Balances
Cette fonction permet :
- de consulter les balances générales et auxiliaires de la comptabilité en devise,
- de passer en zoom en consultation des comptes (puis en consultation de pièce par un autre zoom).
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
En-tête
Sélection
Société (champ CPY) |
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Site (champ FCY) |
Type de référentiel (champ LEDTYP) |
Ce champ permet de définir le type de référentiel concerné par la consultation. |
Devise référentiel (champ CURLED) |
La devise référentiel indiquée est fonction du type de référentiel sélectionné. |
Date début (champ DATDEB) |
Date à partir de laquelle les enregistrements sont sélectionnés. |
Date fin (champ DATFIN) |
Date jusqu'à laquelle les enregistrements sont sélectionnés. Cette date ne peut correspondre qu'à une fin de période. |
Affichage
Plan comptable (champ COA) |
Zone rappelant le plan de comptes associé au référentiel sélectionné. |
Collectif (champ SAC) |
Ce champ est facultatif. Si il est renseigné, les balances auxiliaires correspondantes sont affichées, sinon les balances générales sont affichées. |
Filtre (champ CPDEB) |
Ce champ permet de limiter les balances affichées à celles dont le compte correspond au filtre pour les balances générales, et aux tiers pour les balances auxiliaires. Le filtre précise le premier tiers ou le premier compte à partir duquel vous voulez consulter la balance. Il peut être saisi sur un tiers particulier ou sur un compte général (ou modèle de compte avec l’un des jokers * ou ?). Les caractères ? et * peuvent être utilisés pour remplacer respectivement un caractère quelconque et un ensemble de caractères quelconques. Exemple : 4* pour afficher la classe 4 uniquement. En absence de caractères ? ou *, le filtre indique le compte ou le tiers de début de visualisation. |
Devise (champ CUR) |
Devise restituée de la table BALANCE. L'information de la devise est primordiale car elle permet de faire un filtre sur les pièces saisies dans la devise demandée.
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Diviseur (champ DIVISE) |
Intitulé de la devise sélectionnée. |
Compte début (champ DEBSAC) |
Compte fin (champ FINSAC) |
Onglet Balance
Vous pouvez paramétrer l'affichage ou non des colonnes et leur ordre d'affichage.
Il est possible de vous positionner avec le curseur sur une ligne, puis de déclencher la fonction Compte accessible à partir du bouton droit : on passe alors sur la consultation de compte.
Tableau Détails
Compte (champ COMPTE) |
Ce champ affiche le numéro de compte. |
Intitulé (champ INTIT) |
Ce champ affiche l'intitulé du compte. |
Solde ant Dbt (champ ANTDEB) |
Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée, dans une des situations suivantes : Pour une société, un site ou un groupe de sociétés avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice: Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde débiteur entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation. La prise en compte des montants d'à-nouveaux dépend de vos critères. Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte. Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes: Les soldes antérieurs ne sont pas affichés. |
Solde ant Cdt (champ ANTCDT) |
Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée, dans une des situations suivantes : Pour une société, un site ou un groupe de sociétés avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice: Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde débiteur entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation. La prise en compte des montants d'à-nouveaux dépend de vos critères. Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte. Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes: Les soldes antérieurs ne sont pas affichés. |
Débit période (champ DEB) |
Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée, dans une des situations suivantes : Pour une société, un site ou un groupe de sociétés avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice: Le champ est alimenté par la somme des mouvements débiteurs de la période de consultation. Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus. Les écritures de clôture sont incluses selon les critères de sélection et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice. Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôture intermédiaires ne sont pas prises en compte. Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes: Les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte. |
Crédit période (champ CDT) |
Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée, dans une des situations suivantes : Pour une société, un site ou un groupe de sociétés avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice : Le champ est alimenté par la somme des mouvements créditeurs de la période de consultation. Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus. Les écritures de clôture sont incluses selon les critères de sélection et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice. Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôtures intermédiaires ne sont pas prises en compte. Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes : Les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte. |
Solde pér Dbt (champ SOLDEB) |
Ce champ indique, si la devise de sélection est renseignée, le solde débiteur de la période dans la devise de sélection. |
Solde pér Cdt (champ SOLCDT) |
Ce champ affiche le solde créditeur de la période en devise de sélection. |
Solde fin Dbt (champ FINDEB) |
Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée. Ce champ affiche un montant si le solde comptable réel est débiteur, selon le total des mouvements débiteurs et créditeurs des périodes sélectionnées et antérieures. |
Solde fin Cdt (champ FINCDT) |
Ce champ affiche le montant en devise d'origine. Il est alimenté si la devise de sélection est renseignée. Ce champ affiche un montant si le solde comptable réel est créditeur, selon le total des mouvements débiteurs et créditeurs des périodes sélectionnées et antérieures. |
Solde ant Dbt (réf) (champ ANTDEBLED) |
Ce champ affiche le montant en devise de référentiel. Il dépend des situations suivantes : Pour une société, un site ou un groupe de sociétés avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice: Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde débiteur, entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation. La prise en compte des montants d'à-nouveaux dépend de vos critères. Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte. Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes: Les soldes antérieurs ne sont pas affichés. |
Solde ant Cdt (réf) (champ ANTCDTLED) |
