Utilisez cette fonction pour calculer la reconnaissance de revenu pour une affaire unique, à une date spécifique.

Pour traiter la reconnaissance de revenu pour plusieurs affaires, se reporter à l'aide sur la fonction Validation reconnaissance revenu.

Avant de pouvoir lancer le calcul, vous devez définir un Code de reconnaissance de revenu dans les Règles de reconnaissance de revenu et affecter ce code à l'affaire.

A propos de la Reconnaissance de revenu

En parallèle du module de la Gestion à l'affaire (PJM), la fonctionnalité de reconnaissance de revenu vous permet de déterminer la méthode utilisée par chacune des affaires pour 'reconnaître' le revenu. Trois méthodes existent :

Saisie manuelle pourcentage

Pourcentage des dépenses avec marge estimée à terminaison

Pourcentage des dépenses sans marge estimée à terminaison

Ces méthodes, conjointement aux écritures des comptes de charges et produits différés liés aux affaires, permettent de calculer, depuis la fonction Reconnaissance de revenu, les valeurs à reconnaître et à comptabiliser sur les comptes de charges et de produits.

Paramétrage

Après avoir défini un Code de reconnaissance de revenu dans la fonction Règles reconnaissance revenu, vous pouvez affecter ce code aux affaires de la Gestion à l'affaire. Avant de calculer la reconnaissance de revenu pour une période donnée, vous devez sélectionner la case à cocher Reconnaissance de revenu dans la fonction Clichés financiers. Cela vous permet d'obtenir les valeurs les plus à jour pour tous les calculs liés à l'affaire, comme le coût estimé à terminaison et les calculs qui en découlent.

Calcul et comptabilisation

Lorsqu'une étape de l'affaire ou une obligation de performance sont atteintes, vous pouvez calculer, valider, puis comptabiliser le montant reconnu. La fonction Reconnaissance de revenu permet de générer des écritures pour un unique Code de reconnaissance de revenu et une seule Affaire. Lorsque vous souhaitez traiter le revenu pour plusieurs affaires, vous pouvez utiliser la fonction Validation reconnaissance revenu pour traiter les écritures dans un plan de travail.

Prérequis

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Gestion de l'écran

En-tête

Identification

Code reconnaissance revenu (champ RRCC)

Saisissez un Code de reconnaissance de revenu existant.
Intitulé (champ DESTRA)

Ce champ affiche les informations relatives au paramétrage du Code de reconnaissance de revenu. Vous ne pouvez pas le modifier.
Société (champ CPY)
Méthode reconnaissance revenu (champ RRECMET)
Statut (champ STA)

Ce champ affiche le statut courant du calcul de reconnaissance de revenu :

  • A traiter : vous avez créé l’enregistrement, mais il n’est pas encore calculé.
  • En attente de validation : vous calculez les montants.
  • Validée : vous avez validé les montants et ils ne peuvent plus être ajustés.
  • Simulation de comptabilisation : vous avez comptabilisé l’enregistrement en mode simulation (active ou non active).
  • Comptabilisée : le montant est comptabilisé dans le grand-livre.

Affaire/section

Base de calcul (champ REVTYP)

Ce champ affiche les informations relatives au paramétrage du Code de reconnaissance de revenu. Vous ne pouvez pas le modifier.
Axe (champ DIE)
Section analytique (champ CODDIM)
Type de référentiel (champ LEDTYP)
Affaire (champ OPPNUM)
Code d'accès (champ ACS)

Ce champ affiche les informations relatives au paramétrage du Code de reconnaissance de revenu. Vous pouvez le modifier ou le laisser vide.

 

Onglet Définition

La table Colonnes présente les données obtenues après avoir cliqué sur Calcul.

Utilisez la colonne Montant ajusté pour modifier les montants calculés, pour les Types de colonnes suivants :

  • Coût estimé à terminaison
  • Pourcentage à terminaison
  • Revenu net reconnu
  • Coût net reconnu

Si un montant est modifié, les montants des colonnes suivantes sont mis à jour ; et si le contexte a changé de Produits constatés d'avance à Factures à émettre par exemple, le compte est réinitialisé en conséquence.

Génération

En génération réelle, vous pouvez sélectionner des écritures à l'état Provisoire ou Définitif. En simulation active ou non active, l'état des écritures est Provisoire.

L’état par défaut est déterminé par le paramètre FRADGI - Règlementation DGI N° 13L-1-06 (chapitre TC; groupe CPT) mis en place par la société :

Oui : L'Etat écritures est Dé finitif.

Non : L'Etat écritures est Provisoire.

Type de génération (champ GENTYP)

Sélectionnez le type de génération appliqué au calcul.

Réelle : Une pièce comptable est générée et intégrée au solde ; elle est donc visible dans les consultations et les impressions. L’état de la pièce dépend du paramètre FRADGI - Règlementation DGI N° 13L-1-06 (chapitre TC; groupe CPT) mis en place par la société :

Oui : L'Etat écritures est Définitif.

Non : L'Etat écritures est Provisoire.

Simulation active : Une pièce comptable est générée et intégrée au solde, elle est donc visible dans les consultations et les impressions. L'Etat écritures est forcé à la valeur Provisoire.

