Cet état vous fournit la liste des échéances d'un client à tout moment du "vieillissement" des échéances selon la date saisie dans le champ Échéances jusqu'au. Un récapitulatif des balances âgées s'affiche sur la dernière page de l'état. Cet état peut être utilisé pour toutes les législations.

Les paramètres de format des adresses sont contrôlés par code pays et vous permettent de justifier à droite ou à gauche les adresses d'expédition (origine) et de destination. Les lignes d'adresse sont compressées automatiquement ; les lignes vides sont supprimées.

Le paramètre Devise de sélection contrôle si c'est la devise de document ou de société qui est utilisée sur le relevé imprimé. Si ce paramètre n'est pas renseigné, les relevés client sont imprimés en devise du client. Si une devise est indiquée, le relevé client affiche les documents d'origine dans la devise sélectionnée, et le taux de conversion de la devise du document d'origine est appliqué.

Prérequis

Contrôle et critères d'état

Cette section décrit le comportement des paramètres de la Liste des critères.

Vous trouverez davantage de détails dans la Description de l'état.

Critères

Commentaire

Echéances jusqu'àu

Saisissez une date pour inclure les échéances. Cette date vous permet de calculer les balances âgées.

Société

Saisissez une société. Seules les sociétés juridiques sont autorisées.

Borne de sites

Saisissez un site ou une borne de sites pour filtrer les factures par site(s).
Laissez ce champ vide pour afficher tous les sites de la société sélectionnée.

Borne tiers

Saisissez un tiers ou une borne de tiers à inclure à l'état.
Laissez vide pour inclure tous les tiers.

Pays adresse destinat. à gauche

Saisissez un code pays pour le format d'adresse de destination.
- Valeurs par défaut : DE, GB, AT

Pays insertion adresse expédi.

Saisissez un code pays pour le format d'adresse d'expédition.
- Valeurs par défaut : DE, GB, AT

Adresse de redirection à droit

Sélectionnez Oui pour justifier l'adresse du site à droite.
- Valeur par défaut : Non

Ville, État, Code postal

Saisissez un code pays pour un format d'adresse localisé.
- Valeur par défaut : US

Devise de sélection

Sélectionnez la devise du relevé imprimé : document ou société.
- Valeur par défaut :

Impression des sélections

Option vous permettant d'imprimer les sélections de critères sur la première page de l'état.

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

datmax

Echéances jusqu'au

D

societe

Société

CPY

sitedeb

Borne de sites

FCY

bpdeb

Borne de partenaires

BPR

adrdesgau

Pays adresse destinat.à gauche

A

insertcoordexp

Pays insertion adresse expédi.

A

fwdadrrgt

Adresse redirection à droite

A

citystazip

Format ville, état, CP

A

devise

Devise de sélection

CUR

impselections

Impression des sélections (Menu local Non, Oui)

M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).

Description de l'état

Si plusieurs tiers (clients) sont inclus dans l'état, les données commencent sur une nouvelle page à chaque client. Pour chaque client, la première page affiche les adresses d'expédition et de destination de ce client.

L'état imprime les montants en fonction du paramètre d'état Devise de sélection. Le taux de conversion de la devise de document s'applique. Si la valeur paramètre est vide, c'est la devise de société qui s'applique à l'état. Si vous saisissez une devise, seuls les documents dans cette devise sont inclus dans l'état.

La colonne Référence affiche les informations du champ Description (DESVCR) de la table Pièces comptables (GACCENTRY), sauf quand un règlement est lié à un règlement de facture ou numéro de réception. Dans ce cas, c'est le numéro qui est imprimé.

Le Solde progressif fournit le total des Échéances par ligne pour chaque client.

La page finale de chaque fiche client fournit un total client pour toutes les échéances de l'état et le Total balance âgée pour chaque période : 0 à 30, 30 à 60, 60 à 90 et Plus de 90 jours.