Proveedores

Es la categoría asociada al proveedor.
Una categoría de proveedor permite:

• Disponer de una clasificación adicional de los proveedores.
• Disponer de valores por defecto en la creación.
• Asignar una numeración automática de los proveedores en función de un contador asociado a la categoría de proveedor.
  

  
  

Este campo permite activar o desactivar una transacción.
De esta forma, puede crear un proveedor en varias etapas y activarlo una vez que todas las informaciones son válidas.
No se puede crear un documento para un proveedor inactivo.

Introduce el proveedor que ha originado la recepción. De esta forma, se filtran las listas de selección de los pedidos y entregas interplanta/intersociedad que se pueden recepcionar y se limitan a las de este proveedor.

Desde el icono de Selección, puedes:

• Seleccionar un proveedor en la lista de proveedores activos.
• Según sus habilitaciones, acceder a la ficha proveedor y, si es necesario, crear un nuevo proveedor.

Este campo indica la razón social del proveedor, inaccesible a este nivel.

Este campo indica la razón social corta del cliente.

Sigla del tercero.

Es la razón social del tercero.

Cuando está activo, este indicador señala que el tercero es una persona física. Cuando no lo está, se trata de una persona jurídica.
Si el tercero es una persona jurídica, hay que indicar el "Número IVA intracomunitario" y el "NIF" cuando se parametricen como obligatorios a nivel del país.

Este código permite identificar, entre otros, el País de un tercero.
Es un dato importante asociado a ciertas características útiles para controlar información relacionada, en particular:

• el formato del número de teléfono;
• el formato del número que permite identificar una sociedad o una actividad (NIF, CNAE), y si es o no obligatorio;
• el formato del código postal de la ciudad, el código de la subdivisión geográfica, y si son o no obligatorios;
• si el número de IVA de esta comunidad es o no obligatorio;
• el formato del número de cuenta bancaria.

Código controlado en la tabla de idiomas que permite definir el idioma de un tercero.

Este código permite identificar la divisa de una planta, de un tercero, etc. Se controla en la tabla de divisas.
La divisa que se propone por defecto es la del presupuesto.

Número único de identificación de la sociedad.
Es obligatorio cuando se cumplen estas dos condiciones:

• Se ha impuesto su carácter obligatorio en la parametrización de la ficha país.
• El tercero es una persona jurídica.

El formato de entrada depende de la parametrización realizada en la ficha País.

En Francia, este número lo asigna el INSEE cuando la sociedad se da de alta en el registro nacional de empresas. Contiene 9 cifras y es único e invariable. Lo utilizan todos los organismos públicos y las administraciones relacionadas con la empresa.

Este campo proporciona el código NAF (sujeto al código de actividad KFA), según la codificación francesa de la actividad empresarial.

Es el número de identificación del IVA del tercero. 

Este número de IVA europeo se introduce en todas las facturas que tienen como origen o destino la Comunidad Europea. Empieza por dos letras, que identifican el país del tercero, seguidas de un número variable según el país.

En Francia, este número está formado por las letras FR, dos cifras que identifican la oficina fiscal del lugar de actividad de la empresa y el NIF de la sociedad.

Si el NIF está parametrizado como obligatorio en el país de la sociedad, esta información es obligatoria.

Nota: este campo solo está disponible cuando se ha identificado un servicio web en el parámetro EVCSERVICE - Web serv. ctrl ID IVA intracom. (capítulo CPT, grupo VAT) y el ID de IVA intracomunitario del emisor está definido en el parámetro EVCCOMPANY - ID IVA intracom. sociedad orig. (capítulo CPT, grupo VAT).

Haz clic en la acción Validación para validar su ID de IVA intracomunitario de forma interactiva.

Aparece un mensaje con los resultados de la validación. El contenido varía según el resultado del control y el servicio web utilizado.

