Utilisez cette fonction pour générer automatiquement des bordereaux de remise pour les différents types de paiement paramétrés avec cette étape de comptabilisation (cf. documentation Transactions de règlements).

La génération des bordereaux de remise ne constitue pas en soi une étape de comptabilisation des règlements. Elle permet de générer un bordereau qui peut être :

  • édité pour accompagner physiquement une remise en banque ou,
  • associé à un fichier bancaire pour transmission à la banque.


La création d'un bordereau est obligatoire si la transaction de règlement admet une étape de remise intermédiaire.

Prérequis

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Gestion de l'écran

Onglet Écran de saisie

Les critères de sélection des règlements à placer sur bordereau

Société et site

Le bordereau est mono-société ou mono-site en fonction du paramétrage du compteur :

  • si aucune société n'est sélectionnée en particulier, il y a au moins un bordereau par société,
  • si le site n’est pas précisé, les règlements de tous les sites d’une même société sont placés sur le même bordereau
    (sous réserve de compatibilité avec d’autres critères).

On peut cependant réduire la sélection des règlements à traiter en génération de bordereau de remise à une société et un site.

Si une société est précisée, mais pas le site, il est nécessaire de renseigner le champ 'Site de regroupement' qui est repris comme site d’en-tête sur le bordereau.

Transaction de règlement

Le bordereau est mono-type de règlement. Ainsi, si aucune transaction de règlement n’est précisée, un bordereau est généré par transaction.

On peut réduire la sélection des règlements à placer sur bordereau à une transaction de règlement sur laquelle ils sont enregistrés.

Banque

Il s’agit de la banque à laquelle on adresse le bordereau de remise. Le bordereau est donc mono-banque.

On peut réduire la sélection des règlements à placer sur bordereau à une banque allouée.

La société, la transaction de règlement et la banque constituent les critères minimum de regroupement des échéances sur un même bordereau.

D'autres critères permettent de limiter la sélection des règlements à traiter : le numéro de lot de saisie, l’utilisateur, la devise, une borne d’échéance de règlement et leur montant.

Options de génération des bordereaux

Groupement/référence

Ce groupement de règlements en fonction d’une référence commune n’est utilisé que pour les transactions de règlements où le champ 'Référence remise' a été paramétré en saisie (cf. documentation Transactions de règlement).

Type de remise

Le champ 'Type de remise' est forcé à 'Encaissement' si toutes les transactions de règlement sélectionnées et concernées par les bordereaux de remise sont des chèques (Code édition = CHE ou CHR). Les bordereaux de remises sont donc générés par type de chèque avec le type de remise affecté à 'Encaissement'.

Ce champ n’est pas saisissable et laissé à vide si toutes les transactions de règlement sélectionnées et concernées par les bordereaux de remise sont paramétrées avec saisie du type de remise. Les bordereaux de remise sont alors générés par type de remise.

Hormis ces deux cas particuliers, le champ doit être précisé car les autres transactions de règlement (paramétrées sans saisie de type de remise) sont générées dans des bordereaux de remise communs avec le type de remise affecté au type de remise saisi.

Bloc numéro 1

Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur société, sélectionnez la case à cocher 'Toutes sociétés'.
Pour sélectionner les règlements de la société XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes sociétés' et indiquez XXX dans le champ 'Société'.

Société (champ CPY)
Législation (champ LEG)
Tous sites (champ ALLFCY)

Pour sélectionner les règlements, quel que soit leur site, sélectionnez la case à cocher 'Tous sites'.
Pour sélectionner les règlements du site XXX, désactivez la case à cocher 'Tous sites' et indiquez XXX dans le champ 'Site'.

Site (champ FCY)

Sélection

Toutes transactions (champ ALLTYP)

Pour sélectionner les règlements, quelle que soit leur transaction, sélectionnez la case à cocher 'Toutes transactions'.
Pour sélectionner les règlements de la transaction XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes transactions' et indiquez XXX dans le champ 'Transaction'.

Les transactions de saisies de règlements SEPA, lorsque la case Toutes transactions est cochée, bénéficient des critères de regroupements suivants :

  • même donneur d'ordre,
  • même compte à débiter,
  • même devise (rappel : toute transaction de règlement ouverte au SEPA est forcément libellée en EUR),
  • même date d'échéance.
Transaction (champ TYP)

Pour sélectionner les règlements, quelle que soit leur transaction, sélectionnez la case à cocher 'Toutes transactions'.
Pour sélectionner les règlements de la transaction XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes transactions' et indiquez XXX dans le champ 'Transaction'.

