramètre LOWMTCGEN - Écart de change/Lettrage min (chapitre CPT, groupe MTC) sur Oui, l'écart de change est calculé et génère automatiquement une ligne d'écriture. Ceci s'applique uniquement aux lettrages partiels, une fois le paramétrage effectué. Il est ainsi possible que des règlements partiels ne soient pas associés à un écart de change avant paramétrage, mais que les règlements imputés après paramétrage soient quant à eux associés à une ligne d'écriture pour le calcul de conversion de devises.
En-tête
| Groupe sociétés (champ GRPSOC) |
| Référentiel (champ LEDTYP) |
Tableau Détails
| Société (champ SOC) |
Sélection
| Site (champ SITE) |
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Indiquez les comptes à lettrer.
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| Compte début (champ CPTDEB) |
| Compte fin (champ CPTFIN) |
| Tiers début (champ BPRDEB) |
| Tiers fin (champ BPRFIN) |
| Date début (champ DATDEB) |
| Date fin (champ DATFIN) |
| Définir les critères (champ CRIT) |
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Indiquez les comptes à lettrer.
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Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.
Boutons spécifiques
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Critères |
Ce bouton permet de définir les méthodes de lettrage à utiliser et de leur hiérarchie. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Trop de lignes d’écritures à lettrerCe message d'erreur s'affiche quand le nombre de lignes à lettrer dépasse le nombre maximum de lignes défini par le code activité MTC - Nombre de lignes lettrage.