En saisie de facture client, il est nécessaire de préciser en en-tête un type de facture. C’est ce type qui définira le traitement appliqué sur la facture saisie.

De plus, pour un traitement correct de l’opération, il est nécessaire d’avoir :

  • une pièce automatique pour traduire l’opération en comptabilité,
  • un type de pièce pour gérer les autorisations de propagation entre les différents types de référentiels et définir les compteurs.

Un type de facture permet de définir des catégories de factures différentes.
Exemple : Facture France et facture export.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Un type de facture utilisateur est défini par un code alphanumérique de trois caractères. C’est ce code qui sera appelé en saisie de facture client.

Le paramétrage du type de facture utilisateur se fait sur un seul écran où les champs suivants sont à renseigner :

  • Types de facture vente
    Définissez ici si le type de facture utilisateur (la déclinaison) est :
    • De type facture :
      Ce type fait référence à des factures directes ou factures provenant d’une commande ou d’une livraison. Ce type peut être validé en comptabilité.
    • De type avoir :
      Ce type permet de répondre à d’éventuels litiges. Vous pouvez lier un avoir à une facture (ce qui permet de solder partiellement ou complètement l’échéance de cette facture), ou le passer en direct pour un tiers donné (dans ce cas, une échéance négative sera générée et pourra être utilisée pour l’imputation d’un règlement). Ce type de facture permet également, si l'indicateur correspondant est coché et si le paramètre INVCAN - Facture d'annulation a pour valeur Oui, de gérer les factures d'annulation.
    • De type proforma :
      Ce type permet de " simuler " une création de facture mais ne permet pas de validation comptable.
  • Compteur
    Le champ Compteur manuel permet la gestion d’une numérotation non automatique géré par l’utilisateur.
  • Pièce automatique
    Si le champ est vide, la pièce automatique SIHI sera utilisée. Vous pouvez cependant préciser une pièce automatique particulière.

Bloc numéro 1

  • Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
  • Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

    • Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

    SEEINFO La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

    Cet intitulé court est utilisé dans les écrans et les états. Il est enregistré dans votre langue de connexion.

    Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
    Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

  • Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
  • Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

    • Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

    SEEINFO La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

    Type de facture (champ SIVTYP)

    Cette information est obligatoire.

    Le type de facture proposé par défaut est issu du paramètre SIVTYP - Type facture utilisateur. Vous pouvez le modifier si nécessaire en choisissant un type de facture dans la liste des types de factures définis.
    Le type de facture client :

    • Est utilisé par les factures de Ventes et Tiers clients.
    • Identifie une catégorie de facture (facture, avoir..) ainsi qu'un schéma d'écriture pour la validation des factures.
    • Est associé à un type de pièce sur lequel est défini un compteur (manuel ou automatique). 
      SEEINFO Remarques :
      • Si aucun compteur n'est indiqué dans le type de pièce et si aucun numéro de pièce n'est précisé manuellement en saisie de facture, le programme attribuera un numéro de pièce en fonction du compteur paramétré dans la table d'affectation des compteurs.
      • Lorsque aucun type de pièce n'est associé au type de facture, c'est le type de pièce défini sur la pièce automatique qui est exploité (y compris le compteur associé).

    En saisie de facture, seul peut être renseigné un type de facture dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site de vente.
    SEEREFERTTO Pour plus d'informations, cliquez ici.
    Législation (champ LEG)

    En création, le code législation peut être initialisé via le paramètre utilisateur LEGFIL - Législation (filtre sélection) (chapitre SUP, groupe INT). Ce paramètre est utilisé également pour filtrer la liste de sélection afin de présenter uniquement les codes définis pour cette législation et ceux définis au niveau 'Toutes législations'.
    Le code législation n'est pas obligatoire. Lorsqu'il est saisi, l'utilisation du type de facture est réservée aux seules sociétés soumises à cette législation.

    Rappel des principes généraux liés à l'utilisation d'une donnée ou d'un élément de paramétrage décliné par législation, lorsque le contexte société est connu (fiches, flux, etc.)

    • Lorsqu'un élément de paramétrage est défini pour une législation, celui-ci est utilisable uniquement lorsque la législation du contexte d'utilisation est identique.
      Elle ne peut pas être utilisée dans une fiche comportant une autre législation.
    • Si un élément de paramétrage est défini sans législation (niveau 'Toutes législations'), il est considéré comme un élément multi-législation. Cet élément peut être utilisé sur tous les enregistrements quelle que soit la législation, sauf si un élément du même code est défini pour la législation de la société. Dans ce cas, l'élément défini pour la législation de la société est le seul à être proposé à la sélection et accepté en saisie (à condition d'être actif).
      SEEWARNING Remarques :
          • Si l'élément de paramétrage défini pour la société n'est pas actif et que celui défini au niveau 'Toutes législations' est actif, ce dernier ne pourra pas, pour autant, être utilisé.
          • Pour réduire les temps de traitement et améliorer les performances, il est recommandé de ne pas créer d'enregistrements multi-législation, mais plutôt des enregistrements spécifiques à chaque législation du dossier.
            Pour plus d'informations, se reporter à l'aide Amélioration des performances : Liste des objets multi-législations.
    • Un filtre supplémentaire est ensuite appliqué en fonction du groupe de sociétés défini, le cas échéant, sur l'élément de paramétrage. Cet élément de paramétrage ne peut être utilisé et n'est proposé en sélection que si la société à laquelle est rattachée la fiche, appartient à ce groupe de sociétés.

    Exemple 1 :
    Paramétrage de type de facture suivant :

    Type de facture

    Législation,

    FAF

    blanc = toutes législations

    FAF

    FRA

    CTD

    blanc = toutes législations

    BEF

    FRA

    CVC

    POR

    En saisie de facture sur une société de législation FRA, seuls les types de factures suivants seront proposés en sélection :

    Type de facture

    Législation,

    FAF

    FRA

    CTD

    blanc = toutes législations

    BEF

    FRA

    SEEINFOUn filtre supplémentaire est ensuite appliqué en fonction du groupe de société renseigné.
    Si, dans l'exemple ci-dessus, un groupe de société est également précisé au niveau du paramétrage de type de facture FAF porteur de la législation FRA, ce type de facture sera proposé en sélection uniquement si la société appartient au groupe de société renseigné.

    Exemple 2 :
    Paramétrage de type de facture suivant :

    Type de facture

    Législation,

    Grpe de stés

    FAF

    blanc = toutes législations

    blanc = tous groupes

    FAF

    FRA

    GRP

    CTD

    blanc = toutes législations

    blanc = tous groupes

    BEF

    FRA

    blanc = tous groupes

    CVC

    POR

    blanc = tous groupes


    En saisie de facture sur une société de législation FRA, appartenant uniquement au groupe NOR, seuls les types de facture suivants seront proposés en sélection :

    Type de facture

    Législation,

    Grpe de stés

    CTD

    toutes législations

    tous groupes

    BEF

    FRA

    tous groupes


    SEEINFO Le type de facture FAF peut être utilisé car il est défini pour le groupe de sociétés GRP pour la législation FRA.
    • Intitulé (champ DESAXX)

    Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états.

    Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
    Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :
    • Intitulé court (champ SHOAXX)