• Si la validación se ha llevado a cabo con éxito, recibes un mensaje de confirmación y se marca la casilla Validada.
• Si la validación falla, recibe un mensaje con el motivo del fallo.
• Si la validación no se ha podido llevar a cabo por completo (por ejemplo, si solo se ha validado el ID de IVA, no la dirección), puedes aceptar o rechazar los resultados. Si seleccionas Sí, se marca la casilla Validación.

Nota: Los resultados válidos de la validación se almacenan en una tabla.

Si se modifica el ID de un IVA validado con anterioridad, se desmarca la casilla Validada.

Niveles de validación:

Una validación Cualificada permite verificar el ID de IVA intracomunitario, la razón social y la dirección. Es necesario validar todos los datos.

Una validación No cualificada o simple solo permite verificar el ID de IVA intracomunitario. El servicio web de validación intracomunitaria solo realiza validaciones no cualificadas.

Gestión de direcciones:

Los resultados se registran con el código de dirección de origen.

Para el ID de IVA intracomunitario principal, se utiliza la dirección estándar de la sociedad.

Puedes volver a validar manualmente los ID mediante la función Revalidación ID IVA intracom. (EVCBAT).

Si se modifica el ID de un IVA validado con anterioridad, se desmarca la casilla Validada.

Aparece un mensaje con los resultados de la validación. El contenido varía según el resultado del control y el servicio web utilizado.

• Si la validación se ha llevado a cabo con éxito, recibes un mensaje de confirmación y se marca la casilla Validada.
• Si la validación falla, recibe un mensaje con el motivo del fallo.
• Si la validación no se ha podido llevar a cabo por completo (por ejemplo, si solo se ha validado el ID de IVA, no la dirección), puedes aceptar o rechazar los resultados. Si seleccionas Sí, se marca la casilla Validación.

Nota: este campo solo está disponible cuando se ha identificado un servicio web en el parámetro EVCSERVICE - Web serv. ctrl ID IVA intracom. (capítulo CPT, grupo VAT) y el ID de IVA intracomunitario del emisor está definido en el parámetro EVCCOMPANY - ID IVA intracom. sociedad orig. (capítulo CPT, grupo VAT).

Para los proveedores de Polonia, marca esta casilla para excluirlos de la verificación en la lista blanca. Si se marca la casilla, N/A aparece en la columna LB de la tabla Datos bancarios del proveedor.

Este indicador permite señalar si se trata de un tercero interplanta:

• Los clientes/proveedores interplanta se utilizan para los intercambios multiplanta.
• Un cliente es una planta de compra o una planta financiera.
• Un proveedor es una planta de venta o una planta financiera.

Código de planta que hay que identificar como tercero en el caso de intercambios multiplanta.

Hay que referenciar:

• la planta solicitante (planta de compra o financiera) a nivel del cliente.
• la planta proveedora (planta de venta o financiera) a nivel del tercero proveedor;
• una planta almacén para el cliente, que pertenezca a la misma sociedad, para identificar todas las direcciones de entrega.

Este campo se marca automáticamente cuando el tercero es un cliente.

Este campo se marca automáticamente cuando el tercero es un representante.

Este campo se marca automáticamente cuando el tercero es potencial.

Este campo se marca automáticamente cuando el tercero es un proveedor.

Este campo se marca automáticamente cuando es un tercero de tipo varios.
Los terceros de tipo varios solo se utilizan en contabilidad.

Esta opción permite integrar un tercero a la lista de prestadores de servicios posventa.

Un prestador de servicios posventa es una organización a la que se puede recurrir para gestionar

una intervención pendiente relacionada con una solicitud de servicio (reparación, asesoramiento, auditoría, presupuestos...)

Para cada prestador de servicios, se pueden guardar las competencias, la zona geográfica de intervención y

las condiciones de las tarifas de facturación.

Este campo se marca automáticamente cuando el tercero es un transportista.

