Gestión de previsiones de tesorería

Introduce la sociedad de las previsiones de tesorería. Este campo es obligatorio y no se puede modificar en las previsiones generadas automáticamente.

Introduce la planta financiera de la previsión de tesorería. Al completar este campo, el código de sociedad se actualiza automáticamente. Este campo es obligatorio y no se puede modificar en las previsiones generadas automáticamente.

Introduzca una breve descripción de la previsión de tesorería. Este campo es obligatorio y no se puede modificar en las previsiones generadas automáticamente.

Este campo muestra el estado de la previsión de tesorería. Los posibles valores son:

Activo. La operación se incluye en la gestión de previsiones de tesorería.

Inactivo. El sistema genera un movimiento de previsión, pero el vencimiento de la previsión no se genera. La operación aparece en el informe CFORPT. Este estado permite, principalmente, evaluar las consecuencias de una operación sin suprimir la previsión.

Modificado. Este estado es aplicable a todas las previsiones de tesorería modificadas de forma manual. El movimiento de previsión está protegido y no se puede reemplazar por una nueva generación de previsión. Esto afecta, principalmente, a las previsiones vinculadas a documentos de Sage X3, como pedidos de compra, facturas de venta, etc.

Obsoleto. Este estado es aplicable cuando la fecha de previsión es anterior a la fecha actual. Los vencimientos de las previsiones ya no se generan.

Puedes suprimir las previsiones en estado Inactivo u Obsoleto.

En creación.

• Activo. Se generan los vencimientos de las previsiones.
• Inactivo. No se generan los vencimientos de las previsiones.

En modificación.

• Activo/Inactivo.
• Modificado. Se realiza una modificación automática cuando se modifica un dato de la previsión.
• Obsoleto. No se generan los vencimientos de las previsiones.

Este es el tipo de previsión de tesorería (menú local modificable). Este campo es obligatorio y solo puedes introducir valores para una previsión manual.

Este es el sentido de la previsión de tesorería: Gasto o Ingreso. En una previsión manual, este campo se inicializa con el valor parametrizado en la función Tipos previsiones tesorería (GESCFT).

Esta es la fecha del documento de Sage X3 o la fecha de creación de una previsión manual.

Este campo indica si la previsión de tesorería se ejecuta o no de forma periódica. Si tiene asignado el valor Sí, los campos del bloque Frecuencia se activan y puedes definir la frecuencia. Este campo solo está disponible en las previsiones manuales.

Este es el código del tercero al que se le asigna la previsión. El tercero debe estar activo y autorizado tanto para la sociedad como para la gestión de previsiones. La autorización de la gestión de previsiones se define a nivel del tercero o del tercero/sociedad.

Este es el código de la cuenta de control del tercero, que se genera por defecto con el código contable del proveedor, si la previsión de tesorería es un gasto, o con el del cliente, si la previsión es un ingreso.

El campo Cuenta de control se define por defecto en función de la presencia o ausencia de la pestaña Tercero/sociedad en la ficha del tercero.

Pestaña de tercero/sociedad ausente en la ficha del tercero

Cuando el código del cliente/proveedor viene indicado, la cuenta de control se alimenta por defecto con la cuenta de control de la primera línea del código contable de la pestaña Financieras.

Pestaña de tercero/sociedad presente en la ficha del tercero

Se busca la ficha del tercero y, si se ha creado una línea de excepción para la sociedad introducida en la pestaña Tercero/sociedad, se identifica el código contable del cliente/proveedor. Se utiliza la cuenta de la primera línea del código contable.

Si no hay ninguna línea de excepción para la sociedad introducida, se utiliza la ficha del tercero de la pestaña Financieras para identificar el código.

Esta es la cuenta de tesorería o bancaria para el pago (gasto) o cobro (ingreso).

Este campo es obligatorio. Por defecto, se utiliza el banco indicado en la ficha del cliente/proveedor de la pestaña Financieras. Si no se introduce ningún valor en este campo, se utiliza por defecto el banco de la sociedad, definido en el parámetro CFOBANDEF - Banco por defecto (capítulo TRS, grupo CAS).

