L’état RELFAC permet d’éditer les relevés d’échéances d’une société à destination de ses clients.

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Suivi des échéances.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Comptabilité tiers > Echéances > Relevés

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

CPY

Société

CPY

FCYDEB

Bornes Site

FCY

BPRDEB

Bornes Tiers

BPR

SOIDATDEB

Bornes Date des relevés

D

RELDEB

Bornes relevés

REL

PAMDEB

Mode règlement

TAM

lancli

Langue du client (Menu local Non, Oui)

M1

IMPSELECTIONS

Impression des sélections (Menu local Non, Oui)

M1

Description de l'état

L’état RELFAC permet d’éditer sous forme de lettre les relevés d’échéances à faire parvenir aux clients. Les relevés sont triés par société/site/tiers.

L’en-tête de l’état RELFAC rappelle les informations suivantes :

  • Le nom et l’adresse de la société
  • Le nom et l’adresse du client
  • Le numéro et la date du relevé d’échéance.

Pour chaque relevé d’échéance, l’état RELFAC restitue par échéance :

  • Le type et le numéro de pièce
  • La date comptable
  • Le tiers facturé
  • Le montant initial de l’échéance
  • Le montant de l’échéance restant dû par le client.

En fin d’édition, l’état RELFAC restitue pour chaque relevé :

  • Une ligne total des montants restant dûs
  • Le moyen et la date limite de règlement du relevé.