Balance auxiliaire

Pré-requis

Contrôle état et critères

Cette partie décrit le comportement des paramètres de la Liste des critères.

Vous trouverez davantage de détails dans la Description de l'état.

Critères	Commentaires
Société	Saisissez une société. Seules les sociétés juridiques sont autorisées.
Référentiel	Saisissez un référentiel.
Borne de sites	Filtrez par site ou par borne de sites. Laissez ce champ vide pour afficher tous les sites de la société sélectionnée.
Devise de sélection.	Saisissez une devise pour filtrer les montants selon cette devise.
Devise d'impression	Sélectionnez la devise d'impression.
Taux de conversion	Saisissez un taux de conversion si la devise sélectionnée et la devise d’impression sont différentes.
Borne de dates de périodes	Saisissez une borne de dates.
Balance d'ouverture	Sélectionnez Oui pour inclure la balance d’ouverture.
Borne de comptes collectifs	Saisissez une borne de comptes collectifs. Laissez le champ vide pour inclure tous les comptes collectifs.
Groupes de comptes collectifs	Saisissez un groupe de comptes collectifs.
Borne de tiers	Saisissez une borne de tiers à inclure dans l'état.
Inclure les balances de reports à nouveaux	Sélectionnez Oui pour inclure les balances de reports à nouveaux.
Inclure les pièces de clôture	Choisissez Oui pour inclure les pièces de clôture.
Détail par site	Sélectionnez Oui pour regrouper les comptes par site.
Détail par compte collectif	Sélectionnez Oui pour effectuer un regroupement par compte collectif.
Ordre de tri	Sélectionnez : Code, raison sociale, intitulé court, ou numéro SIRET.
Regroupement de tiers	Sélectionnez Oui ou Non.
Pas de regroupement de tiers	Sélectionnez Oui ou Non.
Impression des sélections	Option vous permettant d'imprimer les sélections de critères sur la première page de l'état.

Liste des critères

Paramètre	Intitulé paramètre	Type
societe	Société	CPY
referentiel	Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Grand-livre 4...)	M2644
sitedeb	Borne de sites	FCY
devorg	Devise de sélection	CUR
devimp	Devise d'impression	CUR
cours	Cours de conversion	DCB
datdeb	Borne de dates de périodes	D
ouverture	Balance d'ouverture (Menu local Non, Oui)	M1
coldeb	Borne de collectifs	SAC
grpcol	Groupe de collectifs	GSC
comptedeb	Borne de tiers	BPR
anouveau	Prise en compte à nouveau (Menu local Non, Oui)	M1
cloture	Prise en compte clôture (Menu local Non, Oui)	M1
detail_site	Détail par site (Menu local Non, Oui)	M1
detail_collec	Détail par collectif (Menu local Non, Oui)	M1
tri	Ordre de tri (Menu local Code, Raison sociale, Intitulé court...)	M697
tiersgroupe	Tiers groupe (Menu local Non, Oui)	M1
tiersnongroupe	Tiers hors groupe (Menu local Non, Oui)	M1
impselections	Impression des sélections (Menu local Non, Oui)	M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSBAL (Balances).

Description de l'état

L’en-tête de l’état présente les informations suivantes :

• La société (ou le groupe de sociétés) sélectionnée
• La devise d’impression
• La période choisie

Remarque : S’il existe des périodes ouvertes pour une société ou une société au sein d’un regroupement de sociétés, le message "Provisoire" s'affiche dans l'en-tête de l’état.

L’état affiche les informations suivantes pour une société et pour chaque tiers :

• Le nom du tiers
• Le compte collectif (si l'option Détail par collectif a la valeur Oui)
• La raison sociale du tiers ou le libellé du site :
• La raison sociale si l’option Détail par compte a la valeur Oui
• Le libellé du site si l’option Détail par site a la valeur Oui et l’option Détail par compte a la valeur Non)
• Le site si l’option Détail par compte a la valeur Oui
• Les soldes antérieurs calculés sur la base de la période allant du début de l’exercice à la fin de la période qui précède la date de début d'exécution
• Les mouvements débiteurs et créditeurs pour la période sélectionnée
• Le solde en fin de période

Les règles de calcul sont celles appliquées pour la consultation de la balance.

Options d’affichage de l’état :

• Si vous sélectionnez Détail par site, l’état affiche une ligne par site.
• Si vous sélectionnez Détail par compte, l’état affiche une ligne par compte collectif.

Enfin, sur la dernière page, l’état affiche les informations suivantes pour la société et pour la période :

• Toutes les transactions de débit et de crédit durant la période
• Les cumuls des transactions de débit et de crédit durant la période
• Les soldes débiteur ou créditeur.