El ordenante corresponde al cliente al que se dirige la solicitud de servicio.
Cuando una solicitud de servicio no incluye ordenante, el servicio se presta en nombre del cliente directo de la organización correspondiente.
Sin embargo, cuando una solicitud de servicio sí incluye ordenante, el servicio se le presta al cliente, pero a nombre del ordenante. El cliente al que se le presta el servicio no es el de la organización, sino el del ordenante.
En cuanto a la facturación, los datos que se cargan por defecto son los del ordenante (cliente facturado, tercero pagador, etc.). Por lo tanto, hay que crear una ficha de cliente para el ordenante.
Esto permite identificar a la población de ordenantes.
Esta opción es obligatoria si quieres vincular los clientes a sus respectivos ordenantes.

Código de la dirección del tercero.

Este código permite identificar las distintas direcciones asociadas a la ficha gestionada (usuario, sociedad, planta, tercero de todo tipo...)
En una ficha determinada, cada código de dirección es único.
En general, es obligatorio introducir una dirección para cada ficha y, mediante la casilla correspondiente, definir una de ellas como dirección por defecto.

Los códigos de dirección utilizados a nivel de número de cuenta bancaria o de contacto no se pueden ni modificar ni suprimir.
En ese caso, para modificar o suprimir un código de dirección, primero hay que suprimirlo a nivel de número de cuenta bancaria o de contacto.

Indica los datos vinculados a la dirección.

Este código permite identificar el país asociado a la dirección.

En la tabla de Países, que controla este campo, se utilizan un cierto número de características para controlar los datos asociados, en particular:

• el formato del número de teléfono;
• el formato del número de identificación de una empresa o actividad (NIF);
• el formato del código postal de la ciudad, el código de la subdivisión geográfica, y si son o no obligatorios;
• el formato del número de cuenta bancaria;
• la gestión del IBAN.

Descripción asociada al código anterior.

Esta tabla muestra las distintas líneas de dirección. Los formatos de la descripción y de la entrada se definen en la tabla de países.

El código postal, cuyo formato de entrada está definido en la tabla Países, permite determinar la ciudad, el estado/provincia o la zona geográfica, si estos elementos están definidos en el país correspondiente.
Cuando modificas el código postal, la ciudad y el estado/provincia correspondientes al nuevo código se muestran automáticamente. Lo mismo ocurre con las zonas geográficas, si están definidas en el país.
También puedes introducir directamente el nombre de una ciudad, un estado o una provincia. Si la ciudad, el estado o la provincia están definidos, los códigos postales asociados se muestran automáticamente.
El control de esta información y su carácter obligatorio dependen de la parametrización a nivel de la gestión del país. Para que se aplique este control, el parámetro POSCOD - Aviso si C. Postal inexistente (capítulo SUP, grupo INT) también debe tener asignado el valor "Sí".

Casos particulares:

- Para ANDORRA, introduce 99130.
- Para MÓNACO, introduce 99138.
- Para el resto de países extranjeros, especifica el identificador nacional del país o, si lo desconoces, introduce 99999.

Este campo es obligatorio si el código postal está definido como obligatorio para el país y se han completado los campos Código postal o Ciudad o si se han modificado datos en la ventana de dirección del Tercero. No obstante, este control no se realiza en la creación de un documento.

La ciudad que se propone de forma automática es la que está asociada al código postal indicado previamente. También puedes introducir directamente el nombre de una ciudad:
- Si está definida, el código postal asociado se muestra automáticamente.
- Si no lo está y el control del código postal está parametrizado en la ficha País, aparece un mensaje de aviso, pero se permite la entrada (para que se aplique este control, el parámetro CTY - Aviso si ciudad inexistente - capítulo SUP, grupo INT - también debe tener asignado el valor "Sí"),
- Si no lo está y el código postal está definido como obligatorio para el país, aparece un mensaje de bloqueo al completar los campos Código postal o Ciudad o al modificar datos en la ventana de dirección del Tercero. No obstante, este control no se realiza en la creación de un documento.

