Proveedores

Es la categoría asociada al proveedor.
Una categoría de proveedor permite:

• disponer de una clasificación adicional de los proveedores;
• disponer de valores por defecto en la creación;
• asignar una numeración automática de los proveedores en función de un contador asociado a la categoría de proveedor.

Este campo permite activar o desactivar una transacción.
De esta forma, puedes crear un proveedor en varias etapas y activarlo una vez que todas las informaciones son válidas.
 No se puede crear un documento para un proveedor inactivo.

Introduce el proveedor que ha originado la recepción. De esta forma, se filtran las listas de selección de los pedidos y entregas interplanta/intersociedad que se pueden recepcionar y se limitan a las de este proveedor.

Desde el icono Selección, puedes:

• seleccionar un proveedor en la lista de proveedores activos;
• según tus habilitaciones, acceder a la ficha del proveedor y, si es necesario, crear uno nuevo.

Este campo indica la razón social del proveedor, inaccesible a este nivel.

Este campo indica la razón social corta del cliente.

Esta es la sigla del tercero.

Esta es la razón social del tercero.

Cuando esta casilla está marcada, el tercero es una persona física. Cuando no lo está, es una persona jurídica.
Si el tercero es una persona jurídica, hay que indicar el número de IVA intracomunitario y el NIF cuando se parametricen como obligatorios a nivel del país.

Este código permite identificar el país de un tercero y determina el formato y el carácter obligatorio de los siguientes elementos:

• el número de teléfono
• el número de identificación de una sociedad o una actividad (NIF, CNAE)
• el código postal
• el número de IVA
• el número de cuenta bancaria

Introduce o selecciona el idioma por defecto.

Este código permite identificar la divisa de una planta, de un tercero, etc. Se controla en la tabla de divisas.
La divisa que se propone por defecto es la del presupuesto.

Es el número de identificación único de la sociedad.

Es obligatorio cuando se cumplen estas dos condiciones:

• Se ha parametrizado como obligatorio en la ficha del país.
• El tercero es una persona jurídica.

El formato de entrada depende de la parametrización realizada en la ficha del país.

En Francia, este número lo asigna el INSEE cuando la sociedad se da de alta en el registro nacional de empresas. Contiene 9 cifras y es único e invariable. Lo utilizan todos los organismos públicos y las administraciones relacionadas con la empresa.
Para más información, consulta Validación ID tercero.

Este campo proporciona el código CNAE (sujeto al código de actividad KFA), según la codificación francesa de la actividad empresarial.

Es el número de identificación del IVA del comprador. El número de IVA intracomunitario depende del país del tercero y del proceso de verificación asociado.
Puedes asociar un número de identificación de IVA al tercero por dirección de entrega (un tercero se puede identificar en varios países en función del IVA).

Nota: Este campo solo está disponible si se ha identificado un servicio web en el parámetro EVCSERVICE - Web serv. ctrl ID IVA intracom. (capítulo CPT, grupo VAT) y se ha definido el número de IVA intracomunitario del emisor en el parámetro EVCCOMPANY - ID IVA intracom. sociedad orig. (capítulo CPT, grupo VAT).

Haz clic en la acción Validación para validar tu ID de IVA intracomunitario de forma interactiva.

Aparece un mensaje con los resultados de la validación. El contenido varía según el resultado del control y el servicio web utilizado.

• Si la validación se ha llevado a cabo correctamente, recibirás un mensaje de confirmación y se marcará la casilla Verificado.
• Si la validación falla, recibirás un mensaje con el motivo del fallo.
• Si la validación no se ha podido llevar a cabo por completo (por ejemplo, si solo se ha validado el número de IVA, no la dirección), puedes aceptar o rechazar los resultados. Si seleccionas Sí, se marca la casilla Verificado.

Nota: Los resultados válidos de la validación se almacenan en una tabla.

Si modificas un número de IVA validado con anterioridad, la casilla Verificado se desmarca.

Niveles de validación:

Una validación Cualificada permite verificar el número de IVA intracomunitario, la razón social y la dirección. Es necesario validar todos los datos.

Una validación No cualificada o simple solo verifica el número de IVA intracomunitario. El servicio web de validación intracomunitaria solo realiza validaciones no cualificadas.

Gestión de direcciones:

Los resultados se registran con el código de dirección de origen.

Para el número de IVA intracomunitario principal, se utiliza la dirección estándar de la sociedad.

Puedes volver a validar manualmente los ID mediante la función Revalidación ID IVA intracom. (EVCBAT).

Si modificas un identificador de IVA validado con anterioridad, la casilla Verificado se desmarca.

Aparece un mensaje con los resultados de la validación. El contenido varía según el resultado del control y el servicio web utilizado.

• Si la validación se ha llevado a cabo correctamente, recibirás un mensaje de confirmación y se marcará la casilla Verificado.
• Si la validación falla, recibirás un mensaje con el motivo del fallo.
• Si la validación no se ha podido llevar a cabo por completo (por ejemplo, si solo se ha validado el número de IVA, no la dirección), puedes aceptar o rechazar los resultados. Si seleccionas Sí, se marca la casilla Verificado.

