Utiliza esta función para agrupar manualmente en un documento de remesa o fichero bancario los pagos asociados a la misma transacción, sociedad y banco. También puedes consultar y modificar los documentos existentes, generados automáticamente o importados.

A continuación, los documentos pasan por varias fases en función de la parametrización de la transacción de pago.

Nota: La remesa es el documento que se entrega en el banco en formato fichero o papel para realizar pagos (entrega de cheques, fichero electrónico, transferencias mediante EDI o extractos de letras de cambio remitidas al cobro o al descuento).

El Estado de aprobación es Parcialmente aprobado cuando hay uno o varios pagos sin aprobar vinculados a la misma transacción. Puedes aprobar pagos de uno en uno desde la tabla Pagos o utilizar la acción Aprobar todo. Para poder crear un fichero bancario no debe haber ningún pago pendiente de aprobación. En caso de haberlo, puedes aprobar las transacciones correspondientes o hacer clic en Suprimir no aprobados para poder crear el fichero bancario.

Recuerda que, si modificas un pago aprobado, deja de estarlo y su estado se actualiza.

Grupos de remesas

Para simplificar el proceso de pago y reducir el número de ficheros bancarios, puedes agrupar las remesas si estas tienen la misma sociedad, el mismo tipo de asiento y la misma cuenta bancaria. Además, la casilla Permitir agrupación de remesas debe estar marcada en la definición del fichero bancario vinculado al tipo de asiento.

Haz clic en Agrupar remesas para seleccionar los documentos que corresponda. Una vez que se ha creado el fichero bancario, ya no se puede modificar el grupo.

SEEREFERTTO Para más información, consulta la documentación sobre las Transacciones de pagos.

Haz clic en Seguimiento para generar una lista de las fases en un fichero de traza.

El documento de remesa puede ejecutarse de forma consecutiva (solo es obligatoria la última fase):

  • inclusión en un fichero electrónico para su envío al banco
  • inclusión en una cuenta intermedia
  • contabilización bancaria

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

Cabecera

Bloque Número 1

N.º documento (campo FRMNUM)

Este campo muestra el identificador único de un documento de remesa.

Durante su creación, el número no se introduce; se atribuye según un contador parametrizable. Por defecto, este contador es PY5.
Sociedad (campo CPY)
Planta (campo FRMFCY)

Este campo debe definirse durante la creación del documento y hay que indicar la planta de agrupación. El documento es monosociedad. Sin embargo, se pueden agrupar varios pagos de distintas plantas en uno.
Banco (campo BAN)

Indica el banco asociado al documento de remesa. Los pagos que componen el documento de remesa deberán asignarse a este mismo banco.
Cuando se selecciona un pago no asignado a un banco, aparece un mensaje de advertencia que permite forzar el banco del pago al del documento.
También hay que indicar el banco del documento de remesa. Por lo tanto, en el panel de selección solo se proponen los pagos no asignados o los asignados a este banco.
N.º grupo de remesas (campo FRMGRP)

Este campo muestra automáticamente el número del grupo de remesas después de crearlos con la acción Agrupar remesas. La numeración depende del contador PYG, definido en la función Asignación contadores y asociado al tipo de asiento del grupo de documentos.
Tipo pago (campo PAYTYP)

Indica la transacción de pago asociada al documento de remesa. Se debe definir con la fase "Documento de remesa". Los pagos deben estar asociados a esta transacción de pago.
SEEINFO Este campo hace referencia a la transacción de pago procesada. Es obligatoria, ya que permite definir las fases asociadas al documento.

Particularidades de la SEPA: procesamiento de la fecha de vencimiento a nivel de los documentos de remesa
Todos los documentos basados en una transacción de entrada de pago compatible con SEPA son monovencimiento. La fecha de vencimiento corresponde al primer pago seleccionado. Todos los demás pagos deben tener la misma fecha de vencimiento.
Todos los documentos basados en una transacción de entrada de pago compatible con SEPA incluyen exclusivamente pagos en euros.

Bloque Número 2

Estado (campo STA2)
Estado aprobación (campo APPSTA)

Este campo muestra el estado de aprobación global de todas las transacciones del pago. Si hay uno o varios pagos que todavía no se han aprobado, el estado que se muestra es Parcialmente aprobado y no se puede crear el fichero bancario.

Puedes aprobar pagos de uno en uno desde la tabla Pagos o utilizar la acción Aprobar todo.

