Relevés
Cette fonction permet :
- De regrouper les échéances des opérations enregistrées pour un Tiers (factures, avoirs…) sur un relevé. Il est possible de créer ces relevés manuellement, ou automatiquement par l'utilisation de critères de sélection.
- De modifier un relevé existant (avant validation)
- De valider ou supprimer un relevé.
Les relevés peuvent entraîner la création d'une pièce comptable.
Seules les opérations pour lesquelles la zone " relevé " de leurs échéances a pour valeur " oui " sont prises en compte (visible par l'utilisation du bouton "Echéance" dans les modules Achat, Vente ou Comptabilité Tiers ; par l'utilisation du menu contextuel " échéances " en Comptabilité). Pour l'initialisation de cette zone par défaut, reporez-vous aux prérequis.
La gestion des relevés est une étape obligatoire dans la gestion des échéances en proposition automatique de règlement ; seules les échéances placées sur relevé (si précisé comme tel) sont traitées. Par contre, la saisie de règlement, gestion du cas par cas, permet d'outrepasser cette étape.
Une échéance peut figurer sur un relevé uniquement si son mode de règlement est rattaché à un code relevé.
La génération automatique regroupe dans un même relevé uniquement les échéances dont les modes de règlements contiennent le même code relevé. Ce code est libre (il est possible d'indiquer n'importe quel caractère).
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
La gestion des relevés se fait sur un seul et même écran. C'est par une seule fonction que l'on peut:
créer un relevé ou générer plusieurs relevés en automatique
supprimer un relevé
comptabiliser un relevé.
Ecran de saisie
Saisir manuellement un nouveau relevé
Lorsqu'un relevé doit être créé pour quelques échéances connues, il est possible de créer un relevé manuellement.
Il faut alors renseigner les zones suivantes :
Le tiers concerné
La société sur laquelle l'échéance a été enregistrée
Le site (si le relevé est mono-site. Un site s'affiche nécessairement par défaut. Il suffit de le supprimer lors de la gestion de relevés multi-sites).
Le collectif (idem site)
La devise
La date du relevé et la date d'échéance (elle sont propres au relevé mais pas limitative quand aux échéances qui seront acceptées sur le relevé).
Le mode de règlement (il s'agit du mode de règlement du relevé. Ce mode de règlement peut être modifié et ne limite pas les échéances acceptées sur ce relevé à un seul mode de règlement). Un code relevé est initialisé en fonction du mode de règlement.
Les lignes permettent de préciser les échéances de ce relevé. Une fois le type de pièce et le numéro de pièce sélectionnés (un menu contextuel de sélection facilite la recherche des pièces), les informations relatives à l'échéance s'affichent automatiquement.
Particularité : Relevé à reporter/Report d'échéance
Lorsque le montant d'un avoir est supérieur à celui des factures passées sur un tiers (relevé créditeur), ou que le montant du relevé est inférieur au montant minimum précisé, le relevé généré peut être l'objet d'un report.
En génération automatique de relevés, ce type de relevés est nécessairement flagué comme " relevé à reporter ". En saisie manuelle, le choix est donné à l'utilisateur. Attention, il est important de noter qu'un relevé créditeur ne peut être imprimé.
Lors de la création d'un relevé pour une combinaison " tiers, devise, société, site, collectif " qui a déjà fait l'objet d'un relevé non soldé et créditeur, cet ancien relevé est reporté automatiquement.
Si l'ancien relevé a été comptabilisé, une ligne de ce relevé est reprise dans le nouveau à hauteur du solde et un libellé est renseigné.
Si l'ancien relevé n'a pas été comptabilisé, seul le libellé est repris.