Nota: Este campo solo está disponible si se ha identificado un servicio web en el parámetro EVCSERVICE - Web serv. ctrl ID IVA intracom. (capítulo CPT, grupo VAT) y se ha definido el número de IVA intracomunitario del emisor en el parámetro EVCCOMPANY - ID IVA intracom. sociedad orig. (capítulo CPT, grupo VAT).

Si el proveedor es polaco, marca esta casilla para excluirlo de la verificación de la lista blanca. Si se marca la casilla, se muestra N/A en la columna LB de la tabla Datos bancarios del proveedor.

Este indicador permite señalar si se trata de un tercero interplanta:

• Los clientes/proveedores interplanta se utilizan para los intercambios multiplanta.
• Un cliente es una planta de compra o una planta financiera.
• Un proveedor es una planta de venta o una planta financiera.

Es el código de planta del tercero en los intercambios multiplanta.

Hay que referenciar:

• la planta solicitante (de compra o financiera) a nivel del cliente
• la planta proveedora (de venta o financiera) a nivel del proveedor
• una planta de almacenamiento (de la misma sociedad) a nivel del cliente para identificar las direcciones de entrega

Este campo se marca automáticamente cuando el tercero es un cliente.

Este campo se marca automáticamente cuando el tercero es un representante.

Este campo se marca automáticamente cuando el tercero es potencial.

Esta casilla solo está disponible si el código de actividad MAXPD - Periodo máximo (sociedades) está activo.

Márcala para indicar que el tercero es un organismo público. En ese caso, el número máximo de días para el último vencimiento de pago de una factura lo fija el parámetro DMAXPAYP - Periodo máximo (sector público) (capítulo TC, grupo RSK).

Si el tercero es una empresa privada, el plazo para el último vencimiento de pago de una factura lo fija el parámetro DMAXPAY - Periodo máximo (sociedades) (capítulo TC, grupo RSK). Si has acordado con el tercero un plazo superior, introdúcelo en el campo Plazo contractual (PAYDAY) de la sección Tercero/Sociedad, en la función Terceros.

Este campo se marca automáticamente cuando el tercero es un proveedor.

Esta casilla se marca automáticamente cuando es un tercero de tipo Varios.
Los terceros de tipo Varios solo se utilizan en contabilidad.

Esta opción permite incluir un tercero de la lista de prestadores de servicios posventa.

Un prestador de servicios posventa es una organización a la que se puede recurrir para gestionar

una intervención pendiente relacionada con una solicitud de servicio (reparación, asesoramiento, auditoría, presupuestos...).

Para cada prestador de servicios, se pueden guardar las competencias, la zona geográfica de intervención y

las condiciones de las tarifas de facturación.

Este campo se marca automáticamente cuando el tercero es un transportista.

El ordenante es el cliente al que se dirige la solicitud de servicio.
Cuando una solicitud de servicio no incluye ordenante, el servicio se presta en nombre del cliente directo de la organización correspondiente.
Sin embargo, cuando una solicitud de servicio sí incluye ordenante, el servicio se le presta al cliente, pero a nombre del ordenante. El cliente al que se le presta el servicio no es el de la organización, sino el del ordenante.
En cuanto a la facturación, los datos que se cargan por defecto son los del ordenante (cliente facturado, tercero pagador, etc.). Por lo tanto, hay que crear una ficha de cliente para el ordenante.
Esto permite identificarlos más fácilmente.
Es obligatorio si quieres vincular los clientes a sus respectivos ordenantes.

Es el código de la dirección del tercero.

Este código permite identificar las distintas direcciones asociadas a la ficha gestionada (usuario, sociedad, planta, tercero de todo tipo...).
En una ficha determinada, cada código de dirección es único.
En general, es obligatorio introducir una dirección para cada ficha y, mediante la casilla correspondiente, definir una de ellas como dirección por defecto.

Los códigos de dirección utilizados a nivel del número de cuenta bancaria o del contacto no se pueden ni modificar ni suprimir.
En ese caso, para modificar o suprimir un código de dirección, primero hay que suprimirlo a nivel del número de cuenta bancaria o del contacto.

Indica los datos vinculados a la dirección.

Introduce o selecciona un código de país de la tabla de países.

El país determina el formato de los siguientes datos:

• el número de teléfono
• el número de identificación de la sociedad y el código de actividad
• el código postal y la subdivisión geográfica
• el número de cuenta bancaria
• la gestión del IBAN

Esta descripción está asociada al código anterior.

Esta tabla muestra las distintas líneas de dirección. Los formatos de la descripción y de la entrada se definen en la tabla de países.

Introduce el código postal según el formato del país correspondiente definido en la tabla de países.

Cuando se introduce un código postal, el nombre de la ciudad correspondiente, si está definido, se muestra de forma automática. Cuando se introduce el nombre de una ciudad, ocurre lo contrario.

Casos específicos:

• Para Andorra, introduce 99130.
• Para Mónaco, introduce 99138.
• Para otros países, introduce el código INSEE del país o, si no lo conoces, 99999.

