Cette fonction permet de créer, modifier, des échéances d’acomptes liées à des commandes d’achat non encore facturées.

Cette fonction reprend l’écran de gestion des acomptes proposé en Commande d’achat dans la barre de menu (cf. documentation Commandes d’achat).

Gestion de l'écran

Le traitement des acomptes se fait sur un écran unique.

Pour chacune des commandes d’achat créées, et non validées en facturation, il est possible de générer des échéances d’acomptes qui seront proposées en gestion des règlements et déduits du règlement de la facture finale. Ces acomptes peuvent être générés automatiquement en fonction du mode de règlement paramétré pour la transaction d’achat (cf. documentation Conditions de paiement), ou manuellement. La gestion des acomptes permet donc, soit de modifier les acomptes générés automatiquement ou créer des échéances d’acomptes directement.

Afin de gérer ces acomptes, il est donc nécessaire de préciser le n° de la commande à laquelle ils seront rattachés.

Une fois le numéro de pièce précisé dans la zone dédiée, des informations relatives à cette commande s’affichent telles le montant total de la commande.

Les lignes d’acomptes permettent de saisir une échéance d’acompte ou bien de visionner les échéances existantes.

Ecran de saisie

Le tableau des acomptes contient les informations suivantes :

Type de règlement

On précise dans cette colonne si l’échéance est de type " Acompte " ou " Retenue de garantie ".

Mode de règlement

Le mode de règlement permet de précise quel type de règlement sera utilisé, ou pourra être proposé en règlement de l’acompte (cf. documentation Modes de règlement). Cette zone est initialisée par défaut si une échéance d’acompte a déjà été générée. Dans le cas inverse, il sera nécessaire d’en préciser un pour continuer la saisie.

Montant devise

Il s’agit du montant qui sera proposé en règlement. Il est exprimé dans la devise indiquée en en-tête. 

Echéance/Emission prévue

Il s’agit de la date de l’échéance de l’acompte, ainsi que de la date à laquelle l’émission de cet acompte est prévu. Ces dates sont utilisées pour les règlements.

Taxe

Il s’agit du code taxe qui doit être appliqué à cette échéance. Les codes taxes sont définis dans une fonction dédiée (cf. documentation Taux de taxes).

Acompte à déduire

Cette zone permet de réduire la partie de l’acompte qui sera déduit du montant total de la facture finale en règlement.

L’acompte sera réglé dans sa totalité, mais imputé à la facture partiellement.

D’autres zones sont initialisées en fin de ligne. Elles ne peuvent être modifiées. Elles permettent simplement de visionner rapidement l’état de la ligne : émise ou à émettre, montant déjà réglé…

Bloc numéro 1

Numéro de pièce (champ NUM)

Le numéro de commande est unique à chaque commande. Il permet de l'identifier.

Si le compteur de commande est manuel, vous devez également saisir un numéro de commande. Dans le cas ou le compteur de commande est automatique, un numéro sera attribué en fin de création.

Lorsque l'on duplique une commande d'achat, ayant une date de commande différente de la date du jour, une question sera posée à l'utilisateur pour recalculer les prix et remises en fonction de la nouvelle date de la commande.
Tot TTC cde (champ TTVORD)
Devise (champ CUR)
Tot HT cde (champ TOTORD)
Impression auto (champ SNSFLG)

Indicateur d'impression automatique permettant de décider si l'on souhaite ou non que le document Acompte soit automatiquement imprimé en fin de saisie.
Document (champ SNSNAM)

Nom du document Acompte à imprimer

Tableau

No (champ NOLIG)
Type paiement (champ PAMTYP)

Indiquez le type de règlement de l'échéance.

Acompte

Ce type de règlement représente les échéances dont le règlement doit intervenir avant l'émission de la facture.

Échéance

Ces échéances sont exigibles à compter de l'émission de la facture.

Retenue de garantie 

Les échéances de ce type permettent de considérer que la facture est soldée bien qu'aucun règlement ne soit intervenu. Aucun jeux d'écritures comptable particulier n'est déclenché.
Mode règlmt (champ PAM)

Le mode de règlement définit le moyen de paiement (chèque, espèces, carte bancaires, effet de commerce ....).
Mt devise (champ AMTCUR)

Montant de la ligne d'échéance
Devise (champ DCUR)
Echéance (champ DUDDAT)

Date limite de paiement de l'échéance.

Si le code activité MAXPD - Délai maximum (entreprises) est activé, un message bloquant s’affiche si la date de dernière échéance est supérieure au délai précisé, suivant les cas, au niveau de l’un des paramètres suivants, ou au Délai contractuel éventuellement renseigné au niveau du Tiers.
A émettre (champ AEMETTRE)
Taxe (champ VAT)
Emis prévue (champ EXPSENDAT)

Date à laquelle il a été prévu d'émettre l'échéance.
Acompte à déduire (champ IBDAMT)

Montant des acomptes à déduire de l'échéance initiale

Collectif (champ SAC)
Date émission (champ SENDAT)
Emis (champ SENINS)
Règlé en devise (champ PAYCUR)
Acpte déduit (champ DINAMT)

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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