Cette fonction permet de valider en masse une sélection de lots comptables saisis dans la fonction Saisie de lots (GESLOT).
Les lots ainsi validés sont comptabilisés (génération de pièces comptables).

Bien que les champs Partenaire et Flux ne font pas partie de la fonction Saisie lots (GESLOT), les règles pour l' Initialisation de partenaire et l' Initialisation de flux sont les mêmes que celles utilisées pour la génération de pièces. Les mêmes règles s'appliquent également à tout contrôle utilisé pour les champs partenaire ou flux.

SEEINFO Se reporter aux documentations Initialisation partenaire et Initialisation flux.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Le statut des écritures dans l'écran de lancement est obligatoirement 'Définitif' lorsque la catégorie de pièces 'Réelle' est choisie et que la société est :

  • soit une société de législation française (le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui', non modifiable),
  • soit une société non française appliquant les règles françaises de la conformité DGI n° 13L-1-06 (le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui', modifiable).

Onglet Écran de saisie

Ce traitement opère une validation 'en masse' de lots comptables. Une fois le traitement de validation lancé, une pièce comptable est générée pour chacune des opérations enregistrées via la saisie de lot.

Cette pièce est utilisée pour transférer les documents saisis dans chaque lot vers le programme de saisie de pièces.
La validation en mode simulation (active ou non active) permet de modifier et revalider le lot de pièces. Dans ce cas, les écritures dernièrement transférées annulent les précédentes.
En mode réel, le lot de pièces ne pourra plus être modifié ni être revalidé.

Dans le cas contraire, les valeurs possibles sont :

  • Etat des pièces générées (provisoire ou définitif),
  • Annulation des lots validés:
    si vous répondez 'Oui', un fichier trace affiche la liste des pièces validées par ce traitement.
    Dans tous les cas, les erreurs éventuelles détectées pendant la phase de contrôle de chaque lot (lettrage pièce, dates, interdictions, etc...) sont enregistrées dans une trace.

Critères

Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société.
Société (champ CPY)

Il s'agit du code de la société de rattachement de l'entité.
Cette zone facultative permet de définir des entités communes à plusieurs sociétés.
Législation (champ LEG)
Tous sites (champ ALLFCY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société.
Site (champ FCY)

Saisissez le code site.

Tous utilisateurs (champ ALLUSR)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs.

L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide.
Utilisateur (champ USR)

Si un code utilisateur est saisi dans ce champ, le traitement est lancé uniquement sur les pièces comptables saisies par l'utilisateur. Si ce champ est laissé vide, seules les pièces comptables de l'utilisateur courant sont incluses.

Sélection

Lot début (champ STRLOT)

Pas d'aide liée à ce champ.

Lot fin (champ ENDLOT)

Génération

Catégorie (champ CATLOT)

Ce champ indique la catégorie des pièces à générer.
Les pièces générées peuvent être réelles ou de simulation.

  • La pièce comptable en réelest une pièce que l’on peut toujours consulter et éditer (Grand Livre, Balance, etc.).
  • Une fois activée, la pièce de simulationest également intégrée à la consultation est aux écrans d'état.
    Elle peut être transformée en pièce réelle ou désactivée pour devenir une pièce de simulation inactive (c’est-à-dire une pièce latente, non visible dans les éditions et consultations).
Etat (champ STALOT)

Dans le cas d'une génération réelle, l'état de la pièce peut être :

  • Provisoire
  • Final

Le statut de pièce pour les comptabilisations doit être Définitif quand le type de génération demandé est Réel et que la société répond à un des critères suivants :

SEEINFO Cet état détermine votre possibilité de modifier ou non la pièce. Une fois définitives, les modifications pouvant être apportées à la pièce sont d'ordre informatif ou concernent les imputations analytiques. La date, les montants, les comptes, le code TVA et autres informations purement comptables ne peuvent plus être modifiés.

En provisoire, la pièce reste modifiable pour la majorité des informations y figurant. Les options de modification peuvent varier selon :

  • La nature et l'origine de la pièce comptable :
    • Pièce de règlement temporaire : ligne bancaire ne pouvant pas être supprimée
    • Pièce de facture d'achat : Ligne tiers non supprimable, compte achat et TVA non modifiables
  • Les évènements de gestion ayant impacté la pièce comptable :
    • Compte de charge avec un montant de TVA déclaré
    • Compte de TVA lettré ou non
Effacement du lot (champ RAZLOT)

Cette case permet, si elle est cochée, de supprimer la fiche du lot en saisie de lot lorsqu'il est comptabilisé.
Fichier de trace (champ TRC)

Cette case permet, si elle est cochée, de récapituler toutes les pièces validées en fin de traitement.

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard ACCLOT est prévue à cet effet.

Boutons spécifiques
  • Code mémo (champ CODE)

Le code mémo vous permet d'enregistrer les critères d'un écran de saisie. Utilisez ce champ pour savoir s'il existe un code mémo enregistré pour stocker les valeurs courantes de l'écran.

Les boutons suivants vous permettent de gérer les mémos :

Rappel : Utilisez ce bouton pour rappeler un mémo précédemment défini et enregistré.

Mémo : Utilisez ce bouton pour enregistrer les valeurs courantes de l'écran dans un fichier mémo avec un code à saisir.

Eff. Mémo : Utilisez ce bouton pour supprimer un mémo précédemment enregistré.

Si un mémo ayant pour nom STD est associé à l'écran, il sera chargé à l'ouverture de la fonction concernée.

Ce bouton permet d'enregistrer sous un code Mémo les différents critères et informations de génération renseignés.

Rappel

SEEREFERTTO Vous pouvez vous reporter à la description du bouton Mémo pour plus de précision.

Efface Mémo

SEEREFERTTO Vous pouvez vous reporter à la description du bouton Mémo pour plus de précision.

Limite

La gestion et la génération de pièces comptables selon une méthode de double-saisie n'est pas disponible dans cette fonction car elle ne traite pas les pièces automatiques. Seules les fonctions qui utilisent les pièces automatiques peuvent appliquer la méthode de double-saisie pour une société.

Le code activité KRU - Législation russe doit être actif pour appliquer la méthode de double-saisie à une société.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

'Lot xxx ligne y pièce non lettrée'

Le lot xxx ne peut être validé, la ligne y n’a pas de contrepartie.

Les documents comptabilisés seront en ‘définitif’ pour la société

Si le traitement est lancé pour une société et que cette société a opté pour la conformité DGI n° 13L-1-06 (c'est-à-dire si le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui'), les pièces réelles générées par le traitement auront le statut 'Définitif'.

Les documents comptabilisés seront en ‘définitif’ pour une ou plusieurs des sociétés

Le traitement est lancé pour toutes les sociétés ou un groupe de sociétés et si au moins une des sociétés a opté pour la conformité DGI n° 13L-1-06 (c'est-à-dire si le paramètre FRADGI/chapitre TC/groupe CPT a pour valeur 'oui'), les pièces réelles générées par le traitement auront le statut 'Définitif'.

Tables mises en œuvre

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