Notas:

• El formato se define en la parametrización de la ficha País.
• En función de la parametrización, la ciudad introducida podrá cambiarse automáticamente a mayúsculas.
• Para facilitar la selección independientemente del formato (caracteres con tildes/mayúsculas/minúsculas), la ventana de selección de este campo propone una columna dedicada a la búsqueda, en la que los nombres de las ciudades están en mayúscula.

Haz clic en este icono para abrir un mapa cartográfico que permite ubicar la dirección indicada.

Este campo contiene la subdivisión geográfica correspondiente a la definición de la dirección postal. Por ejemplo, un departamento en Francia o un estado en Estados Unidos.

La descripción de la subdivisión geográfica y el control de entrada de esta información se definen en la parametrización de País.

Este campo se carga automáticamente al introducir el código postal y la ciudad a partir de la parametrización de Códigos postales.
Si el campo se controla, el control se realiza según la tabla de Subdivisiones geográficas.

Este campo permite indicar un sitio web.

Este campo libre permite almacenar un identificador variable que se puede utilizar en procesos específicos.
Ejemplo: cuando se generan registros de transferencias internacionales en formato xml, el contenido de este campo permite identificar al tercero acreedor del pago cuando no hay NIF (consulta la parametrización de ficheros bancarios).

Si esta casilla está marcada, indica que es la dirección por defecto.
Solo se puede y debe marcar una de las direcciones de la ficha correspondiente. Debe ser una dirección del tercero.

Este campo indica el número de teléfono. El formato de entrada depende del país.
El nivel de control que se realiza con respecto al formato del número introducido depende del parámetro general CTLTEL - Control numérico de teléfono (capítulo SUP, grupo INT).

Este campo indica el e-mail del contacto.

Código que permite identificar la categoría ABC del tercero.
La categoría ABC permite clasificar los terceros en función de su importancia en el volumen de negocio, por ejemplo.
Se puede introducir con valores comprendidos entre A y D. Durante su creación, el tercero no dispone de ningún dato estadístico y se clasifica por defecto en la categoría D.

Este campo identifica el importe de pedido total necesario para recibir la exención de los gastos de porte. Solo está disponible en consulta y no limita la creación de solicitudes de compra.

Es el importe AI mínimo por debajo del cual se pueden controlar los pedidos al proveedor (bloqueante, aviso, ningún control).

El nivel de control a este importe viene definido por el parámetro POHMINAMT - Control importe mini pedido (capítulo ACH, grupo AUZ).

Es la divisa del dossier.

Este indicador permite definir si hay que reclamar al proveedor cuando no ha devuelto un vale de acuse de recibo del pedido.

Este indicador permite definir si se debe enviar una carta de reclamación al proveedor si no se entregan mercancías esperadas.

Este campo permite introducir un código de estructura de tarifa.
Este código determina las condiciones comerciales que se gestionan en cada línea de documento de compra (campo "Descuentos y gastos").
El código de estructura se define para uno o varios proveedores. Hay que parametrizar al menos un código de tarifa para cada código de estructura utilizado al menos por un tercero.
 Si cambias de estructura de tarifa, la nueva estructura indicada debe incluir la estructura anterior.

El código periodos de no disponibilidad permite indicar lo periodos durante lo cuales un tercero o una planta no están disponibles (periodo de cierre anual, por ejemplo).

El código periodos de no disponibilidad permite indicar lo periodos durante lo cuales un tercero o una planta no están disponibles (periodo de cierre anual, por ejemplo).
El periodo de no disponibilidad del proveedor permite controlar que la fecha teórica de pedido de una solicitud de compra no figura en estos periodos. La fecha teórica de pedido de una solicitud de compra se calcula a partir de la fecha deseada de la solicitud menos el plazo de compra.

Este campo indica el código de identificación del Transportista encargado de la entrega de la mercancía.

