Parámetros de importación bancaria

Código (campo CODIMPPAR)

Introduce un código único para identificar la parametrización de importación.

Sociedad (campo CPY)

Introduce una sociedad.

Descripción (campo DES)

Introduce una descripción del formato (opcional).

Banco (campo BAN)

Introduce un banco para limitar este código de importación a las transacciones de ese banco.

Formato fichero (campo FILFMT)

Introduce un formato de fichero para limitar este código de importación a las transacciones en dicho formato.

Tipo flujo (campo FLOTYP)

Selecciona un tipo de flujo para procesar los extractos bancarios importados:

Estándar. El extracto bancario importado se procesa en el flujo global de la importación avanzada de extractos bancarios. Al importar el fichero del extracto bancario, las transacciones se marcan con los vencimientos o pagos existentes. En el caso de los vencimientos marcados, los pagos se generan al validar el extracto desde la función Procesar transacciones bancarias.

Solo conciliación. Al importar el fichero del extracto bancario, los datos de la transacción se copian en la función Conciliación bancaria (RAPBAN), donde puedes realizar una conciliación bancaria estándar. No se realiza ningún otro proceso en la importación avanzada de extractos bancarios. Si seleccionas este tipo de flujo, se desactivan todos los campos de las pestañas Finanzas y Criterios de búsqueda.

Transferencia posvalidación. Utiliza este tipo de flujo para transferir las transacciones de extractos bancarios a la función Conciliación bancaria (RAPBAN), donde puedes seguir procesándolas. Esta opción es aplicable a los tipos de flujo Estándar y Solo conciliación existentes.

Las transacciones bancarias se transfieren después de marcar y validar el extracto en la función Procesar transacciones bancarias (GESBSIMTC).

Formato fichero (campo FILFMT)

Introduce un formato de fichero para limitar este código de importación a las transacciones en dicho formato.

Preprocesamiento (campo PREPRC)

Marca esta opción para activar un procesamiento personalizado del fichero de importación bancaria. Por ejemplo, cambiar el formato del fichero o quitar las líneas que no son necesarias.

Script estándar (campo TRTSTD)

Si marcas Preprocesamiento, tienes que introducir el nombre del script correspondiente.

Transacción entrada pago (campo PAYTYP)

Introduce una transacción de entrada de pago específica para generar los pagos.

Des. contable pago insuficiente (campo CDASHOPAY)

Introduce un destino contable (GESCDA) para generar los pagos de las desviaciones, sin incluir descuentos.

Des. contable sobrepago (campo CDAEXCPAY)

Introduce un destino contable (GESCDA) para generar los pagos de las desviaciones.

Cuenta de espera (campo ACCUSUSPENSE)

Introduce una cuenta de espera.

Las transacciones no marcadas a un vencimiento o a una cuenta general se contabilizan en esta cuenta para una posterior conciliación manual.

Si has marcado Ignorar contab. intermedia, no se realiza ninguna contabilidad en una cuenta de espera.

Como la cuenta de espera se utiliza en el proceso de generación de pagos, a esta cuenta hay que asignarle un código de dirección en la sección Direcciones de la función Cuentas (GESGAC).

Dest. contable cuenta de espera (campo CDAACCSUSP)

Introduce un destino contable para la cuenta de espera. Solo puedes introducir un destino contable con un signo Indefinido.

No puedes utilizar destinos contables con un signo Gasto o Ingreso. Las contabilizaciones en una cuenta de espera pueden ser gastos o ingresos y no se pueden introducir destinos contables durante un ciclo de importación de extracto bancario.

Si el signo es Indefinido, aparece un mensaje de bloqueo.

El único esquema de cuentas permitido para un destino contable es Banco <-> Terceros. De lo contrario, aparece un mensaje de bloqueo.

Días adicionales descuento (campo DEPTOL)

Introduce el número de días aceptados más allá de la fecha de descuento calculada.

Ejemplo

Si autorizas una deducción de descuento para un pago realizado con un día de retraso, introduce 1. Se tendrá en cuenta una deducción de descuento automática como si el pago se hubiera realizado en el periodo de descuento.

