Listado de previsiones

Este informe permite obtener una lista de todas las previsiones de tesorería gestionadas en la función Gestión previsiones tesorería. Incluye previsiones manuales y automáticas de documentos de Sage X3.

Requisitos previos

Acceso al informe

Puedes acceder a este informe desde el menú de informes de Tesorería y desde la función Gestión previsiones tesorería.

Lista de criterios

Parámetro	Título del parámetro	Tipo
societe	Sociedad	CPY
sitedeb	Rango de plantas	FCY
bprdeb	Rango de terceros	BPR
cfodeb	Tipo previsión: Solicitudes de compra, Contratos de compras...	M3636
stadeb	Estado: Activo, Inactivo, Modificado, Obsoleto	M3637
bandeb	Rango de bancos	BAN
datdeb	Rango de fechas	D
impdetail	Detalle impresiones: No, Sí	M1
impselections	Impresión de las selecciones: No, Sí	M1

Comentarios

La información se filtra por planta según tus permisos en la función Gestión previsiones tesorería (GESCFO).

Descripción del informe

El informe se ordena por planta, banco y tipo de previsiones.

Se muestran los siguientes datos:

• el número y la línea de documento
• la fecha de documento
• el tercero
• el importe y la divisa
• la fecha contable y las condiciones de pago/la fecha de previsión y la forma de pago

Si imprimes los detalles, se incluyen los siguientes datos de cada vencimiento generado por las previsiones:

• el importe
• la fecha de previsión y la forma de pago

En la última página del informe se muestra una tabla con los importes totales por divisa y los totales por planta, banco y tipo de previsiones.