Código de la ubicación a la que se enviarán los artículos en la transferencia de subcontratación (cambio de ubicación) para identificar los artículos transferidos al subcontratista. En una operación de subcontratación, la mercancía transferida continúa siendo propiedad de la planta. Para materializar la transferencia de mercancía, se utilizan ubicaciones dedicadas.
Estas ubicaciones deben ser del tipo Subcontratista.
La cantidad transferida para la subcontratación de un artículo aparece en los acumulados de la tabla Artículo-plantas.

Los códigos Incoterm, establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, están destinados a homogeneizar los términos comerciales más empleados en comercio internacional. Estos definen, con un término único que todo el mundo pueda interpretar de la misma forma, las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador establecidas en un contrato de venta.

El código Incoterm, controlado en la tabla de Incoterms, se utiliza principalmente en la declaración de intercambio de bienes. También se puede utilizar en la definición de tarifas.

Este campo está sujeto al código de actividad DEB - Declaración Intrastat.

Este coeficiente de aumento se utiliza en la declaración de intercambio de bienes. Se utiliza en las facturas de proveedor y se aplica al valor fiscal de la línea de artículo para obtener el valor estadístico.
Se inicializa con el coeficiente de aumento indicado en la ficha Artículo-proveedor o, en su defecto, en la ficha Proveedor.

El lugar de transporte es necesario para la declaración Intrastat. Se combina con el código Incoterm para determinar las condiciones de entrega recuperando las disposiciones relativas al contrato de venta, que especifican las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador.

Esta información no se utiliza en la declaración francesa.

Los indicadores Pedido y Devolución en el bloque Textos señalan que se han creado textos asociados al pedido y al vale de devolución respectivamente con el menú Textos situado en la parte superior de la pantalla.

Número del elemento de facturación que identifica el importe asociado (gastos, porte, embalaje, descuento, en porcentaje o importe, etc.).

Este campo indica la descripción corta del elemento de facturación.

Son los datos relativos al pie de facturación. Los elementos de facturación mostrados proceden de la categoría de proveedor utilizada.
Cuando se introducen los elementos de facturación y estos tienen un valor por defecto, dicho valor se convierte a la divisa del proveedor. Se utilizan el tipo de cambio del proveedor y la fecha en curso del sistema (datesyst).

Este campo indica la divisa (proveedor) en la que se expresa el importe.

Este campo permite indicar la referencia de un modelo de impresión enumerando los informes prioritarios que utilizar (y el número de ejemplares) con los documentos de gestión comercial. También se pueden individualizar informes y reservarlos para algunos terceros.

Para activar la facturación electrónica en la legislación portuguesa, hay que seleccionar un código de modelo de impresión PDF o un informe de factura compatible con esta legislación. El destino del archivo del modelo PDF se define con el parámetro EFATPRT - Cuenta analítica por defecto (capítulo LOC, grupo POR).

Este campo permite identificar el tipo de proveedor entre los siguientes:

• Proveedor normal.
• Proveedor vario: proveedor no referenciado.
  Al seleccionar el documento, se abre automáticamente una ventana para introducir la dirección.
• Proveedor potencial: no se permite seleccionar ningún documento de compra; solo se pueden introducir solicitudes de oferta.
  Un proveedor potencial puede convertirse en proveedor normal con una simple modificación de este campo.

Este campo opcional permite definir un código de proveedor para la sociedad en el sistema del cliente.

El tipo de cambio, menú local cuyos valores estándar se pueden modificar, se utiliza para determinar el cambio que se va a aplicar por defecto para encontrar el cambio de contabilización de los documentos de compra.

Este campo permite indicar un código de conciliación para el proveedor en curso.
Este código procede de la función Regla conciliación.
En todos los nuevos proveedores, este campo se alimenta con el código definido en la categoría de proveedor asociada. Este código se puede modificar.

Este campo permite indicar un valor destinado a completar el contador utilizado para las facturas generadas en un proceso de autofacturación. Es necesario disponer de un número secuencial único por proveedor.
Este valor es obligatorio para poder crear una factura en autofacturación para este proveedor.

