Conciliación bancaria

Este campo muestra el banco de la conciliación entre los apuntes de extractos bancarios y los asientos contables.

Solo se mantienen los asientos con la misma divisa que la cuenta bancaria.
El código bancario asociado al perfil de usuario aparece por defecto. El número de cuenta bancaria aparece a título informativo.

Este campo muestra la cuenta del libro mayor general asociado a la cuenta bancaria.

Este campo muestra el código del tercero, que es obligatorio cuando uno de los asientos está asociado a una cuenta de tipo colectivo. El código del tercero debe ser de tipo vario y se considera una subcategoría de la cuenta bancaria.

Esta parametrización permite, por ejemplo, realizar el seguimiento de los apuntes y evitar que se dupliquen las cuentas bancarias en el módulo de Contabilidad.

Este campo muestra por defecto la fecha del último extracto bancario. Solo se concilian los apuntes de extractos bancarios previos a esta fecha.

Este campo muestra por defecto la fecha del último extracto bancario. Solo se concilian los apuntes de extractos bancarios previos a esta fecha.

Este código identifica una cuenta bancaria. Puede introducirlo directamente o seleccionarlo en la tabla de cuentas bancarias.

Este campo muestra la cuenta del libro mayor general asociado a la cuenta bancaria.

Este campo muestra el código del tercero, que es obligatorio cuando uno de los asientos está asociado a una cuenta de tipo colectivo. El código del tercero debe ser de tipo vario y se considera una subcategoría de la cuenta bancaria.

Esta parametrización permite, por ejemplo, realizar el seguimiento de los apuntes y evitar que se dupliquen las cuentas bancarias en el módulo de Contabilidad.

Planta asociada al banco.

Muestra el importe calculado por el sistema. Es la suma de las transacciones previas o en la fecha del extracto. El importe representa el saldo contable en curso desde la fecha del extracto. 

Divisa de la cuenta bancaria.

Esta fecha corresponde a la fecha contable de la transacción original.
La fecha contable permite determinar el periodo de contabilización de los apuntes contables. Se inicializa por defecto con la fecha en curso y se puede modificar en función del valor del parámetro PIHACCDAT - Modificación fecha contable (capítulo ACH, grupo INV).
Esta fecha está sujeta sistemáticamente a un control para comprobar que pertenece a un año fiscal existente y abierto.
Si surge algún problema durante el control, el usuario debe introducir una nueva fecha, independientemente del valor del parámetro.

Fecha de valor.

Este campo es específico de la legislación italiana y determina la fecha de contabilización de la operación.

Todos los bancos utilizan los códigos interbancarios para definir el tipo de operación en las líneas de los extractos bancarios que emiten a sus clientes.

Permite controlar y facilitar (clasificación, selección) la conciliación bancaria entre los apuntes de una cuenta bancaria y las líneas de los extractos bancarios.

En los asientos generados para las líneas de pago, este campo se inicializa con un atributo de pago adecuado.

Este campo permite asociar una descripción a la ficha. Esta descripción puede imprimirse en las fichas, visualizarse cuando se introduce el código de la ficha en una pantalla o utilizarse en una selección.
La descripción corta sustituye a la estándar, que se utiliza por defecto en los informes y en las máscaras de entrada, cuando lo exigen las restricciones de visualización o impresión.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

• Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
• Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.

Importe expresado en la divisa de transacción seleccionada.

Indica la divisa de la operación.

Este campo permite puntear las operaciones bancarias que aparecen en el extracto bancario en papel.
En este proceso se permite cualquier cadena de un máximo de 5 caracteres. Dicha cadena debe contener minúsculas y/o cifras. Las mayúsculas se reservan para la conciliación a partir de extractos bancarios importados.

Este campo muestra el identificador único de un documento de remesa.

Durante su creación, el número no se introduce; se atribuye según un contador parametrizable. Por defecto, este contador es PY5.

Importe expresado en la divisa del referencial.