Previsiones de tesorería de balance de antigüedad
Este informe indica la distribución del balance no vencido y de los pagos atrasados por grupo de tiempo de cada tercero. Incluye tanto los vencimientos reales como los vencimientos de las previsiones de tesorería. Los vencimientos de las previsiones de tesorería pueden proceder de una previsión manual o de una automática de documentos de Sage X3.
Requisitos previos
Acceso al informe
Puedes acceder a este informe desde el menú de informes de Tesorería.
Lista de criterios
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Parámetro |
Título del parámetro |
Tipo |
|---|---|---|
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societe |
Sociedad |
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sitedeb |
Rango de plantas |
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coldeb |
Rango de ctas. ctrl. |
SAC |
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grpcol |
Grupo de ctas. ctrl. |
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tiersdeb |
Rango de terceros |
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bandeb |
Rango de bancos |
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borne1 |
N.º días 1 |
C |
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borne2 |
N.º días 2 |
C |
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borne3 |
N.º días 3 |
C |
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depasse |
Rebasamiento del crédito: No, Sí |
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datref |
Fecha pivote |
D |
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sens |
Signo: Debe, Haber |
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detpce |
Detalle por vencimiento: No, Sí |
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tri |
Criterio de orden: Número, Descripción, Descripción corta |
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typcur |
Tipo de cambio: Cambio día, Cambio mes, Cambio medio... |
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datcours |
Fecha referencia cambio |
D |
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impselections |
Impresión de las selecciones: No, Sí |
Comentarios
La información se filtra por planta según tus permisos en la función Gestión previsiones tesorería (GESCFO).
Descripción del informe
La cabecera del informe muestra los siguientes datos:
- la sociedad seleccionada
- la divisa utilizada (divisa de la sociedad)
- la fecha de referencia
Este informe clasifica los asientos contabilizados por tercero. Se muestran los siguientes datos de cada tercero:
- el código
- el nombre
- el número de teléfono
- los saldos parciales por horizonte de vencimiento
- el saldo total final de la cuenta del tercero
Si se ha marcado Detalle por vencimiento, se muestran los siguientes datos de cada vencimiento:
- el número y el tipo de documento
- la fecha
- la diferencia de días con la fecha de referencia
- el importe (si es superior a 3 días de retraso)
- el importe (si se sitúa entre 2 + 1 y 3 días de retraso)
- el importe (si se sitúa entre 1+1 y 2 días de retraso)
- el importe (si se sitúa entre la fecha de referencia y 1 día de retraso)
- el importe (si no ha vencido)
- el saldo
Si no se ha marcado Detalle por vencimiento, se muestran los siguientes datos de cada tercero:
- el importe total de los vencimientos (si es superior a 3 días de retraso)
- el importe total de los vencimientos (si se sitúa entre 2 + 1 y 3 días de retraso)
- el importe total de los vencimientos, si se sitúa entre 1+1 y 2 días de retraso
- el importe total de los vencimientos (si se sitúa entre la fecha de referencia y 1 día de retraso)
- el importe total de los vencimientos (si no ha vencido)
- el saldo total de los vencimientos
El informe también muestra los siguientes datos a nivel de la sociedad:
- el importe total general por horizonte de vencimiento
- el saldo