El informe TRAITE imprime los efectos a pagar o a cobrar de una sociedad sin el extracto de los vencimientos para luego enviarlos al banco.

Requisitos previos

Acceso al informe

Este informe es accesible a partir de un menú de impresión del grupo Pagos.

Lista de criterios

Parámetro

Título parámetro

Tipo

societe

Sociedad

CPY

sitedeb

Rango de plantas

FCY

bank

Banco

BAN

datedeb

Rango de fechas

D

lotdeb

Rango de lotes

VCR

regdeb

Rango de pagos

PAY

numedt

N.° petición reimpresión

L

bordeb

Rangos de remesas

FRM

Observaciones

Un filtro de datos por planta se realiza según las habilitaciones  concedidas al usuario sobre la función GESPAY (Pagos).

Descripción del informe

El informe imprime los efectos (tres por página) de una sociedad en función de sus proveedores.

El informe muestra los siguientes datos de cada efecto:

  • el nombre del tercero
  • el importe del efecto, la fecha de impresión y la fecha de vencimiento
  • el número de consulta
  • el número del efecto
  • los datos bancarios de la sociedad (número de cuenta, dirección, banco)
  • la divisa