Gestión de transacciones bancarias
Utiliza esta función para visualizar todos los extractos bancarios importados y sus estados. Por defecto, solo aparecen los extractos no validados.
Las tareas que puedes realizar en cada extracto varían en función de la parametrización del tipo de flujo: Estándar o Solo conciliación.
Tipo de flujo estándar
- Lanzar el marcaje automático de todos los extractos no marcados.
- Cancelar el marcaje o suprimir un extracto importado, si es necesario.
- Abrir un extracto para verificar las transacciones y lanzar el marcaje de ese extracto. También puedes realizar marcajes manuales.
Tipo de flujo con solo conciliación
- Acceder a las transacciones de la función Conciliación bancaria (RAPBAN) para marcar y generar pagos.
- Mostrar las transacciones bancarias importadas.
Estos extractos se importan con la función Importar transacciones bancarias (BSIIMPORT). Para acceder a esta función, también puedes seleccionar Lanzar importación desde el panel de acciones.
Una vez que se importan las transacciones bancarias, hay que marcarlas a los vencimientos o los pagos y validar para generar el pago. En los marcajes de pagos, no se genera ningún pago cuando se valida el extracto.
Marcar transacciones
Esta opción solo es aplicable al tipo de flujo Estándar.
Selecciona Lanzar el marcaje desde el panel de acciones. Se ejecuta el proceso de marcaje automático para todos los extractos no marcados y se buscan vencimientos y pagos contabilizados según unos criterios en la función Parámetros de importación bancaria (BSIIMPPAR).
Una transacción bancaria solo se puede marcar a un vencimiento o a un pago; no a ambos.
La prioridad de marcaje depende del signo de la transacción:
- Ingreso. Los vencimientos se marcan primero.
- Gasto. Los pagos se marcan primero.
Nota: Puedes lanzar el marcaje para un único extracto mediante la opción Procesar transacciones bancarias del menú Acciones de cada línea.
Procesar transacciones
Esta opción solo es aplicable al tipo de flujo estándar.
El siguiente paso para cada línea de extracto es seleccionar Procesar transacciones bancarias desde el menú Acciones.
Conciliación bancaria
Esta opción solo es aplicable al tipo de flujo Solo conciliación.
En cada línea de extracto, selecciona Conciliación bancaria desde el icono Acciones de cada línea para acceder a la función correspondiente.
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Requisitos previos
Gestión de pantalla
Tabla
Por defecto, solo aparecen los extractos no validados, pero puedes modificarlo en las opciones disponibles desde la barra de menú. Los campos de la tabla solo están disponibles en lectura.
Estados de un extracto:
No marcado: estado inicial tras la importación (tipo de flujo estándar)Marcado: marcaje de alguna o todas las transacciones realizadas (tipo de flujo estándar)
Validado: pagos generados, solo lectura (tipo de flujo estándar)
Conciliar: extractos importados con el tipo de flujo con solo conciliación para procesarlos en la función Conciliación bancaria (RAPBAN)
Estado marcaje (campo FLGMTC) |
Este campo muestra el estado de marcaje del extracto. Estados de un extracto:
|
Código extracto (campo STMCOD) |
Este campo muestra el código del extracto, que representa el número cronológico de la importación. Se asigna automáticamente al importar un extracto. No se puede modificar. |
Identificación cuenta bancaria (campo REFBAN) |
Este campo muestra el identificador de cuenta bancaria definido en la pestaña Gestión de la función Cuentas bancarias (GESBAN). El identificador de cuenta bancaria es un control adicional que advierte cuando la cuenta bancaria que se ha definido para el extracto bancario es distinta de la seleccionada para la importación en la pantalla de importación de transacciones bancarias. |
Banco (campo BAN) |
Este campo muestra el código bancario del banco que se ha definido para la importación del extracto bancario. |
Sociedad (campo CPY) |
Este campo muestra el código y la descripción corta de la sociedad indicada en el extracto bancario. |
Planta (campo FCY) |
Este campo muestra el código y una descripción corta de la planta, si se ha definido para la importación del extracto bancario. |
Divisa extracto (campo CUR) |
Este campo muestra la divisa definida en el extracto bancario. Nota: La divisa del extracto es obligatoria para importar ficheros de extractos bancarios. Si esta información no está disponible en el fichero proporcionado por el banco, puedes definir un código de divisa como una constante en la función Definición de segmento de importación bancaria para el formato del extracto bancario por importar. Suele ser el caso de los ficheros AR Lockbox. |
Fecha inicio (campo DATSRT) |
Este campo muestra la fecha inicial del periodo de extracto, si está disponible en el fichero importado. Suele ser la fecha inicial del saldo de la cuenta bancaria. |
Fecha fin (campo DATEND) |
Este campo muestra la fecha final del periodo de extracto, si está disponible en el fichero importado. Suele ser la fecha final del saldo de la cuenta bancaria. |
Nombre fichero (campo FILNAM) |
Este campo muestra el nombre del fichero importado. Está limitado a 250 caracteres. |
Icono de acciones
| Borrar |
Esta acción suprime el extracto en curso. Solo puedes suprimir los extractos no validados. Para suprimir los extractos marcados, primero hay que cancelar el marcaje. Los extractos en estado Conciliar no se pueden suprimir. |
| Reinicializar el marcaje |
Esta acción permite cancelar el marcaje del extracto bancario en curso. No es aplicable a los extractos en estado Conciliar. |
| Procesar transacciones bancarias |
Utiliza esta función para verificar y gestionar los resultados del marcaje y generar los pagos mediante validación. Esta opción solo es aplicable a las importaciones asociadas a un tipo de flujo estándar. Puedes llevar a cabo las siguientes acciones:
Consulta la documentación Procesar transacciones bancarias. |
| Conciliación bancaria |
En los extractos en estado Conciliar, selecciona esta opción para acceder directamente a la función Conciliación bancaria para marcar los vencimientos y generar los pagos. |
Panel de acciones
Lanzar importación | Esta acción abre la función Importar transacciones bancarias, donde puedes importar transacciones bancarias. Es aplicable a los dos tipos de flujo: Estándar y Solo conciliación. |
Lanzar el marcaje | Esta acción lanza el proceso de marcaje automático para todos los extractos no marcados. El marcaje busca los vencimientos que se pueden marcar a partir de los extractos importados. |
Utiliza las siguientes opciones para filtrar los resultados en la tabla.
Ningún filtro | Selecciona esta opción para reinicializar los filtros anteriores por nuevo extracto o por extracto validado. |
Nuevos extractos | Selecciona esta opción para mostrar solo los nuevos extractos. |
Extractos validados | Selecciona esta opción para mostrar solo los extractos validados. |
Mensajes de error
Todos los mensajes de error son genéricos.
Tablas utilizadas
En la función se utilizan las siguientes tablas:
Tabla | Título tabla |
|---|---|
BSIIMP [BSIIMP] | Importación de extractos bancarios |