L’état LISREL permet d’éditer la liste des relevés d’échéance par devise pour une société ou un regroupement de sites (société non juridique).

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Suivi des échéances.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Comptabilité tiers > Echéances > Relevés

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

societe

Société

CPY

sitedeb

Borne de sites

FCY

reldeb

Borne codes relevés

REL

datdeb

Borne de dates

D

devise

Devise

CUR

coldeb

Borne de collectifs

SAC

tiersdeb

Borne de tiers

BPR

solde

Uniquement non soldés (Menu local Non, Oui)

M1

impselections

Impression des sélections (Menu local Non, Oui)

M1

Description de l'état

L’en-tête de l’état rappelle les informations suivantes :

  • La devise de sélection
  • La société.

L’état LISREL restitue pour chaque relevé :

  • Le numéro de relevé
  • La date du relevé
  • Le collectif
  • Le tiers
  • Le site
  • Le mode de règlement.

Si le relevé a généré une pièce comptable (possible que si la valeur paramètre SOICPT est à oui)

  • La date d’échéance
  • Le nombre d’échéances constituant le relevé
  • Le montant positif ou négatif du relevé dans la monnaie du relevé
  • Le montant soldé du relevé dans la monnaie du relevé.

En fin d’édition, l’état LISREL indique :

  • Une ligne total des montants et des soldes dans la monnaie du relevé.