Este campo indica el tipo de control que se quiere realizar en el encurso y comprueba si los pedidos tienen el riesgo de ser bloqueados por motivos financieros.

Importe del encurso máximo autorizado por este proveedor. Se aplica cuando el encurso tiene asignado el valor Controlado.
Este importe se expresa en la divisa del dossier.

Indicativo que permite definir si existe o no bloqueo de pagos para ese proveedor. Si se decide realizar un bloqueo, las facturas de este proveedor no se considerarán en el proceso de pagos automáticos.

En la entrada, indica el comportamiento de los siguientes elementos en caso de litigio con el proveedor:

• solicitudes de compra
• pedidos de compra
• facturas de compra

Utiliza este campo para definir la gestión de litigios del proveedor:

• No. Se autoriza la transacción del proveedor.
• Aviso. Aparece un mensaje de aviso para el proveedor.
• Bloqueante. Se bloquean todas las nuevas transacciones del proveedor.

Este campo no es aplicable a las facturas introducidas en la función Facturas de proveedor (GESBIS).

Haz clic en este icono para mostrar una pantalla en la que puede:

• Introducir notas informativas sobre el proveedor. Esta información se puede consultar en las funciones seleccionadas a nivel de la Categoría de la nota.
• Definir un periodo de validez para la nota.
• Indicar si la nota debe aparecer automáticamente.
• Crear varias notas para un mismo proveedor e indicar cuáles deben aparecer primero.

Las notas solo están disponibles en consulta y no se pueden imprimir.

Para más información, consulta la documentación de las Notas.

Este campo indica la raíz del número.

Este campo indica la fecha de validez de la raíz proporcionada por la administración.

Este campo permite indicar el código del proveedor facturador, que se inicializa por defecto con el código del proveedor que se introduce en la cabecera.
Este proveedor puede ser otro proveedor elegido en la tabla de proveedores.

Este campo permite indicar un código de dirección de facturación para el proveedor de factura seleccionado. Se propone la dirección por defecto de este proveedor.

Al introducir la factura, se propone este código de dirección. Si es necesario, se puede modificar.

Este campo permite indicar el código del proveedor a pagar, inicializado por defecto con el código del proveedor introducido en la cabecera.
Este proveedor puede ser otro proveedor elegido en la tabla de proveedores.

Los terceros pagados son proveedores o terceros varios.

Este campo permite indicar un código de dirección de facturación para el proveedor pagado seleccionado. Se propone la dirección por defecto de este proveedor.
Al introducir la factura, se propone este código de dirección. Si es necesario, se puede modificar.

Código de proveedor grupo, inicializado por defecto con el código del proveedor introducido en la cabecera.

Este campo indica el código del tercero riesgo, inicializado con el tercero de la factura, el tercero pagado o el tercero grupo (en función del parámetro de tronco común INIBPRRSK).
Este código se puede modificar manualmente. El control del encurso se realiza en este proveedor.

Este campo permite indicar el código contable del proveedor.

El esquema de cuentas no es obligatorio.
Si se introduce, se propone para su aplicación al crear una factura de proveedor (una vez introducido el importe sin impuestos de la factura).

Cuando esta casilla está marcada, indica que el proveedor es un prestatario de honorarios en la declaración de honorarios DASD2 (específica de Francia).

Esta información se utiliza para extraer las líneas de honorarios (asociadas a un prestatario) de los apuntes contables (asociados a un proveedor) para generar la DADS.
Si el campo del prestatario se deja en blanco, se considera que su código es el del proveedor.

El tipo de formulario 1099 indica si hay que declarar un proveedor en la administración fiscal por los pagos realizados. Los valores posibles son los siguientes: Ninguno, Varios, Dividendo o Interés. Este valor se transmite por defecto del proveedor a la factura, pero se puede modificar.

