Utilice este informe para generar el histórico de las facturas de proveedor y los pagos realizados. Puede filtrar la lista de facturas seleccionando: Todas para todas las facturas, Sin pago para las facturas impagadas, Con pagos para mostrar únicamente las facturas en las que se han realizado pagos. Este informe se puede utilizar para todas las legislaciones.

Los pagos que aparecen en el informe incluyen los posibles descuentos o recargos aplicados. El subtotal por proveedor se muestra en la divisa del documento. Si es necesario, en otra línea se puede mostrar el subtotal en la divisa de la sociedad.

Requisitos previos

Control y criterios de informe

En esta sección se explica cómo se comportan los parámetros de la Lista de criterios.

Encontrará más información en la Descripción del informe.

Criterios

Comentario

Sociedad

Introduzca una sociedad. Solo se permiten sociedades jurídicas.

Rango de plantas

Introduzca una planta o un rango de plantas para filtrar las facturas por planta(s).
Déjelo en blanco para mostrar todas las plantas de la sociedad seleccionada.

Rango de fechas de factura

Opción para filtrar las facturas por un rango de fechas determinado.

Rango de números de factura

Opción para filtrar las facturas por número de documento.

Rango de proveedores

Opción para filtrar las facturas por un rango de proveedores determinado.

Todas, con o sin pagos

Seleccione una opción para filtrar las facturas.
- Todas imprime todas las facturas.
- Sin pago imprime todas las facturas impagadas.
- Con pagos imprime las facturas asociadas a pagos.

Impresión de las selecciones

Opción para imprimir las selecciones de los criterios en la primera página del informe.

Lista de criterios

Parámetro

Título parámetro

Tipo

societe

Sociedad

CPY

sitedeb

Rango de plantas

FCY

invdatdeb

Rangos de fechas factura

D

facturedeb

Rango de números de factura

PIH

fournisseurdeb

Rango de proveedores

BPS

payments

Todas, con o sin pago

MM

impselections

Impresión de las selecciones (Menú local No, Sí)

M1

Observaciones

Un filtro de datos por planta se realiza según las habilitaciones  concedidas al usuario sobre la función GESPAY (Pagos).

Descripción del informe

Si ha seleccionado Sí en la impresión de las selecciones, la primera página del informe muestra sus criterios de selección.

Las páginas siguientes muestran los detalles de factura y de pago de cada proveedor según los criterios seleccionados para el informe.

Los pagos incluyen los posibles descuentos y recargos aplicados y enumerados en la tabla Líneas pago (PAYMENTD). Estos importes dependen por defecto de los valores del parámetro DENPAY - Descuento contab. proveedor (capítulo TRS, grupo TDC).

En las legislaciones que no utilizan números de cheque, se incluye un Número de pago en la línea. Los datos se recuperan de la tabla Cabecera pagos (PAYMENTH).

El Importe y el Importe del pago se subtotalizan por planta para cada proveedor en la divisa del documento. Si la sociedad contiene facturas en otra divisa, también se proporciona un subtotal en dicha divisa.

En la última página del informe se muestran los totales del informe del Importe y del Importe del pago, únicamente en la divisa del documento.