Esta es la divisa en la que se expresa el importe de la previsión de tesorería. Por defecto, se propone la divisa del banco.

Este es el importe total (con impuestos) que se va a percibir (ingreso) o pagar (gasto). En una previsión periódica, es el importe que se repite en cada recurrencia.

Si la previsión es una factura con una condición de pago determinada, este importe se distribuye en los distintos vencimientos en función de las condiciones de pago.

Este es el tipo de cambio (menú local con valores estándar modificables) que se utiliza para realizar una conversión cuando la divisa es distinta a la de la sociedad. El sistema propone el tipo de cambio parametrizado en la definición del tipo de previsión.

Esta es la fecha prevista para el documento que genera los movimientos de tesorería. Este campo se completa cuando la previsión está vinculada a la existencia de un documento que genera vencimientos (por ejemplo, si la previsión está asociada a una futura factura). Los vencimientos generados se deben aplicar a la fecha indicada en las condiciones de pago.

Estas son las condiciones de pago del documento. El documento genera movimientos de tesorería. Cuando se introduce la Fecha contable, este campo es obligatorio.

Este campo se completa cuando la previsión está vinculada a la existencia de un documento que genera vencimientos (por ejemplo, si la previsión está asociada a una futura factura). Los vencimientos generados se deben aplicar a la fecha contable de esta condición de pago.

Esta es la fecha prevista para el movimiento de tesorería. Este campo se completa cuando la previsión está directamente vinculada al movimiento de tesorería y ningún documento va a generar dicho movimiento de tesorería (por ejemplo, una previsión en un pago de salario).

Esta es la forma de pago del movimiento de tesorería o de la previsión. Este campo se completa cuando la previsión está directamente vinculada al movimiento de tesorería y ningún documento va a generar dicho movimiento de tesorería (por ejemplo, una previsión en un pago de salario).

Utiliza este campo si necesitas añadir información sobre las previsiones.

Cuando el campo Periódico tiene asignado el valor Sí, puedes parametrizar la periodicidad.

Semanal. La previsión se repite cada N semanas. Marca los días concretos.

Mensual. La previsión se repite cada N meses. La previsión se realiza el día del mes que corresponde a la fecha contable o a la fecha de previsión.

Primero. Marca un día. La previsión se realiza el primer día del mes (por ejemplo, el primer lunes del mes).

Último. Marca un día. La previsión se realiza el último día del mes (por ejemplo, el último viernes del mes).

Este campo indica la periodicidad, en semanas o meses, con la que se repite una previsión periódica.

Por ejemplo, si la periodicidad es cada dos semanas, el tipo de periodicidad es Semanal con un incremento de "2".

Esta es la fecha final de la frecuencia de previsión.

Por ejemplo, si la periodicidad es cada dos meses y la previsión termina a final de año, la fecha de fin es el 31/12/2014. Las previsiones se generan los días 28/02/2014, 30/04/2014, 30/06/2014, 31/08/2014, 30/10/2014 y 31/12/2014.

Marca uno o varios días para definir la frecuencia de previsión.

• Semanal: la previsión se genera los días seleccionados de cada semana.
• Primero: la previsión se genera los primeros días seleccionados de cada mes.
• Último: la previsión se genera los últimos días seleccionados de cada mes.

Esta es la fecha prevista para los movimientos de tesorería. Esta fecha se puede modificar. En ese caso, el estado de la previsión de pago cambia a Modificado.

Este es el importe de cada movimiento de tesorería generado por la previsión. El importe coincide con el definido en la pestaña Datos, salvo si la previsión está asociada a una condición de pago que distribuye dicho importe en varios movimientos.

Este valor se puede modificar. En ese caso, el estado de la previsión de pago cambia a Modificado.

Esta es la forma de pago de cada movimiento de tesorería generado por las previsiones. El pago se define con la forma de pago de la pestaña Datos o con la condición de pago.

Este valor se puede modificar. En ese caso, el estado de la previsión de pago cambia a Modificado.