Définition des flux comptables
Cette fonction permet de paramétrer des flux par poste de liasse fiscale.
Le paramétrage d'un code de flux consiste à regrouper, par plan de compte, les comptes d'immobilisation dans différents postes de liasse fiscale.
Pour que la gestion du suivi des flux soit active, il est nécessaire de renseigner au niveau du plan d'amortissement, le code de flux à utiliser. Ce paramétrage s'effectue au niveau de la fonction Contextes d'amortissement.
Lorsqu'un code flux est précisé pour un plan d'amortissement, la table de suivi des flux FXDLIFL est alimentée :
- au moment de la clôture d'exercice ou de période de ce plan
- lors du traitement de Génération des flux provisoires.
Pour le plan d'amortissement comptable d'une société française, le code flux "FR" est imposé.
Les flux "FR", stockés dans la table FXDLIFL, figurent sur les états préparatoires aux imprimés fiscaux 2054 (état FAS2054) et 2055 (état FAS2055). La restitution des autres flux réclame le développement d'états.
Remarque : la suppression d'un Code flux n'est possible que si ce code n'est utilisé sur aucun plan d'aucune société. Sa suppression n'aura pas pour conséquence la destruction des lignes générées dans la table de suivi des flux lors des exercices antérieurs (seule une action de purge permettra cette destruction).
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Cet écran est constitué :
- d'un en-tête précisant les informations d'identification du code flux et du plan de compte,
- d'un onglet contenant un tableau permettant de lister les comptes d'immobilisation associés au poste.
En-tête
L'en- tête permet :
- D'identifier le code flux. Les codes flux standard pré-définis, livrés dans Sage X3, sont identifiés par le code pays, par exemple FR pour la France.
- De préciser le code plan.
- De numéroter le poste de flux afin de classer le suivi des flux lors de l'impression de l'état correspondant.
- De préciser la classe de flux.
- D'affecter un libellé au poste de liasse.
Bloc numéro 1
| Code flux (champ CODTXS) |
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Code du flux comptable. Les flux standard livrés sont identifiés par le code pays, par exemple "FR" pour la France. |
| Code plan (champ COA) |
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Code du plan de compte pour lequel est défini le paramétrage des flux par poste de la liasse. |
| Législation (champ LEG) |
| Poste de flux (champ POSTXS) |
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Numéro du poste du flux, permettant de classer le suivi des flux lors de l'impression de l'état correspondant. |
Option
| Hors liasse (champ OUTFUNDS) |
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Cette case à cocher permet, lorsqu'elle est activée, d'exclure le poste de liasse des états préparatoires aux imprimés fiscaux 2054 et 2055. Les comptes ainsi regroupés dans ce poste, ne seront pas pris en compte dans ces éditions. |
L'exclusion d'un poste n'a aucune influence sur la génération des flux relatifs à ces comptes, ceux-ci étant systématiquement générés. Seule leur prise en compte dans ces états est impactée.
Bloc numéro 3
| Désignation (champ DES) |
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Libellé du poste de flux. |
Classe de flux
| Classe de flux (champ CLATXS) |
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Radio bouton permettant de sélectionner la classe à laquelle appartiennent les comptes à regrouper. |
Onglet Liste des comptes
Cet onglet est constitué d'un tableau permettant de lister les comptes à regrouper dans le poste de flux.
La liste des comptes disponibles est filtrée par rapport à la classe de flux sélectionnée.
Tableau Liste des comptes associés
| Compte (champ GAC) |
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Ce tableau permet de renseigner la liste des comptes regroupés dans le poste de flux.
La suppression d'un compte d'une liste n'est possible que si les conditions suivantes sont remplies : |