Utilisez cet état pour imprimer le Grand-livre auxiliaire pour une société juridique ou un groupe de sites (société non juridique). Vous pouvez imprimer des informations détaillées sur les comptes collectifs pour un tiers ou une borne de tiers.

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Editions légales.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Comptabilité > Consultations > Comptes

  Données de base > Tiers > Tiers

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

societe

Société

CPY

referentiel

Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Grand-livre 4...)

M2644

sitedeb

Borne de sites

FCY

datdeb

Borne de dates

D

devise

Devise de sélection

CUR

optdev

Devise d'impression (Menu local Devise de référentiel, Devise de sélection)

M2619

coldeb

Borne de collectifs

SAC

grpcol

Groupe de collectifs

GSC

comptedeb

Borne de tiers

BPR

anouveau

Prise en compte à nouveau (Menu local Non, Oui)

M1

cloture

Prise en compte clôture (Menu local Non, Oui)

M1

cptpag

Un compte par page (Menu local Non, Oui)

M1

ecrilet

Ecritures lettrées incluses (Menu local Non, Oui)

M1

ecripro

Ecritures provisoires (Menu local Non, Oui)

M1

ecrisim

Ecritures de simulation (Menu local Non, Oui)

M1

tri

Ordre de tri (Menu local Numéro, Intitulé, Intitulé court)

M676

cumant

Report totaux antérieurs (Menu local Non, Oui)

M1

totper

Total mensuel (Menu local Non, Oui)

M1

totjou

Total par journal (Menu local Non, Oui)

M1

detail

Détail référence, quantité (Menu local Non, Oui)

M1

detpcedef

Détail pièces définitives (Menu local Non, Oui)

M1

imporigindetail

Détail origine pièces (Menu local Non, Oui)

M1

detbprflo

Détail flux/partenaire (Menu local Non, Oui)

M1

cptsld

Impression comptes soldés (Menu local Non, Oui)

M1

solcum

Solde des cumuls (Menu local Non, Oui)

M1

efface

Effacement table temporaire (Menu local Non, Oui)

M1

impselections

Impression des sélections (Menu local Non, Oui)

M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCPT (Comptes).

Description de l'état

L’en-tête de l’état affiche les informations suivantes :

  • Société sélectionnée
  • Devise d'impression
  • Borne de dates

Pour chaque compte tiers, sont édités :

  • Les montants d'à-nouveaux quand le paramètre Prise en compte à-nouveaux a pour valeur Oui et que les bornes de dates incluent le premier mois de l'exercice.
  • Les montants d'à-nouveaux des totaux antérieurs si le paramètre Report totaux antérieurs a pour valeur Oui.

Pour chaque société ou chaque compte tiers, sont édités :

  • Date d'imputation de la transaction
  • Type de pièce et numéro de pièce
  • Libellé pièce
  • Compte collectif
  • Site
  • Journal
  • Lettre du niveau de lettrage (si applicable)
  • État de la pièce : P = Provisoire ou D = Définitive
  • Montant au débit ou au crédit
  • Solde cumulé

Des options d'impression supplémentaires sont disponibles :

  • Cumul période
  • Section analytique, quantité et unité d'œuvre de l'écriture
  • Partenaire et flux de consolidation pour chaque ligne si la valeur du paramètre d'état Détail partenaire/flux est Oui.
    • Lorsque ce paramètre a pour valeur Oui, le flux, le code partenaire et la description de l'écriture s'affichent sur un sous-niveau pour chaque ligne.
    • Lorsque ce paramètre a pour valeur Non, les détails de sous-niveau ne s'affichent pas.

Paramètre d'état Détail pièces définitives pour un type de référentiel donné :

  • S'il a pour valeur Oui, un sous-niveau de détails est affiché pour chaque pièce définitive, comprenant le numéro définitif et la date définitive. Pour une pièce temporaire, ces champs ne sont pas affichés.
  • S'il a pour valeur Non, le sous-niveau de détails n'est pas affiché, quel que soit le statut de la pièce.

Pour le paramètre d'état Détail origine pièces :

  • S'il a pour valeur Oui, le document d'origine et les informations associées s'affichent pour chaque pièce, quel que soit le statut.
    • L'Origine détermine comment la pièce a été créée : Saisie directe, génération automatique, import via un modèle.
    • Le champ Transaction origine indique le code de la transaction d'origine, soit le code de la pièce automatique, du modèle d'import, de la fonction, ou une valeur 'en dur'.
  • Si le champ Détail pièces définitives a également pour valeur Oui, le détail des pièces définitives s'affiche sur la même ligne, bien que ces deux paramètres soient indépendants l'un de l'autre.
  • Si le paramètre a pour valeur Non, le document d'origine et les informations associées ne sont pas affichés.

Le total société est imprimé en fin d'état.

Limites

Les paramètres Ecritures lettrées incluses, Ecritures provisoires et Ecritures de simulation qui ont pour valeur Non ne sont pas pertinents pour les lignes de comptes collectifs.

Pour les lignes de compte collectif, l'état permet d'avoir une ligne de cumul par période. Les montants pris sont ceux de la balance, qui stocke les montants des pièces réelles provisoires / définitives et des pièces en simulation active, sans distinction.

De même, pour le cumul des montants, il n'y a pas de distinction entre une ligne tiers lettrée et une ligne de tiers non lettrée pour la période.