Marcaje automático
Utilice esta función para gestionar el marcaje automático, que empareja los apuntes contables para facilitar el análisis de un saldo de cuenta en una fecha determinada.
Ejemplo: asociar una factura y un pago
El marcaje de las transacciones registradas en el módulo de Contabilidad tercero para las cuentas de cliente y de proveedor es automático. Los pagos se imputan directamente en las facturas o apuntes a los que están vinculados.
La función de marcaje del módulo de Contabilidad se utiliza para marcar las cuentas generales.
El marcaje automático consiste en generar un proceso de selección y una conciliación automática de apuntes en función de los criterios definidos anteriormente. Se puede generar para una cuenta desde la función de marcaje manual o para un conjunto de cuentas desde la función correspondiente.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Pestaña Pantalla de entrada
El proceso de marcaje automático de las cuentas se puede generar de forma global desde la función específica, que permite seleccionar todas las cuentas que hay que marcar.
En función de los criterios de selección, las cuentas se marcan según:
- Todas las sociedades del dossier o la sociedad indicada.
- Si se ha definido una sociedad determinada, la selección también puede corresponder a una planta específica.
- También puede incluir todas las cuentas o algunas cuentas comprendidas en un rango de números y, cuando la cuenta general definida es de colectivo, algunas cuentas auxiliares.
- Puede limitar la selección a un rango de fechas.
- Al final del proceso, aparece un fichero de traza con los posibles errores.
Apuntes marcados
Se distinguen por un código de letras mayúsculas.
Cuando la divisa de la factura es diferente a la del pago, en el apunte se genera una línea automática con la diferencia de cambio calculada.
Apuntes no marcados o parcialmente marcados
Se distinguen por un código de letras minúsculas.
No se genera ninguna línea automática en el apunte con la diferencia de cambio. No obstante, si al parámetro LOWMTCGEN - Dif. cambio/Marcaje min. (capítulo CPT, grupo MTC) se le asigna el valor Sí, la diferencia de cambio se calcula y se genera automáticamente una línea de apunte. Esto solo afecta a los marcajes parciales una vez que se ha realizado la parametrización. También puede que haya pagos parciales que no estén asociados a una diferencia de cambio antes de la parametrización, pero que los pagos imputados tras la parametrización estén asociados a una línea de apunte para el cálculo de conversión de divisas.
Cabecera
| Grupo sociedades (campo GRPSOC) |
| Referencial (campo LEDTYP) |
Tabla Detalles
| Sociedad (campo SOC) |
Selección
| Planta (campo SITE) |
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Indique las cuentas que hay que marcar.
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| Cuenta inicio (campo CPTDEB) |
| Cuenta fin (campo CPTFIN) |
| Tercero inicio (campo BPRDEB) |
| Tercero fin (campo BPRFIN) |
| Fecha inicio (campo DATDEB) |
| Fecha fin (campo DATFIN) |
| Definir los criterios (campo CRIT) |
|
Indique las cuentas que hay que marcar.
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Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch, pero no existe ninguna tarea estándar dedicada a su lanzamiento.
Botones específicos
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Criterios |
Este botón permite definir los métodos de marcaje que hay que utilizar y su jerarquía. |
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Demasiadas líneas de asiento para marcarEste mensaje de error aparece cuando el número de líneas que se va a marcar supera el número máximo de líneas definido en el código de actividad MTC - Número de líneas de marcaje.