Para que se aplique este control, el parámetro POSCOD - Aviso si CP inexistente (capítulo SUP, grupo INT) debe tener asignado el valor Sí.

Indica la ciudad. Si está definida en la función Países, el código postal se muestra automáticamente.

Si el parámetro CTY - Aviso si ciudad inexistente (capítulo SUP, grupo INT) tiene asignado el valor Sí, aparece un aviso cuando falta el código postal.

Notas:

• El formato se define en la parametrización de la ficha del país.
• Según la parametrización, la ciudad introducida puede cambiar automáticamente a mayúsculas.
• Para facilitar la selección independientemente del formato (caracteres con tildes/letras mayúsculas/minúsculas), la ventana de selección que hay disponible en este campo propone una columna específica para la búsqueda, en la que los nombres de las ciudades aparecen en mayúscula. El control tiene en cuenta las mayúsculas y las minúsculas, ya que se realiza a partir del nombre en mayúsculas.

Haz clic en este icono para abrir un mapa cartográfico que permite ubicar la dirección indicada.

Este campo contiene la subdivisión geográfica correspondiente a la definición de la dirección postal. Por ejemplo, un departamento en Francia o un estado en Estados Unidos.

La descripción de la subdivisión geográfica y el control de entrada de esta información se definen en la función Países.

Este campo se carga automáticamente al introducir el código postal y la ciudad a partir de la parametrización de los códigos postales.
Si el campo se controla, el control se realiza según la tabla de subdivisiones geográficas.

Este campo permite indicar un sitio web.

Este campo libre permite almacenar un identificador variable que se puede utilizar en procesos específicos.
Por ejemplo, cuando se generan registros de transferencias internacionales en formato XML, el contenido de este campo permite identificar al tercero acreedor del pago o cuando falta el número SIRET de un cliente francés. Para más información, consulta Ficheros bancarios.

Si esta casilla está marcada, indica que es la dirección por defecto.
En una ficha solo puede haber una dirección por defecto, que siempre corresponde a una dirección de tercero.

El formato de entrada depende del país.
El nivel de control de formato que se realiza depende del parámetro general CTLTEL - Control numérico de teléfono (capítulo SUP, grupo INT).

Este campo indica el e-mail del contacto.

Selecciona el código de la categoría ABC del tercero.

La categoría ABC permite clasificar los terceros en función de su importancia en el volumen de negocio, por ejemplo.

El tercero no dispone de ningún dato estadístico y se clasifica por defecto en la categoría D.

Este campo identifica el importe de pedido total necesario para recibir la exención de los gastos de porte. Solo está disponible en consulta y no limita la creación de solicitudes de compra.

Es el importe AI mínimo por debajo del cual se pueden controlar los pedidos al proveedor (bloqueante, aviso, ningún control).

El nivel de control a este importe viene definido por el parámetro POHMINAMT - Control importe mini pedido (capítulo ACH, grupo AUZ).

Es la divisa del dossier.

Marca esta opción para autorizar pedidos de varias líneas para este proveedor.

Marca esta opción para reclamar al proveedor cuando no ha devuelto un vale de acuse de recibo del pedido.

Marca esta opción para enviar una carta de reclamación al proveedor si no se entregan mercancías esperadas.

Este código indica lo periodos durante lo cuales un tercero o una planta no están disponibles (periodo de cierre anual, por ejemplo).

Este permite controlar que la fecha teórica de pedido de una solicitud de compra no se encuentra en estos periodos. La fecha teórica de pedido de una solicitud de compra se calcula a partir de la fecha solicitada menos el plazo de compra.

Este campo indica el código de identificación del transportista encargado de la entrega de la mercancía.

Este código se controla en la tabla de modos de entrega y permite definir las informaciones relativas al transporte y a la entrega.

Este es el código de la ubicación a la que se enviarán los artículos en la transferencia de subcontratación (cambio de ubicación) para identificar los artículos transferidos al subcontratista. En una operación de subcontratación, la mercancía transferida continúa siendo propiedad de la planta. Para materializar la transferencia de mercancía, se utilizan ubicaciones dedicadas.
 Estas ubicaciones deben ser de tipo Subcontratista.
La cantidad transferida para la subcontratación de un artículo aparece en los acumulados de la tabla Artículo-plantas.

Los códigos Incoterms®, establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, están destinados a homogeneizar los términos comerciales más empleados en comercio internacional. Estos definen, con un término único que todo el mundo pueda interpretar de la misma forma, las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador establecidas en un contrato de venta.

El código Incoterms®, controlado en la tabla de Incoterms®, se utiliza principalmente en la declaración de intercambio de bienes. También se puede utilizar en la definición de tarifas.

Este campo está sujeto al código de actividad DEB - Declaración Intrastat.

Este coeficiente de aumento se utiliza en la declaración de intercambio de bienes. Se utiliza en las facturas de proveedor y se aplica al valor fiscal de la línea de artículo para obtener el valor estadístico.
Se inicializa con el coeficiente de aumento indicado en la ficha del artículo-proveedor o, en su defecto, en la ficha del proveedor.

