Lettre confirmation virement
L’état CONFVIR permet d’éditer une lettre de confirmation de télétransmission de virement à destination de la banque.
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Règlements.
Liste des critères
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Paramètre |
Intitulé paramètre |
Type |
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societe |
Société |
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bankdeb |
Borne de banques |
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frmdeb |
Bornes de bordereaux |
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datedeb |
Borne de dates |
D |
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sitedeb |
Bornes de sites |
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adrdesgau |
Pays adresse destinat.à gauche |
A |
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insertcoordexp |
Pays insertion adresse expédi. |
A |
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impselections |
Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction GESPAY (Règlements).
Description de l'état
L’état CONFVIR édite les lettres de confirmation de virement à destination de la banque.
L’état CONFVIR insère dans le texte prédéfini :
- Le nom et l’adresse de la banque
- Le N° d’abonné (si existant)
- Les références (numéros de bordereau de remise magnétique)
- Le nom du fichier transféré
- La date du transfert
- Le nombre de virements
- Le montant total des virements
- La devise du virement.