El tratamiento CANCELACIÓN DE PUNTEO permite cancelar el punteo de los asientos bancarios:

  • punteados con relación al extracto bancario (función Punteo),
  • y conciliados con el extracto bancario importado (función Conciliación bancaria).

Esta cancelación de punteo puede realizarse de forma manual en la lista de las operaciones punteadas de una cuenta o de forma automática según ciertos criterios (cuenta, importe, código de punteo o fecha).

Requisitos

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Gestión de pantalla

Pestaña Pantalla de introducción de datos

Cancelación de punteo automática:

Para activar una campaña de cancelación de punteo automática, hay que pulsar en y aparecerá una ventana que permite introducir un límite de códigos de punteo o un límite de fechas de punteo para una cuenta bancaria.

A continuación, aparece un fichero de seguimiento para señalar las líneas cuyo punteo se ha cancelado.

ATENCIÓN: este proceso no solicita confirmación; el punteo de los asientos se cancela automáticamente.

Cancelación de punteo manual:

Para activar una campaña de cancelación de punteo manual, en la cabecera de la pantalla hay que indicar un importe de líneas cuyo punteo hay que cancelar, un código de punteo y una fecha de inicio del punteo.

A continuación, únicamente se muestran los movimientos correspondientes a los criterios de selección tras la activación del botón. A partir de ese momento ya se puede cancelar el punteo de los movimientos.

Criterios selección

  • El último saldo bancario importado.
  • El saldo de la cuenta del banco en el último periodo abierto del último ejercicio contable abierto.
  • La divisa del banco.

    • La selección de los apuntes a despuntear automáticamente puede realizarse con el código de punteo.
    Indicación: Un código de punteo en may&uacu te;sculas corresponde a una conciliación con un extracto bancario importado. Un código de punteo en minúsculas corresponde a un punteo con un extracto en papel.

    La selección de los apuntes a despuntear puede realizarse desde la fecha de punteo.
    Se seleccionarán todos los apuntes punteados a partir de esta fecha.
    Por de fecto se muestra la última fecha de punteo.

    Banco (campo BAN)

    El código de banco permite seleccionar los apuntes contables relativos a la cuenta del banco y mostrarlos para despuntearlos.
    Si estos apuntes se puntean con las líneas de extractos bancarios importados, estas líneas también se mostrarán.
    Aparece por defecto el código del banco asociado al perfil del usuario.
    A nivel informativo, se muestra:

    Importe (campo CRIAMT)

    La selección de los apuntes a despuntear puede realizarse por el importe.
    Punteo (campo CRICHK)
    Fecha inicio (campo CRIDAT)

    Banco

    Cuenta (campo BANACC)
    Tercero (campo BANBPR)
    Planta (campo FCY)
    Signo (campo SNSBLC2)
    Saldo cuenta (campo BLC)
    Signo (campo SNSBLB2)
    Saldo banco (campo BLB)
    Divisa (campo CUR)

    Tabla Detalles

    S (campo CHX)
    N.º remesa/código asiento (campo REFC)
    Fecha (campo ACCDAT)
    Cód. interb. (campo BANCIB)
    Descripción (campo DES)
    S (campo SNS2)
    Imp.divisa banco (campo AMTBNQ)
    Imp. divisa (campo AMTCUR)
    Div (campo BANCUR)
    Punt. (campo CHK)
    Fec. punteo (campo CHKDAT)
    Cód.presup./Tipo-Asiento (campo REFB)
    Importe referencial (campo AMTLED)
    Valor (campo VALDAT)
    Fecha banco (campo BANDAT)
    Com. (campo INDCOM)
    Rechazo (campo RENREJ)
    Selección

    Esta función, accesible haciendo clic con el botón derecho del ratón, permite marcar los códigos de punteo que hay que cancelar. En las líneas afectadas aparece el carácter "*".
    Asiento

    Permite acceder mediante el zoom a la consulta del asiento contable que hay en el origen del movimiento marcado.

    Acciones específicas

    Muestra una ventana de selección que permite introducir un límite de códigos de punteo así como un límite de fechas de punteo para una cuenta bancaria.

    Mensajes de error

    Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

    "Tabla llena"

    Este mensaje aparece al cargar las líneas de asientos cuando se ha alcanzado el tamaño máximo de la tabla.

    "Tabla vacía"

    Este mensaje aparece al cargar las líneas en la tabla cuando no hay que cancelar el punteo de ningún asiento para la selección efectuada.

    "No tiene acceso al banco xxxxx"

    Este mensaje aparece cuando el código de perfil del usuario no autoriza el acceso a la función "PUNTEO" para el banco seleccionado.

    "Número de asiento xxxxxxxx: registro bloqueado"

    Este mensaje aparece al cargar los asientos cuando otro usuario está modificando un asiento que se debe puntear. En ese caso el asiento no se carga en la tabla.

    "Cuenta en curso de punteo"

    Este mensaje aparece si la cuenta bancaria está en curso de ser punteada o su punteo está en curso de ser cancelado por los procesos:

    • CONCILIACIÓN BANCARIA "RABBAN"
    • CANCELACIÓN DE PUNTEO "DEPOINTAGE"
    • PUNTEO SIN CONTRAPARTIDA "UTICHK"
    • CANCELACIÓN DE EXTRACTO BANCARIO "ANURBK"

    Estos procesos no se pueden ejecutar simultáneamente en el mismo banco.

    "Código de punteo incorrecto"

    Este mensaje aparece en la cancelación de punteo automática cuando el límite superior del código de punteo es inferior al límite inferior.

    "Fecha incorrecta"

    Este mensaje aparece en la cancelación de punteo automática cuando la fecha final del período es anterior a la fecha inicial.

    Tablas utilizadas

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