Número de casilla por defecto en el que se deben imprimir los pagos en el formulario 1099. Los números de casilla varían según el formulario 1099 que se utilice. Este valor se transmite por defecto del proveedor a la factura, pero se puede modificar. Las casillas 1099 inactivas no se pueden marcar.

Esta tabla se carga automáticamente con los ejes por defecto asociados al dato base "Proveedor".

Una sección analítica es un elemento de los planes contables analíticos al que se puede imputar un asiento contable.

Cada eje analítico constituye un desglose específico de la empresa en un conjunto de destinos analíticos.
Una sección analítica es un destino analítico dentro de un eje.

Introduce el código asociado por defecto al tercero en curso, que permite definir las condiciones de pago.
Este código determina:

• La forma de pago.
• El tipo de vencimiento.
• El escalonamiento de los pagos (uno o varios vencimientos, al contado, 30 días, fin de mes, etc.).

En la gestión de esta tabla, se pueden simular las reglas de cálculo aplicadas en la entrada.

Introduce el código asociado por defecto al tercero en curso que permite identificar una serie de tasas de descuentos y recargos (hasta 12). Estas tasas se aplican a un pago en función de un número de días de adelanto o retraso con respecto a la fecha de vencimiento.

• El proceso de propuesta automática de pago asigna automáticamente esta cuenta bancaria a todos los pagos de este tercero.
• Este código bancario alimenta el campo Banco de la pestaña Datos en la función Previsiones de tesorería.

  Este código se controla en la tabla de Cuentas bancarias.

Este campo permite parametrizar la distribución de los gastos bancarios entre el emisor y el beneficiario. Al final del proceso, este dato se recupera en los ficheros bancarios generados.
Consulta la documentación sobre la contabilización de gastos de la función Cuentas bancarias para obtener más información.

Se proponen los siguientes códigos:

• "13": beneficiario.
• "14" (código por defecto): emisor o beneficiario.
• "15": emisor.

Lista de los códigos de retenciones aplicables al proveedor.

El régimen de impuestos representa la territorialidad de impuestos, es decir, las reglas de cálculo que se deben aplicar para determinar el importe del impuesto.
En la mayoría de los casos, el cruce de un régimen asociado al tercero y un nivel de impuesto asociado al artículo permite determinar el código de impuesto que hay que aplicar a la línea de documento y, por consecuencia, a la línea de asiento.
Introduce en este campo el régimen de impuesto asociado al tercero. Este régimen es el que se propone por defecto en todas las transacciones en las que interviene dicho tercero.

Este indicador permite determinar si los importes de las facturas de proveedor se expresan con (II) o sin impuestos (AI).

Se inicializa a partir del valor definido a nivel de la categoría de proveedor.

Este campo permite indicar si el proveedor también es recaudador de impuestos.
Esta información se parametriza para la legislación argentina.

Marca esta casilla para indicar que hay que aplicar los impuestos provinciales al cliente seleccionado.
Podrás acceder a la tabla de impuestos provinciales. Solo afecta a la gestión de las facturas de terceros. Los impuestos provinciales de los módulos de Ventas y Compras se gestionan mediante la función de Definición de impuestos.

Porcentaje de reducción específico al proveedor.

No hay información de ayuda disponible para este campo.

Este campo indica el nombre de la provincia.

Este campo permite definir si el impuesto se aplica siempre, al entrar en la provincia o al salir de ella.

Este campo permite indicar si el cliente percibe este impuesto provincial.

Este campo indica el código de dirección del número de cuenta bancaria y se controla en los códigos de dirección de la entidad gestionada (sociedad, planta, cliente, proveedor, etc.).

Este código de dirección se utiliza para definir un número de cuenta bancaria por defecto en los contextos de pago donde se conoce la dirección.

Este código permite identificar el país asociado a la cuenta bancaria.