Sélection
Relevé (champ SOINUM) |
Un relevé d'échéances est un
ensemble d'échéances ayant des caractéristiques communes
:
|
Tiers (champ BPR) |
Client
ou fournisseur des échéances à intégrer
dans le relevé. |
Bloc numéro 2
Validé (champ FLGPST) |
Type de tiers (champ TYPBPR) |
Type pièce (champ TYPSOI) |
Numéro (champ NUMSOI) |
Bloc numéro 3
Société (champ CPY) |
Société des
échéances à intégrer dans le relevé. |
Site (champ FCY) |
Site des
échéances à intégrer dans le relevé. |
Collectif (champ SAC) |
Collectif des échéances à intégrer dans le relevé. Cette notion est importante pour interpréter le solde du relevé et savoir s'il faut le reporter ou non. L'initialisation du code du champ Contrôle dépend de la présence de l'onglet Tiers/Société sur la fiche Tiers (GESBPR). |
Compte (champ SACACC) |
Devise (champ CUR) |
Devise des
échéances à intégrer dans le relevé. |
Bloc numéro 4
Date du relevé (champ SOIDAT) |
Date du relevé. |
Date échéance (champ DUDDAT) |
Date d'échéance du
relevé. |
Mode règlement (champ PAM) |
Mode de règlement du
relevé. |
Code relevé (champ SOICOD) |
Tableau Détail facture
No (champ NUMLIG) |
Type (champ TYP) |
L'échéance à choisir doit avoir
les caractéristiques suivantes :
|
Pièce (champ NUM) |
Date (champ ACCDAT) |
Echéance (champ LIGDUDDAT) |
Mode règ (champ LIGPAM) |
Montant (champ LIGAMT) |
Réglé (champ LIGPAY) |
Divers
Report (champ TEX1) |
Origine report (champ TEX2) |
Totaux
Total (champ RMT) |
Réglé (champ RMTREG) |
Pièce comptable |
Cette option clic droit permet d'accéder en tunnel à la fonction de gestion de la pièce comptable. |
Facture tiers client |
Cette option clic droit permet d'accéder en tunnel à la fonction de gestion de la facture tiers client. |
Facture vente |
Cette option clic droit permet d'accéder en tunnel à la fonction de gestion de la facture de vente. |
Facture tiers fournisseur |
Cette option clic droit permet d'accéder en tunnel à la fonction de gestion de la facture tiers fournisseur. |
Facture achat |
Cette option clic droit permet d'accéder en tunnel à la fonction de gestion de la facture achat. |
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
RELFAC : Relevé d'échéances
LISREL : Liste des relevés d'échéances
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Boutons spécifiques
Validation |
Le bouton Validation est accessible uniquement si l'on comptabilise les relevés, c’est-à-dire si le paramètre SOICPT - Comptabilisation relevés (chapitre TRS, groupe SOI) a pour valeur ‘Oui’. La validation permet « d’arrêter » le relevé dans sa dernière situation. Il n’est plus possible de le modifier. On comptabilise une écriture qui solde les échéances vers une échéance unique pour le tiers. Lorsque l'échéance est sur le relevé et lorsque le relevé est comptabilisé, cela se traduit par le lettrage en minuscule des lignes de l'écriture du relevé générée avec les lignes des échéances imputées sur le relevé. L'échéance imputée sur le relevé est soldée. L'échéance du relevé est alors ouverte et peut être réglée. Une fois le règlement du relevé généré et comptabilisé, l'ensemble des écritures des échéances imputées sur le relevé, du relevé et du règlement sont lettrées ensemble (lettrage total si le relevé a été réglé dans son intégralité.) Le numéro de la pièce générée est signalé dans une fenêtre de l'écran de saisie de relevés. |
Barre de menus
Si le paramètre SOICPT - Comptabilisation relevés a pour valeur "Oui", ce zoom permet de disposer d'un accès direct du relevé vers la pièce comptable. |
Cette option donne accès, par tunnel, à la fonction de consultation Traçabilité pièces permettant de visualiser et de naviguer dans la hiérarchie des pièces à l'origine ou issues du document. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Pas de comptabilisation des relevés
Il n'y a pas de comptabilisation des relevés pour la société du relevé affiché à l'écran.
Tiers incompatible avec le collectif
Le collectif saisi n'est pas autorisée pour le tiers saisi précédemment.
Pièce inexistante
La pièce saisie n'existe pas.
Aucun relevé généré
La sélection automatique n'a rien sélectionné : modifier les paramètres de génération et la relancer.
Aucune échéance à proposer
Il n'y a aucune échéance correspondant aux critères définis dans l'en-tête de relevé pour la pièce saisie. Modifier ces critères.
Echéance déjà saisie en ligne xx
L'échéance sélectionnée a déjà été saisie en ligne xx du tableau.
Pas de ligne : validation impossible
Aucune échéance n'a été intégrée dans le relevé.
Mode de règlement modifié en ligne xx
Le mode de règlement de l'échéance a été modifié par un autre utilisateur
Pas de relevé à faire en ligne xx
L'information "Relevé à faire" a été passée à non par un autre utilisateur
Ligne xx relevé xx
L'échéance a été intégrée dans un relevé par un autre utilisateur
Tiers modifié en ligne xx
Le tiers de l'échéance a été modifié par un autre utilisateur
Ce n'est pas un client
Le tiers saisi ne correspond pas au type de tiers saisi préalablement.
Ce n'est pas un client normal
Le type du client saisi n'est pas 'normal'.
Ce n'est pas un fournisseur
Le tiers saisi ne correspond pas au type de tiers saisi préalablement.
Ce n'est pas un fournisseur normal
Le type du fournisseur saisi n'est pas 'normal'.
Ce site est dans la société xx
Le site saisie n'est pas dans la société saisie préalablement.
Code relevé inexistant
Le code relevé saisi n'est rattaché à aucun mode de règlement.