Certains règlements nécessitent une étape supplémentaire avant de pouvoir être enregistrés comptablement comme réglés. Cette phase intermédiaire est la comptabilisation des effets (anciennement appelée "mise en portefeuille"). Vous définissez cette étape lors du paramétrage des transactions de règlement.

Cette comptabilisation vous permet de générer des écritures d'effets à payer ou à recevoir.

Prérequis

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Gestion de l'écran

Onglet Écran de saisie

Vous pouvez effectuer la comptabilisation des effets :

  • Individuellement : Cliquez sur l'action Comptabiliser en saisie de règlement (si la transaction de règlement est paramétrée avec la phase Comptabilisation des effets).
  • Globalement : En utilisant un traitement spécifique au règlement. Vous pouvez utiliser des critères de sélection pour définir les règlements à comptabiliser comme effets. Les critères disponibles sont :

Société

La comptabilisation des effets peut s'appliquer aux règlements de l’ensemble des sociétés. Vous pouvez également limiter la sélection aux règlements d’une seule société (désactiver la case à cocher Toutes sociétés).

Site

Vous pouvez limiter la sélection à un site pour traiter uniquement les règlements de ce site.

Lot de saisie

Vous pouvez limiter la sélection à un lot de saisie ou aux règlements qui ne sont associés à aucun lot de saisie (case à cocher désactivée, aucun numéro renseigné).

Transaction de règlement

Tous les règlements étant organisés, triés par transaction de règlement, vous pouvez limiter la sélection aux règlements à traiter pour une seule transaction de règlement.

Utilisateur

La sélection s'effectue au niveau utilisateur. Seuls les règlements enregistrés par l’utilisateur spécifié sont pris en compte par le traitement.

Groupe de devise/Devise

Vous pouvez limiter la sélection à un groupe de devises ou à une devise de transaction. Seuls les règlements enregistrés dans la (les) devise(s) sélectionnée(s) sont proposés.

Date

Vous pouvez limiter la sélection à une date comptable maximum.

Génération des écritures

Vous pouvez indiquer si le traitement est une simulation ou si les écritures sont réellement comptabilisées vers un journal d'effets à payer ou à recevoir.

Fichier trace

Vous pouvez générer un fichier de trace qui liste tous les règlements traités.

Critères

Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur société, sélectionnez la case à cocher 'Toutes sociétés'.
Pour sélectionner les règlements de la société XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes sociétés' et indiquez XXX dans le champ 'Société'.

Société (champ CPY)
Législation (champ LEG)
Tous sites (champ ALLFCY)

Pour sélectionner les règlements, quel que soit leur site, sélectionnez la case à cocher 'Tous sites'.
Pour sélectionner les règlements du site XXX, désactivez la case à cocher 'Tous sites' et indiquez XXX dans le champ 'Site'.

Site (champ FCY)

Bloc numéro 2

Toutes transactions (champ ALLTYP)

Pour sélectionner les règlements, quelle que soit leur transaction, sélectionnez la case à cocher 'Toutes transactions'.
Pour sélectionner les règlements de la transaction XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes transactions' et indiquez XXX dans le champ 'Transaction'.

Transaction (champ TYP)
Tous lots de saisie (champ ALLLOT)

Pour sélectionner les règlements quel que soit leur lot de saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous lots de saisie'.
Pour sélectionner les règlements du lot de saisie XXX, désactivez la case à cocher 'Tous lots de saisie' et indiquez XXX dans le champ 'Lot de saisie'. Attention, ce filtre sur lot de saisie n'est applicable que sur les règlements, ce qui exclue les règlements sur bordereau ou domiciliation.

Lot de saisie (champ LOT)
Tous utilisateurs (champ ALLUSR)

Pour sélectionner les règlements quel que soit l'utilisateur qui a effectué la dernière saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous utilisateurs'.
Pour sélectionner les règlements dont la dernière saisie a été effectuée par l'utilisateur XXX, désactivez la case à cocher 'Tous utilisateurs' et indiquez XXX dans le champ 'Utilisateur'.
L'utilisateur ayant effectué la dernière saisie d'un règlement est l'auteur de la dernière modification de ce règlement, ou par défaut l'auteur de sa création.

Utilisateur (champ USR)
Toutes devises (champ ALLCUR)

Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur devise, sélectionnez la case à cocher 'Toutes devises'.
Pour sélectionner les règlements d'une seule devise XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes devises' et indiquez XXX dans le champ 'Devise'.
Pour sélectionner les règlements ayant une devise parmi l'ensemble défini par le groupe de devises YYY, désactivez la case à cocher 'Toutes devises' et indiquez YYY dans le champ 'Groupe de devises'.

Devise (champ CUR)
Groupe de devises (champ GRPCUR)
Date de saisie jusqu'au (champ DATMAX)

Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur date de dernière saisie, laissez la zone à vide.
Pour sélectionner les règlements dont la dernière saisie a été effectuée au plus tard le X/Y/Z, et indiquez X/Y/Z dans la zone "Date de saisie jusqu'au". La date de dernière saisie d'un règlement est la date de la dernière modification de ce règlement, ou par défaut la date de sa création.

Date échéance jusqu'au (champ DUDMAX)

Génération

Génération écritures (champ PRO)

Si vous décochez cette zone, aucun règlement n'est comptabilisé. La trace est forcée pour obtenir la liste des règlements sélectionnés concernés par cette étape de comptabilisation.

Cochez cette zone pour compatibiliser les règlements sélectionnés.
Fichier de trace (champ TRC)

Cochez cette zone pour obtenir en fin de traitement la liste des pièces comptables générées (Type et Numéro de pièce : Type et Numéro de règlement , Tiers/compte, Date comptable, Banque, Montant et Devise du règlement).

Bloc numéro 4

Date de valeur (champ VALDAT)

Cette zone indique la date de valeur à attribuer aux pièces comptables générées.
Si cette date n'est pas renseignée :

  • s'il s'agit de la première étape de comptabilisation du règlement, la formule "Date de valeur" de la pièce automatique associée à la transaction pour l'étape de comptabilisation est évaluée
  • sinon la date d'échéance de la pièce générée est reprise par défaut.

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard PAYMEP est prévue à cet effet.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en œuvre

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