Desviación máxima de importe (campo AMTVAR)

Introduce la desviación máxima autorizada, sin incluir descuentos, que se aplica en el marcaje automático. De esta forma, puedes procesar automáticamente las variaciones de importe en los pagos.

Límite desviación de importe (campo AMTVARLIM)

Este campo está activo si has introducido un importe de desviación. Puedes introducir un importe máximo en la divisa de la sociedad para limitar el porcentaje de desviación.

Dif. máxima divisa (campo AMTVATCUR)

Introduce la diferencia de divisa máxima autorizada que se aplica en el marcaje automático. De esta forma, puedes procesar automáticamente las variaciones de importe en los pagos que resultan de un cambio de divisa distinto entre la creación de la factura y la recepción del pago.

Este parámetro solo es relevante cuando el extracto y la factura tienen divisas diferentes.

Ignorar contab. intermedia (campo FLGCLS)

Si marcas esta casilla, los marcajes de nivel B o C no se contabilizan en una cuenta intermedia o cuenta de espera.

Número tercero (campo BPRNUM)

Marca esta casilla para incluir el número del tercero en las normas del proceso de marcaje.

Nombre tercero (campo BPRNAM)

Marca esta casilla para incluir el nombre del tercero en las normas del proceso de marcaje.

Nota: En la función Términos de búsqueda excluidos, se pueden excluir los términos comunes, como la abreviatura jurídica de una sociedad (por ejemplo, Inc. Ltd. GmbH, S.A.) para reducir el tiempo de búsqueda.

CCC tercero (campo BPRBANID)

Marca esta casilla para que la búsqueda solo se realice si el CCC del tercero se utiliza en el IBAN.

Número factura (campo INVNUM)

Marca esta casilla para incluir el número de factura en las normas del proceso de marcaje. Esta casilla se suele marcar.

Número asiento original (campo SRCDOC)

Marca esta casilla para incluir el número del asiento de origen en las normas del proceso de marcaje. Si has marcado Número factura, desmarca esta opción, puesto que aumenta el tiempo de ejecución del proceso de marcaje.

Importe (campo AMT)

Marca esta casilla para realizar búsquedas adicionales por importe.

Un importe de marcaje (con descuento incluido, si procede) siempre es un criterio de decisión implícito en un nivel de marcaje A o B.

Núm. referencia BVR (campo BVRREFNUM)

Si marcas esta casilla, se puede utilizar un número de referencia BVR suizo como criterio de marcaje. Esta búsqueda solo afecta a la importación de extractos bancarios CAMT suizos. La búsqueda solo se realiza en el nivel de subdetalle (detalle entradas) de las transacciones de extractos bancarios CAMT.053/054.

Usar lista de términos de búsqueda (campo USESEALIS)

Este campo permite controlar el uso de la lista de términos de búsqueda. Si hacen falta identificadores fijos (como el nombre del tercero o la descripción de la transacción) para marcar la transacción a una cuenta general o a una cuenta de tercero específica, se pueden utilizar los términos de búsqueda.

Selecciona uno de los siguientes valores:

• No. La lista de términos de búsqueda no se utiliza.
• Primer paso. La lista de términos de búsqueda se utiliza antes del proceso de búsqueda estándar.
• Último paso. La lista de términos de búsqueda se utiliza después del proceso de búsqueda estándar; solo se tienen en cuenta los marcajes de tipo C.

Unir el campo descripción (campo MRGDESFLG)

Este campo realiza un control para verificar si las cadenas de texto de la importación se unen o no de manera interna con fines de búsqueda. Esto puede ayudar a identificar los términos de búsqueda que se han distribuido en distintos campos del fichero.

Selecciona uno de los siguientes valores:

• No. No se realiza ninguna unión.
• Siempre. Se realizan uniones en todas las búsquedas.
• Segundo paso. Se realiza una segunda búsqueda con campos unidos para mejorar los resultados.

Tercero inicio (campo BPRSTR)

Este campo solo está disponible cuando no está marcada la casilla Todos los terceros.

Tercero fin (campo BPREND)

Este campo solo está disponible cuando no está marcada la casilla Todos los terceros.

Tipo de tercero (campo FIELDLABEL)

Este campo solo está disponible cuando no está marcada la casilla Todos los tipos de terceros.