El lugar de transporte es necesario para la declaración Intrastat. Se combina con el código Incoterms® para determinar las condiciones de entrega recuperando las disposiciones relativas al contrato de venta, que especifican las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador.

Esta información no se utiliza en la declaración francesa.

Esta es la fecha que se utiliza para calcular los vencimientos. Puede ser Fecha de factura o Fecha de recepción.

Esta casilla se marca si se ha definido un texto de pedido para el cliente. El texto se imprime en el acuse de recibo de los pedidos.

Este es el número del elemento de facturación que identifica el importe asociado (gastos, porte, embalaje, descuento, en porcentaje o importe, etc.).

Este campo indica la descripción corta del elemento de facturación.

Estos son los datos relativos al pie de facturación. Los elementos de facturación mostrados proceden de la categoría de proveedor utilizada.
Cuando se introducen los elementos de facturación y estos tienen un valor por defecto, dicho valor se convierte a la divisa del proveedor. Se utilizan el tipo de cambio del proveedor y la fecha en curso del sistema.

Este campo indica la divisa (proveedor) en la que se expresa el importe.

Marca esta casilla para que los documentos de pedido de este proveedor se impriman.

Marca esta casilla para que los documentos de recepción de este proveedor se impriman.

Marca esta casilla para que los documentos de devolución de este proveedor se impriman.

Indica un modelo de impresión con los informes que hay que utilizar y el número de ejemplares en los documentos de gestión comercial. Puedes especificar los informes y asignarlos a unos terceros determinados.

Para activar la facturación electrónica en la legislación portuguesa, selecciona un código de modelo de impresión PDF o un informe de factura compatible con esta legislación. El destino del archivo del modelo PDF se define con el parámetro EFATPRT - Cuenta analítica por defecto (capítulo LOC, grupo POR).

Este campo permite identificar el tipo de proveedor:

• Proveedor normal
• Proveedor vario: proveedor no referenciado
  Al seleccionar el documento, se abre automáticamente una ventana para introducir la dirección.
• Proveedor potencial: no se permite seleccionar ningún documento de compra; solo se pueden introducir solicitudes de oferta.
  Un proveedor potencial puede convertirse en proveedor normal con una simple modificación de este campo.

Este campo opcional permite definir un código de proveedor para la sociedad en el sistema del cliente.

Es el tipo de cambio que se utiliza para determinar el cambio por defecto con el que se contabilizan los documentos de compra. Puedes modificar los valores estándar.

Este campo permite indicar un código de conciliación para el proveedor en curso.
Este código procede de la función Regla conciliación.
En todos los nuevos proveedores, este campo se alimenta con el código definido en la categoría de proveedor asociada. Este código se puede modificar.

Nota: El proceso de conciliación permite validar el pago de una factura con unos umbrales de tolerancia mínimo y máximo. La conciliación se realiza:

• entre la factura y el pedido
• entre la recepción y la factura
• en orden (pedido-recepción y, a continuación, recepción-factura)

Este campo permite indicar un valor destinado a completar el contador utilizado para las facturas generadas en un proceso de autofacturación. Es necesario disponer de un número secuencial único por proveedor.
Este valor es obligatorio para poder crear una factura en autofacturación para este proveedor.

Este campo indica el tipo de control que se quiere realizar en el encurso y comprueba si los pedidos tienen el riesgo de ser bloqueados por motivos financieros.

Este es el importe del encurso máximo autorizado por este proveedor. Se aplica cuando el encurso tiene asignado el valor Controlado.
 Este importe se expresa en la divisa del dossier.

Marca esta casilla para bloquear los pagos a este proveedor. Si se decide realizar un bloqueo, las facturas de este proveedor no se considerarán en el proceso de pagos automáticos.

En la entrada, indica el comportamiento de los siguientes elementos en caso de litigio con el proveedor:

• solicitudes de compra
• pedidos de compra
• facturas de compra

Utiliza este campo para definir la gestión de litigios del proveedor:

• No. Se autoriza la transacción del proveedor.
• Aviso. Aparece un mensaje de aviso para el proveedor.
• Bloqueante. Se bloquean todas las nuevas transacciones del proveedor.

Este campo no es aplicable a las facturas introducidas en la función Facturas de proveedor (GESBIS).

Haz clic en este icono para:

• introducir notas informativas sobre el proveedor. Esta información se puede consultar en las funciones seleccionadas a nivel de la categoría de la nota;
• definir un periodo de validez para la nota;
• indicar si la nota debe aparecer automáticamente;
• crear varias notas para un mismo proveedor e indicar cuáles deben aparecer primero.

Las notas solo están disponibles en consulta y no se pueden imprimir.

Para más información, consulta la documentación Notas.

Puedes introducir un código para asociar una familia estadística al cliente. El código introducido se controla en la tabla de familias estadísticas. Se podrá utilizar en estadísticas, parametrizaciones de tarifas o como criterio de selección en algunos procesos automáticos.

Este campo indica la raíz del número.

Este campo indica la fecha de validez de la raíz proporcionada por la administración.

