Utilisez cette fonction pour traiter la reconnaissance de revenu pour plusieurs affaires. Vous pouvez effectuer une recherche à partir de critères spécifiques, puis calculer, valider et comptabiliser les affaires sélectionnées. Vous pouvez appliquer votre recherche à une borne d'affaires ou de sections analytiques dans les champs concernés en suivant la règle. Seules les affaires qui sont associées au code de reconnaissance de revenu sélectionné sont disponibles.

Vous pouvez également ajuster les montants calculés pour certains Types de colonnes et accéder à des enregistrements de reconnaissance de revenu spécifiques pour chaque affaire.

Se reporter à l'aide sur fonction Reconnaissance de revenu pour savoir comment traiter le revenu d'une affaire unique.

A propos de la Reconnaissance de revenu

En parallèle du module de la Gestion à l'affaire (PJM), la fonctionnalité de reconnaissance de revenu vous permet de déterminer la méthode utilisée par chacune des affaires pour 'reconnaître' le revenu. Trois méthodes existent :

Saisie manuelle pourcentage

Pourcentage des dépenses avec marge estimée à terminaison

Pourcentage des dépenses sans marge estimée à terminaison

Ces méthodes, conjointement aux écritures des comptes de charges et produits différés liés aux affaires, permettent de calculer, depuis la fonction Reconnaissance de revenu, les valeurs à reconnaître et à comptabiliser sur les comptes de charges et de produits.

Paramétrage

Après avoir défini un Code de reconnaissance de revenu dans la fonction Règles reconnaissance revenu, vous pouvez affecter ce code aux affaires de la Gestion à l'affaire. Avant de calculer la reconnaissance de revenu pour une période donnée, vous devez sélectionner la case à cocher Reconnaissance de revenu dans la fonction Clichés financiers. Cela vous permet d'obtenir les valeurs les plus à jour pour tous les calculs liés à l'affaire, comme le coût estimé à terminaison et les calculs qui en découlent.

Calcul et comptabilisation

Lorsqu'une étape de l'affaire ou une obligation de performance sont atteintes, vous pouvez calculer, valider, puis comptabiliser le montant reconnu. La fonction Reconnaissance de revenu permet de générer des écritures pour un unique Code de reconnaissance de revenu et une seule Affaire. Lorsque vous souhaitez traiter le revenu pour plusieurs affaires, vous pouvez utiliser la fonction Validation reconnaissance revenu pour traiter les écritures dans un plan de travail.

Prérequis

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Gestion de l'écran

En-tête

Critère

Reconnaissance de revenu (champ RRCC)

Saisissez un Code de reconnaissance de revenu existant.
Société (champ CPY)

Ce champ affiche les informations relatives au paramétrage du Code de reconnaissance de revenu. Vous ne pouvez pas le modifier.
Intitulé (champ DESTRA)
Base de calcul (champ REVTYP)
Axe (champ DIE)
Type de référentiel (champ LEDTYP)

Ce champ affiche les informations relatives au paramétrage du Code de reconnaissance de revenu. Vous ne pouvez pas le modifier.
Devise (champ CUR)

Ce champ affiche la devise du référentiel. Vous ne pouvez pas la modifier.
Projet début (champ OPPNUMSTR)

Saisissez ou sélectionnez une borne d'affaires en cours et rechercher les affaires de cette borne. Il ne peut pas s'agir d'affaires nouvelles ou soldées.
Projet fin (champ OPPNUMEND)
Section analytique début (champ CODDIMSTR)

Lorsque la base de calcul est la section, saisissez ou sélectionnez une borne de sections pour filtrer votre recherche. La liste propose des sections analytiques liées au type de section que vous avez indiqué. Le message "Aucun résultat trouvé" s'affiche lorsque la sélection est incohérente avec la règle de reconnaissance de revenu définie.
Section analytique fin (champ CODDIMEND)
Méthode reconnaissance revenu (champ RRECMET)

Ce champ affiche les informations relatives au paramétrage du Code de reconnaissance de revenu. Vous ne pouvez pas le modifier.
Statut (champ STA)

Sélectionnez un statut pour filtrer les résultats de la recherche :

  • A traiter : Vous avez créé l’enregistrement, mais il n’est pas encore calculé.
  • En attente de validation : Vous calculez les montants.
  • Validée : Vous avez validé les montants et ils ne peuvent plus être régularisés.
  • Simulation comptabilisée : Vous avez comptabilisé l’enregistrement en utilisant un type de génération simulation (actif ou inactif).
  • Comptabilisée : Le montant est comptabilisé dans le grand-livre général.

Onglet Comptabilisation

Type de génération (champ GENTYP)

Sélectionnez ce champ pour filtrer les résultats selon un type de génération.
Etat écritures (champ GENSTA)

Par défaut, ce champ reprend le Type génération et la valeur paramètre associée.
Date d'écriture (champ REFDAT)

Filtrez les résultats selon la date indiquée dans ce champ.
Date extourne (champ REVDAT)

Filtrez les résultats selon la date indiquée dans ce champ.
Type pièce produits (champ TYP)

Filtrez les résultats sur les pièces de produits.
Type pièce charges (champ TYPEXP)

Filtrez les résultats sur les pièces de charges.

Onglet A traiter

La table A traiter inclue les mêmes lignes que la fonction Reconnaissance de revenu. Si la Base de calcul est Section pour une génération réelle, la colonne Section analytique affiche la section dans la table A traiter. L’affaire concernée par la section analytique s’affiche dans la colonne Affaire. Sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez traiter et cliquez sur Calculer pour générer les montants. Des messages concernant le cliché financier ou les écritures temporaires peuvent aussi apparaître selon le paramétrage de votre règle de reconnaissance de revenu.

Tableau

Sélectionner (champ SEL)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure l'affaire de la ligne dans certaines actions : Calculer, Valider, Comptabiliser.
Etat (champ STA)

Ce champ affiche le statut actuel de l'affaire sur la ligne.
Section analytique (champ CODDIM)

Ce champ affiche la section analytique lorsque la base de calcul est la section.
Affaire (champ OPPNUM)

Ce champ affiche le numéro de l'affaire.
Désignation (champ PJTDESAXX)

Ce champ indique le libellé de l'affaire.
Date (champ INIDAT)

Ce champ affiche la dernière date de validation de l'affaire de la ligne.
Identifiant (champ NUM)

Ce champ affiche l'Identifiant de l'affaire automatiquement généré sur la ligne. Il est actualisé à chaque validation.
Commentaires produits (champ CMT)

Utilisez ce champ pour saisir un commentaire.
Compte de débit produits (champ DEBACC)

Sélectionnez un compte dans le plan comptable de la société. Le revenu différé est comptabilisé sur ce compte.
Compte de crédit produits (champ CDTACC)

Sélectionnez un compte dans le plan comptable de la société. Le revenu réalisé est comptabilisé sur ce compte.
Commentaires charges (champ CMTEXP)

Utilisez ce champ pour saisir un commentaire.
Compte de débit charges (champ DEBACCEXP)

Sélectionnez un compte dans le plan comptable de la société. Le coût différé est comptabilisé sur ce compte.
Compte de crédit charges (champ CDTACCEXP)

Sélectionnez un compte dans le plan comptable de la société. Le coût réalisé est comptabilisé sur ce compte.
Reconnaissance de revenu

Cliquez sur cette action pour afficher la règle de reconnaissance de revenu.
Pièces

Cliquez sur cette option pour afficher les pièces comptables correspondantes.
Affichage cliché financier

Actions spécifiques

Un fichier de trace est généré, en cas d'erreur uniquement.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en œuvre

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