Si algún pago aprobado se cambia, el estado pasa a "No aprobado".
Tipo de remesa (campo FRMTYP)

Selecciona el tipo de remesa: Cobro, Descuento, Cobro en valor o Descuento en valor.
Si el documento de remesa está asociado a una transacción de cheques y el proceso del código de impresión es CHR o CHE, este campo se define automáticamente en Cobro.
En todos los documentos de remesa, excepto los cheques, se puede seleccionar un tipo de remesa (cobro o descuento) que define el diario en el que se van a registrar los asientos generados.
El tipo de remesa indicado en la cabecera prevalece sobre el resto de los tipos definidos a nivel del pago.
Para un tipo de remesa específico, se puede definir una contabilización particular en una cuenta intermedia.
SEEREFERTTO Para más información, consulta la documentación sobre las Transacciones de pago.
Tipo de cheque (campo CHQTYP)

Indica el tipo de cheque (sobre plaza, fuera de plaza, etc.) para este documento de remesa.
Este campo está disponible si:

  • la casilla Remesa FP/SP está marcada a nivel del banco asociado al documento de remesa;
  • el campo Tipo de cheque está definido como accesible a nivel de la transacción de pago asociada al documento de remesa.

Pestaña Pagos

La cabecera define las características generales del documento y las líneas indican los pagos que contiene.

Cabecera del documento

El estado del documento indica los siguientes valores en función de las fases de contabilización.

  • Documento introducido. Hay que realizar una (remesa bancaria) o varias (en función de la parametrización de las transacciones de pago) fases antes de validar el documento (fases de contabilización y/o de remesa en un fichero electrónico).
  • Documento en fichero. El documento se ha incluido en un fichero electrónico o EDI.
  • En cuenta intermedia. El documento se ha incluido en una cuenta intermedia.
  • En banco. El documento se ha contabilizado y depositado en el banco.

Líneas del documento

Las líneas se introducen automáticamente al seleccionar los pagos que hay que procesar: en la columna Número, la función Selección del menú contextual propone los pagos en espera de remesa.

A continuación, se pueden seleccionar otros pagos asociados a la misma transacción de pago y a la misma cuenta bancaria.

Funciones particulares

Al emitir ficheros bancarios (electrónicos y EDI), se puede introducir una "fecha de ejecución" mediante la barra de herramientas y el menú Función. La fecha que se propone por defecto es la del día o, si se trata de una remisión de fichero, la fecha de ejecución de la generación anterior.

Tabla

Este campo muestra el estado de aprobación de la transacción en la línea.
LB (campo WLISTA)
Aprobado (campo PAYAPPFLG)
Número (campo NUM)

El campo del número de documento solo está disponible en la consulta de los documentos. Permite seleccionar un número de documento.
Durante la creación de un nuevo documento, el número se genera automáticamente. Por lo tanto, no hay que completar este campo.
Los pagos que componen el documento de remesa deben tener la misma transacción, el mismo banco, la misma sociedad y, si se ha introducido en la cabecera del documento, el mismo tipo de cheque que el documento.

Tercero (campo BPR)

Este campo muestra los detalles del pago para la transacción de la línea. No se puede modificar.

Razón social (campo PYHNAM)
Vencimiento (campo DUDDAT)
Div (campo CUR)
Importe (campo AMTCUR)
Planta (campo FCY)

Este campo debe definirse durante la creación del documento y hay que indicar la planta de agrupación. El documento es monosociedad. Sin embargo, se pueden agrupar varios pagos de distintas plantas en uno.
Fichero bancario (campo TFBFIL)

Este campo muestra los detalles del pago para la transacción de la línea. No se puede modificar.

Forma de pago (campo PAM)

Este campo muestra los detalles del pago para la transacción de la línea. No se puede modificar.

Total sociedad

campo TOTLOC
campo CURCPY

Total banco

campo TOTBAN
campo CURBAN
Pago

Utiliza esta opción para acceder al pago en la línea. Si es necesario, puedes aprobar el pago.
Aprobar

Utiliza esta opción para aprobar la transacción en la línea.

Botones específicos

Una vez que se haya completado la remesa, haz clic en Crear. Se asigna un número de documento (en el contador asociado).

Validar

Esta acción permite contabilizar la remesa en el banco. En función de la parametrización de la transacción de pago, el sistema propone una remesa en cuenta intermedia o en banco.

En este último caso, indica la fecha contable y la fecha de valor requeridas para la operación. La remesa solo se realiza si no se produce ningún error. De lo contrario, se muestra un fichero de traza con los errores.