Este campo permite indicar el código del proveedor facturador, que se inicializa por defecto con el código del proveedor que se introduce en la cabecera.
Este proveedor puede ser otro proveedor elegido en la tabla de proveedores.

Este campo permite indicar un código de dirección de facturación para el proveedor de factura seleccionado. Se propone la dirección por defecto de este proveedor.

Al introducir la factura, se propone este código de dirección. Si es necesario, se puede modificar.

Este campo permite indicar el código del proveedor a pagar, inicializado por defecto con el código del proveedor introducido en la cabecera.
Este proveedor puede ser otro proveedor elegido en la tabla de proveedores.

Los terceros pagados son proveedores o terceros varios.

Este campo permite indicar un código de dirección de facturación para el proveedor pagado seleccionado. Se propone la dirección por defecto de este proveedor.
Al introducir la factura, se propone este código de dirección. Si es necesario, se puede modificar.

Este es el código de proveedor grupo, inicializado por defecto con el código del proveedor introducido en la cabecera.

Este campo indica el código del tercero de riesgo, inicializado con el tercero de la factura, el tercero pagado o el tercero grupo (en función del parámetro INIBPRRSK).
Este código se puede modificar manualmente. El control del encurso se realiza con este proveedor.

Este campo permite indicar el código contable del proveedor.

El esquema de cuentas no es obligatorio.
Si se introduce, se propone para su aplicación al crear una factura de proveedor (una vez introducido el importe sin impuestos de la factura).

Cuando esta casilla está marcada, indica que el proveedor es un contratista en la declaración de honorarios DASD2 (específica de Francia).

Esta información se utiliza para extraer las líneas de honorarios (asociadas a un prestador de servicios) de los apuntes contables (asociados a un proveedor) para generar la DADS.
Si el campo del prestador de servicios se deja en blanco, se considera que su código es el del proveedor.

El tipo de formulario 1099 indica si hay que declarar un proveedor en la administración fiscal por los pagos realizados. Los valores posibles son los siguientes: Ninguno, Varios, Dividendo o Interés. Este valor se transmite por defecto del proveedor a la factura, pero se puede modificar.

Este es el número de casilla por defecto en el que se deben imprimir los pagos en el formulario 1099. Los números de casilla varían según el formulario 1099 que se utilice. Este valor se transmite por defecto del proveedor a la factura, pero se puede modificar. Las casillas 1099 inactivas no se pueden marcar.

Esta tabla se carga automáticamente con los ejes por defecto asociados al dato base "proveedor".

Una sección analítica es un elemento de los planes contables analíticos al que se puede imputar un asiento contable.

Cada eje analítico constituye un desglose específico de la empresa en un conjunto de destinos analíticos.

Una sección analítica es un destino analítico dentro de un eje.

Introduce el código asociado por defecto al tercero en curso, que permite definir las condiciones de pago.
Este código determina:

• la forma de pago
• el tipo de vencimiento
• el escalonamiento de los pagos (uno o varios vencimientos, al contado, 30 días, fin de mes, etc.)

En la gestión de esta tabla se pueden simular las reglas de cálculo aplicadas en la entrada.

Introduce el código asociado por defecto al tercero en curso que permite identificar una serie de tasas de descuentos y recargos (hasta 12). Estas tasas se aplican a un pago en función de un número de días de adelanto o retraso con respecto a la fecha de vencimiento.

• El proceso de propuesta automática de pago asigna automáticamente esta cuenta bancaria a todos los pagos de este tercero.
• Este código bancario alimenta el campo Banco de la pestaña Datos en la función Previsiones de tesorería.

  Este código se controla en el campo Cuentas bancarias.

Este campo permite parametrizar la distribución de los gastos bancarios entre el emisor y el beneficiario. Al final del proceso, este dato se recupera en los ficheros bancarios generados.
 Para más información sobre los gastos bancarios, consulta la documentación sobre la contabilización de gastos de la función Cuentas bancarias.

Se proponen los siguientes códigos:

• 13: beneficiario
• 14 (código por defecto): emisor o beneficiario
• 15: emisor

Lista de los códigos de retención aplicables al proveedor.

El régimen de impuestos representa la territorialidad de impuestos, es decir, las reglas de cálculo que se deben aplicar para determinar el importe del impuesto.
En la mayoría de los casos, el cruce de un régimen asociado al tercero y un nivel de impuesto asociado al artículo permite determinar el código de impuesto que hay que aplicar a la línea de documento y, por consecuencia, a la línea de asiento.
Introduce en este campo el régimen de impuesto asociado al tercero. Este régimen es el que se propone por defecto en todas las transacciones en las que interviene dicho tercero.

Este campo permite determinar si los importes de las facturas de proveedor se expresan con (II) o sin impuestos (AI).

Se inicializa a partir del valor definido a nivel de la categoría de proveedor.

Este campo permite indicar si el proveedor también es recaudador de impuestos.
Esta información se parametriza para la legislación argentina.

Cuando esta casilla está marcada, se pueden aplicar los impuestos provinciales al cliente seleccionado.
Podrás acceder a la tabla de impuestos provinciales. Solo afecta a la gestión de las facturas de terceros. Los impuestos provinciales de los módulos de Ventas y Compras se gestionan en la función Definición de impuestos.