La tabla de países, de la que procede este código, agrupa datos útiles para realizar controles, en particular:

• el formato del número de teléfono;
• el formato del número de identificación de una empresa o actividad (NIF);
• el formato del código postal;
• el formato del número de cuenta bancaria.

El código IBAN es una norma internacional que permite identificar cuentas bancarias de acuerdo con un formato estructurado.
Se puede utilizar en transacciones de pago nacionales o internacionales (por país).
El código IBAN está compuesto por: 

• Un prefijo de 4 caracteres formado por:
  - el código del país (2 letras) y
  - dos cifras de control.
  Este prefijo, que se muestra en la pantalla, se calcula automáticamente al introducir los datos de la cuenta bancaria en el campo de identificación bancaria.
• Datos propios de la cuenta bancaria (hasta 30 caracteres y específicos de cada país).

 No todos los países utilizan la norma IBAN. La aplicación del formato IBAN en las cuentas bancarias se controla con la opción Gestión del IBAN, definida en la parametrización de Países.

Este número identifica la cuenta bancaria de un banco determinado en un país determinado.
El formato de entrada del número de cuenta bancaria depende del país en el que esté domiciliado el banco.

Para introducir el número de cuenta bancaria correctamente, hay que predefinir el formato de entrada en la tabla de Países y marcar la casilla Gestión del IBAN en los países que acepten este formato.

 En el caso de un código IBAN, este campo solo debe incluir la parte correspondiente a la cuenta bancaria; es decir, a partir del 5.º carácter del código. Los 4 primeros caracteres del IBAN (código de país y cifras de control) se calculan automáticamente y se muestran en el campo Pref. IBAN.

Este campo permite indicar si este número de cuenta bancaria se utiliza por defecto en los pagos (a falta de una regla más precisa).

Este campo muestra, de la siguiente manera, el estado de un proveedor en la lista blanca:

Este código permite identificar la divisa asociada a la cuenta bancaria.
Se controla en la tabla de divisas.

Se recomienda utilizar la codificación ISO en la creación de una nueva divisa.

Este campo requiere la activación del código de actividad KSW - Localización Suiza. Le permite introducir el número de cliente BVR para una cuenta bancaria determinada. Este número se utiliza en los pagos asociados a un número BVR (comprobante de pago con número de referencia).

Para los proveedores, si la entrada de líneas de código BVR está activa en las facturas de compra del parámetro SWIPURBVR - Uso compra BVR suizo (capítulo LOC, grupo SWI), el número de cliente BVR también se utiliza para buscar una cuenta de tercero compatible.

Para mayor información sobre la parametrización de los pagos y del BVR, consulte la guía de legislación suiza que hay disponible en el Centro de ayuda en línea, en la pestaña How tos.

Este campo, obligatorio en los pagos, define la domiciliación bancaria vinculada al número de cuenta. La primera línea contiene el nombre del banco.

Este campo indica el beneficiario de la cuenta bancaria (persona física o jurídica).

Para procesar automáticamente las órdenes de pago, el banco del ordenante necesita el código BIC del banco del beneficiario. Este código es un identificador ISO gestionado por el sistema bancario internacional y, especialmente, por el sistema SWIFT, la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales.

El código BIC es el único identificador bancario normalizado a nivel internacional. Todos los bancos pueden disponer de un código BIC, aunque no sean miembros de la red SWIFT.

El código BIC puede contener de 8 o 11 caracteres. En ambos casos, los primeros 8 caracteres del código BIC suelen designar la sede del banco y se estructuran de forma "BBBB PP AA", que corresponde a los siguientes datos:

• BBBB es el identificador nemotécnico de la entidad financiera.
• PP es el código del país ISO.
• AA es un código de servicio normalmente con fines geográficos

En algunos intercambios comerciales, a veces se utiliza un banco intermediario bajo petición de los terceros o de los bancos emisores. Para ello, hay que introducir la identificación del banco (código BIC, domiciliación, país). Estos datos son opcionales (no hay que introducirlos si no se necesita un banco intermediario).