Gestión de anticipos
Esta función sirve para crear o modificar los vencimientos de anticipos no facturados vinculados a los pedidos de compra.
Esta función se alimenta de la gestión de anticipos propuesta en Pedidos de compra en la barra de menú (ver documentación Pedido de compra).
Gestión de Pantalla
El proceso de los anticipos se lleva a cabo en una única pantalla.
Para cada pedido de compras creado, y sin validar en facturación, es posible generar los vencimientos de los anticipos que se propondrán en gestión de pagos y los resta del pago de la factura final. Estos anticipos se pueden generar automáticamente en función del modo de pago parametrizado por la transacción de compras (ver documentación Condiciones de pago) o de forma manual. La gestión de los anticipos permite modificar los anticipos generados automáticamente o crear vencimientos de apuntes.
Con el fin de generar los apuntes, indicar el número del pedido al que serán asociados.
Una vez asignado el número de en el campo dedicado, se visualizarán los datos de este pedido (importe total del pedido...).
Las líneas de anticipos permiten icapturar un vencimiento de anticipo o bien visualizar los vencimientos existentes.
Pantalla de captura
En la tabla de los anticipos figuran los siguientes datos:
Tipo de pago
En esta columna se indica si el vencimiento es de tipo "Anticipo" o "Retención de garantía".
Forma de pago
La forma de pago permite fijar el tipo de pago que será utilizado o propuesto enpago de anticipo (ver documentación Formas de pago Este campo es inicializado por defecto tras la generación de un vencimiento de anticipo. En caso contrario, será necesario definir uno para continuar la captura.
Importe divisa
importe propuesto en pago. Se muestra en la divisa indicada en la cabecera.
Vencimiento / Emisión prevista
es la fecha de vencimiento del anticipo y la prevista para emitir el anticipo. Estas fechas se utilizan para los pagos.
Impuesto
Código de impuesto aplicado a este vencimiento. Los códigos impuesto son definidos en una función dedicada (ver documentación Tipo de impuesto).
Anticipo a deducir
Este campo permite reducir la parte del anticipo deducida del importe total de la factura final (en pago).
El anticipo será saldado e imputado parcialmente a la factura.
Otras zonas son inicializadas en fin de línea. No pueden ser modificadas. Permite simplemente visionar rapidamente el estado de la línea : emitido o a emitir, importe ya pagado...
Bloque Número 1
| Número de asiento (campo NUM) |
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El número de pedido es único para cada pedido. Permite identificarlo. Cuando se duplica un pedido de compra con una fecha de pedido diferente a la actual, se hace una pregunta al usuario para recalcular los precios y descuentos en función de la nueva fecha del pedido. |
| Total II pdo. (campo TTVORD) |
| Divisa (campo CUR) |
| Tot AI pdo. (campo TOTORD) |
| Impresión auto. (campo SNSFLG) |
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Indicativo de impresión automática que permite decidir si se desea o no que el documento anticipo se imprima automáticamente al final de la introducción. |
| Documento (campo SNSNAM) |
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Nombre del documento Anticipo a imprimir |
| N.º (campo NOLIG) |
| Tipo de pago (campo PAMTYP) |
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Indique el tipo de pago del vencimiento. Anticipo
Vencimiento
Retención garantía
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| Forma pago (campo PAM) |
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La forma de pago define cómo se realiza el pago (cheque, metálico, tarjeta bancaria, efecto de comercio, etc.). |
| Imp. divisa (campo AMTCUR) |
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Importe de la línea de vencimiento. |
| Divisa (campo DCUR) |
| Vencimiento (campo DUDDAT) |
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Fecha límite de pago del vencimiento. Si el código de actividad MAXPD - Periodo máximo (sociedades) está activo y la fecha del último vencimiento es posterior al plazo indicado, aparece un mensaje de bloqueo, en función del caso, a nivel de uno de los siguientes parámetros o en el posible Periodo acordado a nivel del Tercero.
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| A emitir (campo AEMETTRE) |
| Impuesto (campo VAT) |
| Emis.prevista (campo EXPSENDAT) |
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Fecha prevista para la emisión del vencimiento. |
| Ant. a deducir (campo IBDAMT) |
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Importe de los anticipos que se deduce del vencimiento inicial. |
| Cta. ctrl. (campo SAC) |
| Fecha emisión (campo SENDAT) |
| Emitido (campo SENINS) |
| Pagado en divisa (campo PAYCUR) |
| Antpo deduc. (campo DINAMT) |
Consulta la documentación de