Este es el porcentaje de reducción específico del proveedor.

No hay ninguna ayuda asociada a este campo.

Este es el nombre de la provincia.

Este campo permite definir si el impuesto se aplica siempre, al entrar en la provincia o al salir de ella.

Este campo permite indicar si el cliente percibe este impuesto provincial.

Esta es la nota que se atribuye al proveedor por el cumplimiento de los plazos.

Este es el coeficiente que se aplica a la nota atribuida al proveedor por el cumplimiento de los plazos.
Este coeficiente se inicializa por defecto con el valor asignado al coeficiente en la tabla de categorías de proveedor.

Esta es la nota que se atribuye al proveedor por el cumplimiento de los precios.

Este es el coeficiente que se aplica a la nota atribuida al proveedor por el cumplimiento de los precios.
Este coeficiente se inicializa por defecto con el valor asignado al coeficiente en la tabla de categorías de proveedor.

Esta es la nota que se atribuye al proveedor por el cumplimiento de calidad del artículo.

Este es el coeficiente que se aplica a la nota atribuida al proveedor por el cumplimiento de calidad.
Este coeficiente se inicializa por defecto con el valor asignado al coeficiente en la tabla de categorías de proveedor.

Esta es la nota que se atribuye al proveedor por el cumplimiento de las cantidades.

Este es el coeficiente que se aplica a la nota atribuida al proveedor por el cumplimiento de las cantidades.
Este coeficiente se inicializa por defecto con el valor asignado al coeficiente en la tabla de categorías de proveedor.

Esta es la nota que se atribuye al proveedor según criterios libres.

Este es el coeficiente que se aplica a la nota atribuida al proveedor según criterios libres.
Este coeficiente se inicializa por defecto con el valor asignado al coeficiente en la tabla de categorías de proveedor.

Esta es la línea de la tabla que sirve de base para el gráfico que contiene las notas.

Este campo indica la descripción de la línea de la tabla.

Este campo indica el código de dirección del número de cuenta bancaria, que se controla en los códigos de dirección de la entidad gestionada (sociedad, planta, cliente, proveedor, etc.).

Este código de dirección se utiliza para definir un número de cuenta bancaria por defecto en los contextos de pago donde se conoce la dirección.

Este código permite identificar el país de un tercero y determina el formato y el carácter obligatorio de los siguientes elementos:

• el número de teléfono
• el número de identificación de una sociedad o una actividad (NIF, CNAE)
• el código postal
• el número de IVA
• el número de cuenta bancaria

El código IBAN es una norma internacional que permite identificar cuentas bancarias de acuerdo con un formato estructurado.
Se puede utilizar en transacciones de pago nacionales o internacionales (por país).
El código IBAN está compuesto por: 

• un prefijo de 4 caracteres formado por:
  - el código del país (2 letras)
  - dos cifras de control
  Este prefijo, que se muestra en pantalla, se calcula automáticamente al introducir el número de cuenta bancaria.
• datos propios de la cuenta bancaria (hasta 30 caracteres específicos de cada país)

Este número identifica la cuenta bancaria de un banco determinado en un país determinado.
El formato de entrada del número de cuenta bancaria depende del país en el que esté domiciliado el banco.

Para introducir el número de cuenta bancaria correctamente, hay que predefinir el formato de entrada en la tabla de países y marcar la casilla Gestión del IBAN en los países que acepten este formato.

Este campo indica si este número de cuenta bancaria se utiliza por defecto en los pagos (a falta de una regla más precisa).

Este campo muestra el estado de un proveedor en la lista blanca:

Este código permite identificar la divisa asociada a la cuenta bancaria.
Se controla en la tabla de divisas.

Es recomendable utilizar la codificación ISO para crear las divisas.

Este campo requiere la activación del código de actividad KSW - Localización Suiza. Permite introducir el número de cliente BVR para una cuenta bancaria determinada. Este número se utiliza en los pagos asociados a un número BVR (comprobante de pago con número de referencia).

Para los proveedores, si la entrada de líneas de código BVR está activa en las facturas de compra del parámetro SWIPURBVR - Uso compra BVR suizo (capítulo LOC, grupo SWI), el número de cliente BVR también se utiliza para buscar una cuenta de tercero compatible.

Para más información sobre la parametrización de los pagos y del BVR, consulta la guía de legislación suiza.

Este campo, obligatorio en los pagos, define la domiciliación bancaria vinculada al número de cuenta. La primera línea contiene el nombre del banco.

Este campo indica el beneficiario de la cuenta bancaria (persona física o jurídica).

Para procesar automáticamente las órdenes de pago, el banco del ordenante necesita el código BIC del banco del beneficiario. Este código es un identificador ISO gestionado por el sistema bancario internacional y, especialmente, por el sistema SWIFT, la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales.

El código BIC es el único identificador bancario normalizado a nivel internacional. Todos los bancos pueden disponer de un código BIC, aunque no sean miembros de la red SWIFT.