Categoría cliente (campo CATBPC)

Este campo solo está disponible cuando no está marcada la casilla Todas las categorías.

Categoría proveedor (campo CATBPS)

Este campo solo está disponible cuando no está marcada la casilla Todas las categorías.

Longitud mínima término de búsqueda (campo SEAEXDLEN)

Puedes introducir una longitud mínima para los términos de búsqueda con el fin de mejorar la eficacia de la búsqueda. Los términos de búsqueda más cortos no se tienen en cuenta en el proceso de marcaje.

Usar lista términos búsqueda excluidos (campo SEAEXD)

Referencia de pago (campo PAYREF)

Marca esta casilla para buscar por referencia de pago. La referencia de la transacción bancaria debe estar almacenada en [BSIIMPD] PAYREF (parámetros de segmentos de importación bancaria). Al realizar el marcaje, se comparan esta referencia y las referencias de pago almacenadas en los campos [PAYMENTD] NUM o REF.

Si marcas esta opción y se encuentra un marcaje, no se tienen en cuenta otros criterios de tercero, aunque estén marcados.

Si el banco devuelve estas referencias en el fichero de extracto bancario, debes considerarlas un criterio de marcaje muy preciso y utilizarlas.

N.º cuenta bancaria tercero (campo BPRBANID)

Marca esta casilla para buscar posibles cuentas de terceros en la lista de CCC si el CCC del tercero se utiliza en el IBAN.

Número tercero (campo BPRNUM)

Marca esta casilla para incluir el número del tercero en las normas del proceso de marcaje.

Nombre tercero (campo BPRNAM)

Marca esta casilla para incluir el nombre del tercero en las normas del proceso de marcaje.

Nota: En la función Términos de búsqueda excluidos se pueden excluir los términos comunes, como la abreviatura jurídica de una sociedad (por ejemplo, Inc. Ltd. GmbH, S.A.) para reducir el tiempo de búsqueda.

Importe (campo AMT)

Marca esta casilla para buscar por importe de pago. Si se marcan otros criterios, como el número de cuenta bancaria del tercero, la búsqueda se limita por importe.

Días (campo DAYSBACK)

Unir el campo descripción (campo MRGDESFLG)

Este campo realiza un control para verificar si las cadenas de texto de la importación se unen o no de manera interna con fines de búsqueda. Esto puede ayudar a identificar los términos de búsqueda que se han distribuido en distintos campos del fichero.

Selecciona uno de los siguientes valores:

• No. No se realiza ninguna unión.
• Siempre. Se realizan uniones en todas las búsquedas.
• Segundo paso. Se realiza una segunda búsqueda con campos unidos para mejorar los resultados.

Tercero inicio (campo BPRSTR)

Este campo solo está disponible cuando no está marcada la casilla Todos los terceros.

Tercero fin (campo BPREND)

Este campo solo está disponible cuando no está marcada la casilla Todos los terceros.

Tipo de tercero (campo FIELDLABEL)

Este campo solo está disponible cuando no está marcada la casilla Todos los tipos de terceros.

Categoría cliente (campo CATBPC)

Este campo solo está disponible cuando no está marcada la casilla Todas las categorías.

Categoría proveedor (campo CATBPS)

Este campo solo está disponible cuando no está marcada la casilla Todas las categorías.

Longitud mínima término de búsqueda (campo SEAEXDLEN)

Puedes introducir una longitud mínima para los términos de búsqueda con el fin de mejorar la eficacia de la búsqueda. Los términos de búsqueda más cortos no se tienen en cuenta en el proceso de marcaje.

Usar lista términos búsqueda excluidos (campo SEAEXD)

Importar fichero (campo FYPIMP)

Selecciona uno de los siguientes valores:

• Cliente
• Servidor

Volumen de importación (campo IMPVOL)

Este campo está disponible cuando se marca la casilla Servidor.

Desplazar fichero tras importación (campo MOVAFTIMP)

Marca esta casilla para mover el fichero a la ubicación definida en el campo Desplazar hacia el volumen.

Desplazar hacia el volumen (campo MOVVOL)

Este campo está disponible cuando se marca la casilla Desplazar fichero tras importación.

Renombrar fichero tras importación (campo RENAFTIMP)