Previsiones de terceros

Utiliza este informe para imprimir el calendario de los terceros en un horizonte definido para una sociedad o un grupo de plantas (sociedad no jurídica). Este informe incluye tanto los vencimientos reales como los vencimientos de las previsiones de tesorería. Los vencimientos de las previsiones de tesorería pueden proceder de una previsión manual o de una automática de documentos de Sage X3.

Requisitos previos

Acceso al informe

Puedes acceder a este informe desde el menú de informes de Tesorería.

Lista de criterios

Parámetro	Título del parámetro	Tipo
societe	Sociedad	CPY
sitedeb	Rango de plantas	FCY
bprdeb	Rango de terceros	BPR
coldeb	Rango de ctas. ctrl.	SAC
grpcol	Grupo de ctas. ctrl.	GSC
bandeb	Rango de bancos	BAN
datdeb	Rango de vencimientos	D
bapdeb	Rango autorización de pago: Pendiente, En litigio, Retrasado, Autorizado	M510
devise	Divisa de selección	CUR
modreg	Forma de pago	TAM
tri	Criterio de orden: Tercero pagador, Fecha de vencimiento	M922
impselections	Impresión de las selecciones: No, Sí	M1

Comentarios

La información se filtra por planta según tus permisos en la función Gestión previsiones tesorería (GESCFO).

Descripción del informe

Este informe recupera el calendario de pagos del tercero clasificando los vencimientos por tercero y, luego, por fecha de vencimiento.

Se muestran los siguientes datos de cada tercero:

• el código
• la descripción
• la fecha de vencimiento de la solicitud

Se muestran los siguientes datos de cada vencimiento:

• la fecha
  
• el código y el nombre del tercero facturado
• el código de litigio (si aplica)
• el tipo y el número de diario
• la forma de pago
• el importe del débito
• el importe del crédito
• el saldo progresivo del tercero (positivo o negativo)

Al final del informe se muestran:

• el débito total
• el crédito total
• el saldo final total