El código BIC puede contener de 8 o 11 caracteres. En ambos casos, los primeros 8 caracteres del código BIC suelen designar la sede del banco y se estructuran de forma "BBBB PP AA", que corresponde a los siguientes datos:

• BBBB es el identificador nemotécnico de la entidad financiera.
• PP es el código del país ISO.
• AA es un código de servicio normalmente con fines geográficos

En algunos intercambios comerciales, a veces se utiliza un banco intermediario bajo petición de los terceros o de los bancos emisores. En ese caso, hay que introducir la identificación del banco (código BIC, domiciliación, país). Estos datos son opcionales (si no se necesita un banco intermediario).

Utiliza esta ventana para introducir los datos bancarios en el formato local. Los datos introducidos alimentan automáticamente los campos de la sección Datos bancarios.

Esta ventana se abre automáticamente al salir del campo País si se cumplen estas condiciones:

• Esta ventana existe en el país correspondiente.
• El código de esta ventana viene indicado en el campo Ventana datos bancarios de la función Países.
• El parámetro de usuario LOCSCRACT - Activ. ventana datos bancarios (capítulo TC, grupo INT) tiene asignado el valor Sí.

Todos los contactos asociados a la ficha se identifican mediante una clave única, lo que permite compartir contactos entre varias fichas.

Este código define la clave única de la ficha del contacto. La clave se puede asignar manualmente o, si no se ha introducido, definir mediante el contador CCN.

Por defecto, este contador está formado por un número de secuencia de 15 caracteres. Para garantizar el buen funcionamiento del objeto "Interlocutor", se recomienda mantener estas características estándar.

Indica los apellidos del contacto.

Todos los contactos asociados a la ficha se identifican mediante una clave única, lo que permite compartir contactos entre varias fichas.

Este código define la clave única de la ficha del contacto. La clave se puede asignar manualmente o, si no se ha introducido, definir mediante el contador CCN.

Por defecto, este contador está formado por un número de secuencia de 15 caracteres. Para garantizar el buen funcionamiento del objeto "Interlocutor", se recomienda mantener estas características estándar.

Este campo asocia una fórmula de cortesía a los apellidos del contacto.
Esta información se puede utilizar en los documentos destinados a los contactos.

Indica los apellidos del contacto.

Es el nombre del contacto.

Este campo indica la función del contacto, que se puede elegir en una lista predefinida.
El menú local 233 contiene todas las funciones posibles.

Este campo indica el departamento del contacto.
Esta información no se controla en ninguna tabla.

Este campo informativo hace referencia a los códigos introducidos en la tabla varia 906.

Este campo indica el idioma del contacto.

Este campo informativo indica la fecha de nacimiento del contacto.

Este campo indica el código de dirección del contacto y se controla en los códigos de dirección de la entidad gestionada. Este código permite vincular el contacto a una dirección de la entidad relacionada.

Esta descripción está asociada al código anterior.

Este campo permite indicar el e-mail del contacto.

Este campo indica el número de teléfono. El formato de entrada depende del país.
El nivel de control de formato que se realiza depende del parámetro general CTLTEL - Control numérico de teléfono (capítulo SUP, grupo INT).

Este campo indica el número de fax cuyo formato de entrada es idéntico al del teléfono y depende del país.

Este campo indica el número de teléfono móvil cuyo formato de entrada depende del país.

Este indicador permite señalar que no hay que incluir este contacto en los mailings.

Cuando esta casilla está marcada, el contacto seleccionado se utiliza como contacto por defecto.

Doc. pedido

Selecciona esta opción para introducir un texto en los documentos de pedido enviados al proveedor.

Doc. devolución

Selecciona esta opción para introducir un texto en los documentos de devolución enviados al proveedor.

Efectos no vencidos 1

Se pueden gestionar tres carteras de efectos diferentes. Esto se define en la parametrización de las transacciones de pago: cuando hay una contabilización intermedia, en la sección Fases puedes definir si se actualiza una cartera de efectos.

Efectos no vencidos 2

Efectos no vencidos 3

Prórrogas

Pedidos

Haz clic en esta acción para consultar los pedidos de este proveedor.

Líneas

Haz clic en esta acción para consultar las líneas de pedido de este proveedor.

Recepciones

Haz clic en esta acción para consultar las recepciones de este proveedor.

Líneas

Haz clic en esta acción para consultar las líneas de recepción de este proveedor.

Facturas

Haz clic en esta acción para consultar las facturas de este proveedor.

Líneas

Haz clic en esta acción para consultar las líneas de factura de este proveedor.

Devoluciones

Haz clic en esta acción para consultar las devoluciones de este proveedor.

Líneas

Haz clic en esta acción para consultar las líneas de devolución de este proveedor.

Finanzas > Cuentas

Haz clic en esta acción para acceder a la gestión de la cuenta del proveedor (incluyendo por defecto todas las cuentas de control).
Haz clic en el menú Acciones desde cada línea de consulta para acceder a los detalles del documento correspondiente (pedido, documento de recepción, factura, documento de devolución). La consulta de la cuenta proporciona diferentes formas de acceso según la selección.