Ce champ affiche le montant en devise de référentiel. Il dépend des situations suivantes : Pour une société, un site ou un groupe de sociétés avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice: Le champ est alimenté si la somme des mouvements créditeurs et débiteurs présente un solde créditeur, entre la date de début de l'exercice et la date de début de la consultation. La prise en compte des montants d'à-nouveaux dépend de vos critères. Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les périodes d'à-nouveaux intermédiaires ne sont pas prises en compte. Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes: Les soldes antérieurs ne sont pas affichés. |
Débit période (réf) (champ DEBLED) |
Montant exprimé en devise de tenue du référentiel. Alimentation du champ
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Crédit période (réf) (champ CDTLED) |
Ce champ affiche le montant en devise de référentiel. Il dépend des situations suivantes : Le champ est alimenté par la somme des mouvements créditeurs de la période de consultation. Les reports-à-nouveaux ne sont jamais inclus. Les écritures de clôture sont incluses selon les critères de sélection et si la date de fin de la consultation correspond à la date de fin d'exercice. Si la consultation porte sur plusieurs exercices, les écritures de clôtures intermédiaires ne sont pas prises en compte. Pour un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes: Les reports-à-nouveaux et les écritures de clôture ne sont pas pris en compte. |
Solde pér Dbt (réf) (champ SOLDEBLED) |
Ce champ indique, en devise de tenue du référentiel, le solde débiteur de la période. |
Solde pér Cdt (réf) (champ SOLCDTLED) |
Ce champ indique, en devise de tenue du référentiel, le solde créditeur de la période. |
Solde fin Dbt (réf) (champ FINDEBLED) |
Ce champ affiche le montant en devise de référentiel. Ce champ affiche un montant si le solde comptable réel est débiteur, selon le total des mouvements débiteurs et créditeurs des périodes sélectionnées et antérieures. |
Solde fin Cdt (réf) (champ FINCDTLED) |
Ce champ affiche le montant en devise de référentiel. Ce champ affiche un montant si le solde comptable réel est créditeur, selon le total des mouvements débiteurs et créditeurs des périodes sélectionnées et antérieures. |
Consultation de comptes |
Ce bouton permet d'afficher :
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Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
BALGRP : Balance générale
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Sélection
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Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des balances générales ou auxiliaires.
Lorsqu’on entre dans la fonction de consultation de compte, les paramètres stockés avec le code STD (affichant l'intégralité des colonnes) sont rappelés par défaut. Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. |
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Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des balances générales ou auxiliaires.
Lorsqu’on entre dans la fonction de consultation de compte, les paramètres stockés avec le code STD (affichant l'intégralité des colonnes) sont rappelés par défaut. Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. |
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Affichage
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Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des balances générales ou auxiliaires.
Lorsqu’on entre dans la fonction de consultation de compte, les paramètres stockés avec le code STD (affichant l'intégralité des colonnes) sont rappelés par défaut. Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. |
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Limites
Premier cas : la consultation porte sur une société, un site ou un groupe de sociétés avec des exercices comptables homogènes, c'est-à-dire avec les mêmes dates de début et de fin d'exercice.
Les règles suivantes sont à respecter :
- le type de référentiel choisi doit être de même devise de tenue pour chacune des sociétés du groupe (la devise du type de référentiel étant déterminée au niveau du paramétrage du modèle comptable),
- la consultation doit porter sur un même plan de comptes,
- le découpage des exercices doit être identique pour toutes les sociétés contenues dans le groupe.
Exemples :
- Groupe 1 :
- La société 1 a une date de 1er exercice au 01/01/2008 et des exercices calendaires (de janvier à décembre).
- La société 2 a une date de 1er exercice au 01/01/2010 et des exercices calendaires (de janvier à décembre).
La consultation sur le groupe 1 sera possible à partir du 01/01/2008.
- Groupe 2 :
- La société 1 a une date de 1er exercice au 01/07/2008. Son 1er exercice débute le 01/07/2008 et se termine le 30/06/2009.
Son 2eme exercice couvre la période du 01/07/09 au 31/12/09 et les exercices suivants sont calendaires (de janvier à décembre). - La société 2 a une date de 1er exercice au 01/01/2009 et ses exercices sont calendaires (de janvier à décembre).
Jusqu'au 01/01/2010 la consultation suivra les règles relatives aux groupes de sociétés avec des exercices comptables décalés.
A partir du 01/01/2010 la consultation suivra les règles relatives aux groupes de sociétés avec des exercices comptables homogènes.
Deuxième cas : la consultation porte sur un groupe de sociétés avec des exercices comptables décalés, c'est-à-dire avec des dates de début et de fin d'exercices différentes.
Les mêmes règles sont à respecter.
Pour rappel, lorsque la consultation porte sur un groupe de sociétés avec exercices décalés :
Exemples :
- La société 1 a une date de 1er exercice au 01/01/2008 et des exercices calendaires (de janvier à décembre).
- La société 2 a une date de 1er exercice au 01/09/2009 et des exercices de septembre à octobre.
La consultation est demandée du 01/01/2010 au 30/06/2010.
Le résultat affiche les cumuls des mouvements débit et crédit ainsi que le solde des comptes pour la période demandée.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Toutes les sociétés n'utilisent pas le même plan de compte pour ce type de référentiel
La consultation demandée porte sur un groupe de sociétés dont les plans de comptes rattachés au type de référentiel sont différents. La consultation est impossible.
Toute les sociétés n'ont pas la même devise pour ce référentiel
La consultation demandée porte sur un groupe de sociétés dont les devises paramétrées pour les référentiels rattachés au type de référentiel sélectionné sont différentes. La consultation est impossible.
Périodes incompatibles entre les sociétés du groupe
La consultation demandée porte sur un groupe de sociétés dont les périodes des exercices comptables ont un découpage différent.
Par exemple, pour la société 'A' l'exercice démarre le 01/01/2010, les périodes commencent donc le premier jour de chaque mois.
Pour la société 'B' l'exercice démarre le 15/01/2010, les périodes commencent donc le 15 de chaque mois.
La consultation est impossible.