Gestión de anticipos

Para cada pedido de venta creado y no validado en facturación, se pueden generar vencimientos de anticipos, que se propondrán en la gestión de pagos y se deducirán del pago de la factura final. Estos anticipos se pueden generar de forma manual o automática en función de la forma de pago parametrizada en la transacción de venta (ver documentación Condiciones de pago). La gestión de anticipos permite modificar los anticipos generados automáticamente o crear vencimientos de anticipos de forma directa.

Para gestionar los anticipos, hay que indicar el número de pedido al que estarán vinculados.

Una vez indicado el número de documento en el campo correspondiente, se muestran los datos del pedido, como el importe total.

Las líneas de anticipos permiten introducir un vencimiento de anticipo o visualizar los vencimientos existentes. De esta forma, se pueden consultar y modificar rápidamente los vencimientos existentes.

La tabla de anticipos contiene los siguientes datos:

• Tipo de pago
  En esta columna se indica si el vencimiento es de tipo "Anticipo" o "Retención de garantía".
• Forma de pago
  La forma de pago permite indicar el tipo de pago que se va a utilizar o que se puede proponer al pagar el anticipo (ver documentación Formas de pago). Este campo se inicializa por defecto si ya se ha generado un vencimiento de anticipo. De lo contrario, hay que indicar uno para continuar con la entrada.
• Importe divisa
  Es el importe que se propone en el pago. Se muestra en la divisa indicada en la cabecera.
• Vencimiento/Emisión prevista
  Son la fecha del vencimiento de anticipo y la fecha en que se prevé su emisión. Estas fechas se utilizan para los pagos.
• Impuesto
  Es el código de impuesto que debe aplicarse a este vencimiento. Los códigos de impuesto se definen en una función específica (ver documentación Tasa de impuestos).
• Anticipo a deducir
  Este campo permite reducir la parte del anticipo que se deduce del importe total de la factura final en el pago.
  El anticipo se pagará por completo, pero se imputará parcialmente a la factura.

Modalidades para calcular el importe de los anticipos

En función del código de actividad TPT - Condiciones pago con IVA, los anticipos se generan en el importe con o sin impuestos del pedido.

La generación de anticipos se basa en las tablas de valoración con impuestos del pedido (disponibles desde el campo Valoración II de las líneas del pedido), que agrupan, por una parte, los importes sin impuestos del pedido por código de impuesto y, por otra, los elementos de facturación.

Cuando se genera a partir del importe con impuestos, el importe del anticipo se calcula de la siguiente manera:

* Si las líneas del pedido están asociadas a un único código de impuesto, se genera un único anticipo con el código de impuesto. 

* Si las líneas del pedido o los elementos de facturación están asociados a varios códigos de impuesto, el sistema busca el código de impuesto que debe aplicar.
Nota: Solo se tienen en cuenta los impuestos de tipo IVA. Los impuestos parafiscales y provinciales nunca se incluyen.

Pueden darse varios casos:

• Si hay un importe que cubre todo el anticipo, se crea un único anticipo con el código de impuesto.
  Consulta el ejemplo 1 que se muestra más adelante.
• Si hay varios importes que cubren todo el anticipo, este se crea con el código de impuesto del importe más elevado.
• Si ningún importe cubre todo el anticipo, se crean varios anticipos. Cada anticipo se crea con el código de impuesto correspondiente, empezando por el importe más elevado hasta alcanzar el importe total.
  Consulta los ejemplos 2 y 3 que se muestran más adelante.
   Si, al contrario que los impuestos de tipo IVA, no se tienen en cuenta los impuestos parafiscales y provinciales, puede quedar un importe residual. En ese caso, se crea un último anticipo con el código de impuesto exonerado indicado en el parámetroEXETAX - Código impuesto exonerado(capítulo TC, grupo VAT).
   

Ejemplo 1
Pedido sin elemento de facturación que contiene artículos con el mismo código de impuesto.

Valoración II

Impuesto	Importe AI	Impuesto	Tasa	Imp. impuestos	Importe II
Normal	100	FR1	19,60	19,60	119,60

Condiciones de pago: un anticipo del 50 % en el pedido, un anticipo del 50 % a 30 días.
Importe de anticipos: 59,80

Anticipos generados:

• Anticipo en el pedido con el código de impuesto FR1: 59,80
• Anticipo a 30 días con el código de impuesto FR1: 59,80

Ejemplo 2
Pedido sin elemento de facturación que contiene artículos con dos códigos de impuesto diferentes.

Valoración II

Impuesto	Importe AI	Impuesto	Tasa	Imp. impuestos	Importe II
Normal	100	FR1	19,60	19,60	119,60
Reducido	100	FR2	5,50	5,50	105,50
Total general	200		---	----	225,10

Condiciones de pago: un anticipo del 50 % en el pedido, un anticipo del 50 % a 30 días.
Importe de anticipos: 112,55

Anticipos generados:

• Anticipo en el pedido con el código de impuesto FR1: 112,55
  
• Anticipo a 30 días con el código de impuesto FR1: 7,05 
• Anticipo a 30 días con el código de impuesto FR2: 105,50
  Es decir, un total de 112,55.

Ejemplo 3
Pedido con elemento de facturación que contiene tres códigos de impuesto diferentes: dos códigos de impuesto para las líneas y un código de impuesto para el elemento de facturación.

Valoración II

Impuesto	Importe AI	Impuesto	Tasa	Imp. impuestos	Importe II
Normal	100	FR1	19,60	19,60	119,60
Reducido	100	FR2	5,50	5,50	105,50
Elemento facturación	50	FR9	25	12,50	62,50
Total general	250		---	----	287,60

Condiciones de pago: un anticipo del 50 % en el pedido, un anticipo del 50 % a 30 días.
Importe de anticipos: 143,80

Anticipos generados:

• Anticipo en el pedido con el código de impuesto FR1: 119,60
• Anticipo en el pedido con el código de impuesto FR2: 24,20
  Es decir, un total de 143,80.
   
• Anticipo a 30 días con el código de impuesto FR2: 81,30
• Anticipo a 30 días con el código de impuesto FR9: 62,50
  Es decir, un total de 143,80.