Finanzas > Situación terceros

Haz clic en esta acción para mostrar la situación global del proveedor desde el punto de vista de sus vencimientos, de los elementos que componen su crédito financiero y comercial y de las últimas operaciones realizadas.

Finanzas > Análisis riesgo

Haz clic en esta acción para mostrar la situación del tercero cuando estés directamente posicionado en los datos sobre el riesgo financiero del proveedor.

Finanzas > Últimas operaciones

Haz clic en esta acción para mostrar la situación del tercero cuando estés directamente posicionado en los datos sobre las últimas operaciones realizadas para el proveedor.

Finanzas > Balance antigüedad

Haz clic en esta acción para acceder al balance de antigüedad del proveedor en esa fecha.

Crear pedido

Haz clic en esta acción para acceder directamente a la creación del pedido. De esta forma, la lista de selección solo muestra los pedidos realizados y pendientes de realizar del proveedor seleccionado. Si haces clic en Nuevo, el pedido se precargará con los datos del proveedor. El pedido se considerará realizado.

Crear factura

Haz clic en esta acción para acceder directamente a la creación de la factura. De esta forma, la lista de selección solo muestra las facturas realizadas y pendientes de realizar del proveedor seleccionado. Si haces clic en Nuevo, la factura se precargará con los datos del proveedor. La factura se considerará realizada.

Selecciona esta opción para comprobar si la cuenta bancaria del proveedor se encuentra en la lista blanca. El estado y la fecha de la verificación se muestran en la columna LB de la tabla Datos bancarios de la siguiente manera:

• Pago válido (fecha) en verde: este proveedor consta en la lista con la fecha indicada.
• Pago válido (fecha) en amarillo: este proveedor constaba en la lista con la fecha indicada la última vez que se procedió a la verificación.
• Pago no válido (fecha) en rojo: este proveedor no consta en la lista desde la última vez que se procedió a la verificación.
• Sin verificar en gris: este proveedor nunca se ha verificado.
• N/A: la casilla Sin verificación LB está marcada a nivel del proveedor.

Validación ID tercero

Esta funcionalidad de validación está disponible en varias funciones. Está limitada a las sociedades francesas registradas en la base de datos SIRENE. Puedes utilizarla para verificar los datos de un tercero existente o para completar la ficha de un nuevo tercero.

Esta funcionalidad está disponible desde el campo NIF o desde el menú Acciones de las siguientes funciones:

• Terceros (GESBPR)

• Transportistas (GESBPT)

• Clientes (GESBPC)

• Potenciales (GESBPP)

• Representantes (GESREP)

• Proveedores (GESBPS)

Validar un tercero

Esta funcionalidad solo es aplicable a los terceros franceses.

Si el tercero ya existe, puedes comparar los datos de tu registro con los de la base de datos SIRENE. En el bloque Información tercero se muestran los datos del registro que se están comparando con la base de datos SIRENE.

Si el tercero es nuevo, puedes encontrar información sobre el tercero para completar su ficha. En este caso, los campos del bloque Información tercero se muestran en blanco.

Selecciona Validación ID tercero desde el icono Acciones del campo NIF o desde el menú Acciones.

En la ventana Validación ID tercero, puedes buscar en la base de datos SIRENE según los criterios de búsqueda introducidos. Dispones de hasta cuatro criterios para filtrar la búsqueda. Si, por ejemplo, introduces una razón social y una sociedad, en los resultados se incluyen ambos criterios. En el campo Razón social, puedes introducir unos caracteres para buscar todas las sociedades que contengan dichos caracteres.

En la tabla Información sociedad se muestran los resultados encontrados en la base de datos según los criterios introducidos.

En la tabla Información planta se muestran las plantas que comparten número SIREN. Si buscas por NIF y NIF (establecimiento), en la tabla solo se muestra un resultado porque los números SIRET son únicos de cada planta.

Procesar los resultados de la búsqueda

En las tablas Información sociedad e Información planta se muestran los resultados de la búsqueda en la base de datos SIRENE. Cada tabla muestra un máximo de 200 registros. Si hay más, tienes que afinar la búsqueda para limitar el número de resultados.

En las tablas se indican los datos que no coinciden entre tu registro y la base de datos. Si el campo se muestra en amarillo, los datos de SIRENE no coinciden con los de tu registro. Al crear un tercero, las columnas se muestran en amarillo, pero no hay ningún motivo asociado. Si la línea se muestra en rojo, la sociedad está registrada como cerrada en SIRENE. En la columna Motivo se detallan las diferencias:

• una planta o sociedad que se ha cerrado;

• un NIF duplicado;

• un nombre, código postal o ciudad diferente.

En la tabla Información planta, selecciona una planta cuya dirección coincida con la sociedad que quieres validar. La sociedad se selecciona automáticamente en la tabla Información sociedad y en la tabla Información planta solo se muestran las plantas correspondientes.

Si el tercero ya existe y los registros no coinciden, puedes seleccionar Actualizar para reemplazar los datos del registro actual con los de SIRENE.

Si el tercero es nuevo, selecciona Actualizar para cargar los datos de SIRENE en la ficha nueva.