Inmovilizado de los gastos
Esta función permite crear bienes contables automáticamente a partir de la agrupación de gastos.
Este proceso se basa en el código de Agrupación de gastos, cuya parametrización establece los criterios de selección y agrupación de los gastos correspondientes.
Es un proceso monosociedad.
En la función de gestión Bienes contables, hay disponible un proceso similar, pero unitario, de creación de bienes contables por inmovilización de gastos.
Consulte la documentación Inmovilizado de los gastos.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Esta función está formada por:
- Una cabecera, que permite especificar las opciones del proceso y elegir las plantas financieras a las que pertenecen los gastos que se van a procesar.
- La pestaña Parámetros, que permite introducir la referencia del código de agrupación en la que se basa el proceso.
- La pestaña Selección extendida, que permite seleccionar los gastos que se van a procesar.
Cabecera
La cabecera contiene las opciones del proceso y permite seleccionar la sociedad y las plantas en las que están referenciados los gastos que se van a procesar.
Opciones
| Simulación (campo FLGSIM) |
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Esta casilla está marcada por defecto y permite realizar el cierre en modo simulación. En ese caso, se ejecutan tanto los controles como el proceso, pero no se guarda ninguna actualización en la base de datos. Deja esta casilla desmarcada para lanzar el proceso en modo real. En ese caso, no es posible cancelar el cierre y las actualizaciones se guardan en la base de datos. Si utilizas paquetes de confirmaciones, es recomendable definir el parámetro NIVTRACE - Nivel de seguimiento (capítulo AAS, grupo MIS) en 0. |
| Impresión (campo FLGETA) |
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Solo se puede acceder a este indicador cuando hay uno o varios informes asociados al proceso en masa. En este caso, la activación de este indicador permite imprimir dichos informes. |
| Traza detallada (campo FLGDET) |
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Al acabar el proceso, aparece sistemáticamente una traza con los parámetros del proceso. La sección Estadísticas proporciona el número de bienes seleccionados, el número de bienes actualizados y el número de bienes no procesados a causa de un error. Los bienes con errores muestran el motivo del error. Los ficheros de traza se pueden consultar e imprimir en cualquier momento mediante la solicitud de impresión del código de informe ATRACE - Impresión fichero seguimiento, obtenida desde la función Supervisor del menú Informes/Informes grupo. |
Tabla Selección sociedad
| campo FLGCPY |
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Ayuda común para todos los procesos en masa. Notas:
Cuando el parámetro de sociedad ACCPERCTL - Control periodos contables(capítulo AAS, grupo CPT) tiene asignado el valor "Sí", la sociedad no aparece en la lista si al menos uno de sus contextos no está sincronizado con la división ejercicio/periodos contables. El estado de desincronización de un contexto se puede consultar en la pantalla Estado detallado de los contextos, a la que se puede acceder desde el icono Acciones. En la pestaña Cálculo de esta pantalla, el valor del campo Tipo de modificación es "CNX" y el valor del campo Parámetro modificado es "DESYNC". En este caso, hay que lanzar el proceso de Sincronización de contextos. |
| Sociedad (campo CPY) |
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Este campo muestra el código de la sociedad. |
Tabla Selección Planta
| campo FLGFCY |
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La tabla muestra la lista de las plantas asociadas a las sociedades en las que el usuario está autorizado. |
| Sociedad (campo FCYCPY) |
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Código de identificación de la sociedad a la que está asociada la planta. |
| Planta (campo FCY) |
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Código de identificación de la planta. |
Pestaña Parámetros
Solo hay que introducir el Código de agrupación definido en la parametrización de la gestión de los bienes.
Pestaña Selección extendida
Esta pestaña permite introducir los criterios de selección de los gastos. Esta selección va acompañada de la definida en la parametrización del código de Agrupación de gastos.
Contiene cinco líneas, cada una de ellas para introducir un criterio vinculado al siguiente criterio siguiendo uno de estos operadores lógicos: Y, O.
Los criterios de selección se introducen de esta manera:
1/ Introduzca, o seleccione mediante el icono Selección, el campo de la tabla de gastos LAYOUTFAS que contiene la información a la que se aplica la selección.
2/ Seleccione el operador: Indiferente, Igual, Diferente, Mayor o igual, Menor, Menor o igual, Como.
El operador Como solo se puede utilizar en los campos numéricos. Permite utilizar metacaracteres.
3/ Introduzca un valor. Utilice el icono Acciones para mostrar la lista de los posibles valores del campo en un menú local o una tabla (tabla varia, tabla común, tabla contable, etc.).
También puede:
- Introducir criterios en forma de expresión. Las fórmulas de este tipo se pueden introducir mediante el icono Acciones en los campos de la tabla de gastos LAYOUTFAS.
- Introducir una fórmula de selección mediante el editor de fórmulas.
Las modalidades de definición de las selecciones son las mismas que las de la función estándar Selección avanzada. Para mayor información, consulte la documentación sobre la Ergonomía de los objetos X3.
Bloque Número 1
Descripción del proceso
- Selección de los gastos
Los gastos seleccionados no están vinculados a bienes contables y cumplen con los criterios de selección introducidos en la parametrización del código de agrupación, completados, si es necesario, con los criterios introducidos en esta función. -
Agrupación de los gastos aplicando:
- Criterios de agrupación implícitos: sociedad, planta financiera y sector de actividad.
- Criterios parametrizados. - Determinación del gasto principal:
- En función del criterio introducido en el código de agrupación. - Reglas de alimentación de los campos del bien contable:
- Las reglas son las mismas que las de los procesos unitarios de creación de bienes por agrupación de gastos y se muestran en la documentación Inmovilizado de los gastos (LOFLDAB).
- El origen de entrada del bien es automáticamente "Agrupación gastos".
Consulta de la lista de los gastos inmovilizados
- Al final del proceso, se muestra un informe con todos los criterios, la referencia del bien creado, la lista de los gastos inmovilizados y el gasto principal.
- A nivel del bien contable:
- La lista "Gastos agrupados" muestra la lista de los gastos inmovilizados.
- El botón "Inmovilizar" abre la ventana del proceso unitario de inmovilización de gastos y muestra la lista de los gastos inmovilizados, así como su valorización y su imputación contable.
- El informe FASLISGRP - Agrupación de gastos muestra, en función de los criterios de selección introducidos, la lista de los bienes contables creados y, en cada uno de ellos, la lista de los gastos asociados y el gasto principal.
Acciones específicas
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Haz clic en esta acción para guardar las parametrizaciones en un Código de memoria y poder utilizarlas posteriormente. La memoria está vinculada a tu perfil de usuario; no a la función o a la pantalla.
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El código de memoria |
Haz clic en esta acción para introducir un Código de memoria y cargar las parametrizaciones registradas bajo este código. |
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Haz clic en esta acción para suprimir un Código de memoria. |