Algunos pagos necesitan una fase adicional para que se puedan registrar como abonados desde el punto de vista contable. Este paso intermedio es la contabilización de efectos (anteriormente conocido como "puesta en cartera") y se define durante la parametrización de las transacciones de pago.

Este proceso de contabilización permite generar los asientos de los efectos a pagar y a cobrar.

Requisitos previos

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Gestión de pantalla

Pestaña Pantalla de entrada

Puedes contabilizar estos efectos:

  • individualmente, a través de la acción Contabilizar al introducir el pago (si se ha definido la Contabilización de efectos para la transacción de pago);
  • en conjunto, a través de un procesamiento específico para el pago (puedes utilizar criterios de selección para definir los pagos que contabilizar como efectos). Los criterios disponibles son los siguientes:

Sociedad

La contabilización de efectos se puede aplicar a los pagos del conjunto de las sociedades. También puedes limitar la selección a los pagos de una sola sociedad desmarcando la casilla Todas las sociedades.

Planta

Puedes limitar la selección a una planta para procesar solo los pagos vinculados a esta.

Lote de entrada

Puedes limitar la selección a un lote de entrada o a pagos que no están asociados a ningún lote de entrada (casilla desmarcada y sin número indicado).

Transacción de pago

Como todos los pagos están ordenados por transacción de pago, puedes limitar la selección a los pagos por procesar de una sola transacción de pago.

Usuario

La selección se lleva a cabo a nivel de usuario. Al procesar los pagos, solo se tienen en cuenta los registrados por el usuario definido.

Grupo de divisas/Divisa

Puedes limitar la selección a un grupo de divisas o a una divisa de transacción. Solo se proponen los pagos registrados en las divisas seleccionadas.

Fecha

Puedes limitar la selección a una fecha contable máxima.

Generación asientos

Puedes indicar si el procesamiento es una simulación o si los asientos se contabilizan realmente en un diario de efectos a pagar o de cobrar.

Fichero de traza

Puedes generar un fichero de traza con una lista de todos los pagos procesados.

Criterios

Todas las sociedades (campo ALLCPY)

Para seleccionar los pagos independientemente de la sociedad, marcar la casilla "Todas las sociedades".
Para seleccionar los pagos de la sociedad XXX, desmarca la casilla "Todas las sociedades" e indica XXX en el campo "Sociedad".

Sociedad (campo CPY)
Legislación (campo LEG)
Todas las plantas (campo ALLFCY)

Para seleccionar los pagos independientemente de la planta, marca la casilla "Todas las plantas".
Para seleccionar los pagos de la planta XXX, desmarca la casilla "Todas las plantas" e indica XXX en el campo "Planta".

Planta (campo FCY)

Bloque Número 2

Todas las transacciones (campo ALLTYP)

Para seleccionar los pagos independientemente de la transacción, marca la casilla "Todas las transacciones".
Para seleccionar los pagos de la transacción XXX, desmarca la casilla "Todas las transacciones" e indica XXX en el campo "Transacción".

Transacción (campo TYP)
Todos lotes de entrada (campo ALLLOT)

Para seleccionar los pagos independientemente del lote de entrada, marca la casilla "Todos lotes de entrada".
Para seleccionar los pagos de un determinado lote de entrada, desmarca la casilla "Todos lotes de entrada" e indica el valor correspondiente en el campo "Lote de entrada". Aviso: Este filtro para los lotes de entrada solo se aplica a los pagos, por lo que quedan excluidos los pagos en remesas o domiciliaciones.

Lote de entrada (campo LOT)
Todos los usuarios (campo ALLUSR)

Marca la casilla "Todos los usuarios" para seleccionar los últimos pagos introducidos con independencia del usuario.
Para seleccionar los últimos pagos introducidos por un usuario en concreto, desmarca la casilla "Todos los usuarios" e indica el usuario que corresponda en el campo "Usuario".
El usuario que haya introducido el último pago es el autor de la última modificación de dicho pago o, por defecto, el autor de su creación.

Usuario (campo USR)
Todas las divisas (campo ALLCUR)

Para seleccionar los pagos independientemente de la divisa, marca la casilla "Todas las divisas".
Para seleccionar los pagos asociados a una divisa en concreto, desmarca la casilla "Todas las divisas" e indica el valor correspondiente en el campo "Divisa".
Para seleccionar los pagos cuya divisa esté entre las definidas por el grupo de divisas dado, desmarca la casilla "Todas las divisas" e indica el valor que corresponda en el campo "Grupo de divisas".

Divisa (campo CUR)
Grupo de divisas (campo GRPCUR)
Fecha de entrada hasta el (campo DATMAX)

Para seleccionar los pagos independientemente de la fecha más reciente en la que se hayan introducido, deja el campo en blanco.
Para seleccionar los pagos cuya última introducción se haya realizado como muy tarde el X/Y/Z, indica X/Y/Z en el campo "Fecha de entrada hasta el". La fecha de la última entrada de un pago es la fecha de su última modificación o, por defecto, la fecha de su creación.

Fecha vencimiento hasta (campo DUDMAX)

Generación

Generación asientos (campo PRO)

Si desmarcas esta casilla, no se contabilizará ningún pago. El seguimiento se fuerza para obtener el listado de los pagos seleccionados que se encuentran en esta fase contable.

Marca esta casilla para contabilizar los pagos seleccionados.
Fichero traza (campo TRC)

Marca esta casilla para obtener, al final del proceso, el listado de los asientos contables generados (tipo y número de asiento: tipo y número de pago, tercero/cuenta, fecha contable, banco, importe y divisa del pago).

Bloque Número 4

Fecha valor (campo VALDAT)

Este campo indica la fecha de valor por asignar a los asientos contables generados.
Si esta fecha no se define:

  • si se trata se trata de la primera fase de contabilización del pago, se evalúa la fórmula "Fecha valor" del asiento automático asociado a la transacción de pago para dicha fase.
  • En caso contrario, se utiliza por defecto la fecha de vencimiento del asiento generado.

Tarea batch

Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar PAYMEP esta prevista con este fín.

Mensajes de error

No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

Tablas utilizadas

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