Requisitos previos

Primero hay que crear los tipos de previsiones de tesorería: modifique los valores a partir del 20 en el menú local 3636. Los valores del 1 al 19 están reservados para las previsiones de los documentos Sage X3.

También hay que definir la parametrización de los tipos de previsiones de tesorería por sociedad.

Los otros parámetros que pueden influir en esta función son los siguientes:

  • Parámetro CFOBANDEF - Banco por defecto
  • Bancos excluidos de la gestión de previsiones
  • Clientes y proveedores: Banco por defecto; indicador de exclusión de la gestión de previsiones

Códigos de actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

  CFOM :  Gestión previsiones tesorería

Habilitaciones

Esta función es de tipo objeto. Las operaciones de creación, modificación, y supresión de registros pueden ser activadas o desactivadas para un usuario determinado. Filtros por roles pueden también ser definidos en esta función.

Como los datos están asociados a una planta, un filtrado por planta puede activarse.

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :

Tabla

Nombre de la tabla

BANK [BAN]

Bancos

BPARTNER [BPR]

Terceros

BPEXCEPT [BPE]

Excepción tercero-sociedad

CFODUDDATE [CFODD]

Gestión previsiones tesorería

CFOMANMVT [CFOMM]

Movimientos previstos

CFOTYP [CFOT]

Tipos previsiones tesorería

COMPANY [CPY]

Sociedad

FACILITY [FCY]

Plantas

GACM [GCM]

Modelo contable

GLED [LED]

Referencial

TABCUR [TCU]

Tabla de Divisas