Simulation non active : Une pièce comptable est générée, mais elle n’est pas intégrée au solde ; elle n’est donc pas visible dans les consultations et les impressions. L'Etat écritures est forcé à la valeur Provisoire.

Etat écritures (champ GENSTA)

Complément d'informations

Par défaut, la date est définie au premier jour de la période qui suit la date de référence.

Cette date permet de générer la pièce d'extourne, qui doit faire p artie d'une période ou d'un exercice ouverts.

Par défaut, la date est définie au premier jour de la période qui suit la date de référence. Cette date permet de générer la pièce d'extourne, qui doit faire partie d 'une période ou d'un exercice ouverts.

Date d'écriture (champ INIDAT)

Lorsque vous saisissez une date, rappelez-vous que le revenu peut être reconnu à tout moment, mais que la date de fin de période et la date de comptabilisation sont toujours utilisées pour déterminer les données utilisées dans le calcul.
Date extourne (champ REVDAT)
Date précédente (champ PREDAT)
Devise (champ LEDCUR)

Par défaut, cette valeur est reprise de l'affaire et ne peut pas être modifiée.
Catégorie (champ OPPTYP)
Identifiant (champ NUM)

L'identifiant est créé automatiquement lorsque vous validez le calcul. Il est ensuite affecté au cliché financier approprié.

Comptabilisation produits

Type de pièce (champ TYP)

Le type de pièce est déterminé par le paramètre ENTTYPEXP - Type pièce charges rec. rev. (chapitre TC, groupe REV).
Compte de débit (champ DEBACC)

Ce compte est défini dans la fonction Lignes des codes comptables. Les comptes par défaut sont utilisés lors de la génération des écritures de reconnaissance de revenu. Les lignes des codes comptables sont liées au type d'affaire.
Compte de crédit (champ CDTACC)
Commentaires (champ CMT)

Vous pouvez ajouter des commentaires avant de valider. Ces commentaires s’affichent dans le champ Description par défaut de la pièce comptable.

Numéro journal (champ JOUNUM)

Ce champ affiche le numéro de la pièce correspondante.

Comptabilisation charges

Type de pièce (champ TYPEXP)

Le type de pièce est déterminé par le paramètre ENTTYPEXP - Type pièce charges rec. rev. (chapitre TC, groupe REV).
Compte de débit (champ DEBACCEXP)

Ce compte est défini dans la fonction Lignes des codes comptables. Les comptes par défaut sont utilisés lors de la génération des écritures de reconnaissance de revenu. Les lignes des codes comptables sont liées au type d'affaire.
Compte de crédit (champ CDTACCEXP)
Commentaires (champ CMTEXP)

Vous pouvez ajouter des commentaires avant de valider. Ces commentaires s’affichent dans le champ Description par défaut de la pièce comptable.

Numéro journal (champ JOUNUMEXP)

Onglet Définition

Tableau Colonnes

Nom colonne (champ NAMCOL)

Ce champ affiche les informations relatives au paramétrage du Code de reconnaissance de revenu. Vous ne pouvez pas le modifier.
Montant calculé (champ ORIAMTLED)
Montant régularisé (champ AMTLED)

Selon le Type de colonne, vous pouvez effectuer un ajustement sur le montant calculé. Après avoir effectué des ajustements, vous devez relancer le calcul pour actualiser le champ Montant calculé.

Cela s'applique aux Types de colonnes suivants :

  • Coût estimé à terminaison
  • Pourcentage ajusté
  • Revenu net reconnu ajusté
  • Coût net reconnu ajusté
Pièces

Cliquez sur cette option pour afficher les pièces comptables qui permettront de calculer les types de colonne du Revenu réalisé et Coût réalisé. Un nouvel écran s’ouvre et affiche des informations comme le compte, la société, la date comptable, le numéro de document, le débit référentiel ou le crédit référentiel ainsi que les statuts de l’affaire et de la pièce.

Vous ne pouvez pas accéder à ces détails lorsque la Base de calcul est Section pour un Type de générationRéelle.

Texte

Pour faciliter la consultation une fois la reconnaissance de revenu comptabilisée, vous pouvez saisir un commentaire sur une ligne pour un montant spécifique, ou sur l’entête pour l’enregistrement entier. Vous pouvez aussi ajouter une pièce jointe.
Intitulé formule

Si vous avez indiqué une formule personnalisée, cliquez sur cette option pour afficher plus de détails.

Actions spécifiques

Si les Montants calculés sont corrects, cliquez sur Validation. Après validation, vous ne pouvez plus effectuer des modifications ou des ajustements. La validation génère automatiquement l'Identifiant.

Après validation, vous pouvez comptabiliser les montants calculés de reconnaissance de revenu vers les comptes de charges et de produits sélectionnés.

Avant de comptabiliser les montants de reconnaissance de revenu, vous pouvez annuler la validation, ce qui réinitialise le statut à la valeur En attente de validation.

Cliquez sur cette action pour afficher la pièce générée.

Cliquez sur cette action pour afficher le cliché financier.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en œuvre

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