Tous lots de saisie (champ ALLLOT)

Pour sélectionner les règlements quel que soit leur lot de saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous lots de saisie'.
Pour sélectionner les règlements du lot de saisie XXX, désactivez la case à cocher 'Tous lots de saisie' et indiquez XXX dans le champ 'Lot de saisie'. Attention, ce filtre sur lot de saisie n'est applicable que sur les règlements, ce qui exclue les règlements sur bordereau ou domiciliation.

Paiements approuvés uniquement (champ PAYAPP)

Cette case à cocher est sélectionnée par défaut. Vous pouvez la décocher pour inclure les règlements non approuvés.

Cette case n'est pas disponible lorsque l'approbation (autorisation de paiement) n'est pas requise.
Lot de saisie (champ LOT)

Pour sélectionner les règlements quel que soit leur lot de saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous lots de saisie'.
Pour sélectionner les règlements du lot de saisie XXX, désactivez la case à cocher 'Tous lots de saisie' et indiquez XXX dans le champ 'Lot de saisie'. Attention, ce filtre sur lot de saisie n'est applicable que sur les règlements, ce qui exclue les règlements sur bordereau ou domiciliation.

Toutes banques (champ ALLBAN)

Pour sélectionner les règlements quelque soit la banque ou caisse associées, sélectionnez la case 'Toutes banques'.
Pour sélectionner les règlements d'une seule banque ou caisse XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes banques' et indiquez XXX dans le champ 'Banque'.

Banque (champ BAN)
Tous utilisateurs (champ ALLUSR)

Pour sélectionner les règlements quel que soit l'utilisateur qui a effectué la dernière saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous utilisateurs'.
Pour sélectionner les règlements dont la dernière saisie a été effectuée par l'utilisateur XXX, désactivez la case à cocher 'Tous utilisateurs' et indiquez XXX dans le champ 'Utilisateur'.
L'utilisateur ayant effectué la dernière saisie d'un règlement est l'auteur de la dernière modification de ce règlement, ou par défaut l'auteur de sa création.

Utilisateur (champ USR)
Toutes devises (champ ALLCUR)

Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur devise, sélectionnez la case à cocher 'Toutes devises'.
Pour sélectionner les règlements d'une seule devise XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes devises' et indiquez XXX dans le champ 'Devise'.
Pour sélectionner les règlements ayant une devise parmi l'ensemble défini par le groupe de devises YYY, désactivez la case à cocher 'Toutes devises' et indiquez YYY dans le champ 'Groupe de devises'.

Devise (champ CUR)
Groupe de devises (champ GRPCUR)
Echéances jusqu'au (champ DATECHMAX)

Si une date est saisie, seuls les règlements dont la date d'échéance est renseignée et antérieure ou égale à la date saisie seront pris en compte pour la génération des bordereaux de remise.
Mt règlement mini (champ MINAMTPAY)

Seuls les règlements dont le montant est supérieur ou égal au montant minimum saisi et inférieur ou égal au montant maximum saisi seront considérés pour la génération des bordereaux de remise.
champ CURMINAMT
Mt règlement maxi (champ MAXAMTPAY)

Seuls les règlements dont le montant est supérieur ou égal au montant minimum saisi et inférieur ou égal au montant maximum saisi seront considérés pour la génération des bordereaux de remise.
champ CURMAXAMT1
Mnt bordereau max. (champ MAXAMTVCR)

Pour les transactions de règlements ayant un sens déterminé (Recette ou Dépense), vous pouvez indiquer un montant maximum pour les bordereaux de remise générés. Dans ce cas, une fois ce montant atteint, un autre bordereau de remise est généré.

Ce montant doit être supérieur ou égal au montant maximum de règlement.
champ CURMAXAMT2
Groupement/référence (champ REF)

Si cette zone est cochée, pour les transactions de règlement ayant la zone Référence remise saisissable, les bordereaux de remise sont constitués par regroupement des règlements de même Référence remise.
Site du bordereau (champ FRMFCY)

Un bordereau de remise est mono-société, mais éventuellement multi-sites.
Indiquez le site à attribuer aux bordereaux générés. Si les règlements d'un seul site ont été sélectionnés, le site des bordereaux générés est forcément le même. Si aucun site n'a été sélectionné, le site des bordereaux générés est celui du premier règlement qui le compose.

Type de remise (champ FRMTYP)

Pour les transactions de règlement associées à des chèques dont le traitement du code édition est CHR ou CHE, le type de remise est forcé à 'Encaissement' (1er choix du menu local).
Pour les transactions de règlement définies avec saisie du type de remise (encaissement, escompte, etc), les bordereaux de remise sont constitués par regroupement des règlements de même type de remise.
Dans les autres cas, indiquez le type de remise à attribuer aux bordereaux de remise générés.

Date d'exécution (champ EXEDAT)

Date d'exécution du virement à porter sur les bordereaux.

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en œuvre

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