La dernière étape de la comptabilisation du règlement des factures provenant des modules Achats, Ventes, ou Tiers est la remise en banque.

Cette remise en banque peut se faire directement en saisie manuelle de règlement si aucune autre étape de comptabilisation n’est attendue (utilisation du bouton  en bas de page), ou en remise automatique en utilisant la fonction propre à la remise en banque.

Pré-requis

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

Gestion de l'écran

Ecran de saisie

La remise en banque s’effectue " en masse " sur une sélection de règlement enregistrés. Les critères de sélection sont les suivants :

Critères généraux

Société

Le traitement de remise en banque peut se faire sur toutes les sociétés ayant des règlements en attente de validation. On peut également réduire l’opération à une seule société.
Site

On peut faire une sélection sur un site. Seuls les règlements enregistrés de ce site sont traités.

Critères de sélection sur règlement

Règlements individuels/Regroupements

Les règlements peuvent être traités individuellement, ou, à la demande du tiers regroupés sur des bordereaux de remise, avis de domiciliation.

Le traitement de remise en banque peut être limité à traiter une seule, deux ou toutes ces situations.

Transaction de règlement

Tous les règlements étant organisés, triés, par transaction de règlement, il est possible de limiter la sélection des règlements à traiter à une seule transaction de règlement.
Lot de saisie

En saisie manuelle de règlement, ou lors de la génération automatique de règlements, un numéro de lot peut être attribué à un règlement.
Ce numéro de lot peut ici constituer un critère de sélection mais il n'est appplicable qu'aux seuls règlements. Pour les bordereaux et domiciliations, c'est le numéro du bordereau qui est prioritaire, le numéro du lot n'étant donc pas pris en compte.

Banque

A chaque règlement, une banque doit être allouée. C’est une condition sine qua non pour que le traitement de remise en banque prenne en compte le règlement.

Il est alors possible de limiter la sélection à une banque en particulier.

Utilisateur

La sélection peut s’opérer au niveau de l’utilisateur. Seuls les règlements enregistrés par l’utilisateur spécifié sont pris en compte par le traitement.
Type de remise

On peut, lors de la génération des bordereaux de remise, préciser le type de remise appliquée au tiers : Escompte, escompte en valeur, encaissement d’échéance ou encaissement délai (cf. documentation Saisie remises). Il est également possible de réduire la sélection des bordereaux de remise à traiter en remise en banque à un seul type de remise.

Date

On peut fixer une borne de date pour la gestion des règlements.

Définition des caractéristiques de la remise en banque

Génération d’écriture

Si le flag n’est pas coché, le traitement de remise en banque lancé permet d’obtenir une liste (en fichier de trace) de tous les règlements qui seraient traités pour la sélection choisie.

Aucune pièce comptable n’est créée. Si les règlements sélectionnés correspondent au résultat attendu de la sélection, le traitement doit être relancé avec ce flag activé.

Bloc numéro 1

Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur société, sélectionnez la case à cocher 'Toutes sociétés'.
Pour sélectionner les règlements de la société XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes sociétés' et indiquez XXX dans le champ 'Société'.

Société (champ CPY)
Législation (champ LEG)
Tous sites (champ ALLFCY)

Pour sélectionner les règlements, quel que soit leur site, sélectionnez la case à cocher 'Tous sites'.
Pour sélectionner les règlements du site XXX, désactivez la case à cocher 'Tous sites' et indiquez XXX dans le champ 'Site'.

Site (champ FCY)

Sélection

Bordereaux de remise (champ PAY5)

Indiquez les différents objets que vous voulez comptabiliser en banque : 

  • les bordereaux de remise
  • et/ou les avis de domiciliation
  • et/ou les règlements hors bordereau.
Domiciliations (champ PAY7)
Règlements (champ PAY9)
Toutes transactions (champ ALLTYP)

Pour sélectionner les règlements, quelle que soit leur transaction, sélectionnez la case à cocher 'Toutes transactions'.
Pour sélectionner les règlements de la transaction XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes transactions' et indiquez XXX dans le champ 'Transaction'.

Transaction (champ TYP)
Tous lots de saisie (champ ALLLOT)

Pour sélectionner les règlements quel que soit leur lot de saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous lots de saisie'.
Pour sélectionner les règlements du lot de saisie XXX, désactivez la case à cocher 'Tous lots de saisie' et indiquez XXX dans le champ 'Lot de saisie'. Attention, ce filtre sur lot de saisie n'est applicable que sur les règlements, ce qui exclue les règlements sur bordereau ou domiciliation.

Lot de saisie (champ LOT)
Toutes banques (champ ALLBAN)

Pour sélectionner les règlements quelque soit la banque ou caisse associées, sélectionnez la case 'Toutes banques'.
Pour sélectionner les règlements d'une seule banque ou caisse XXX, désactivez la case à cocher 'Toutes banques' et indiquez XXX dans le champ 'Banque'.

Banque (champ BAN)
champ BANDES
Tous utilisateurs (champ ALLUSR)

Pour sélectionner les règlements quel que soit l'utilisateur qui a effectué la dernière saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous utilisateurs'.
Pour sélectionner les règlements dont la dernière saisie a été effectuée par l'utilisateur XXX, désactivez la case à cocher 'Tous utilisateurs' et indiquez XXX dans le champ 'Utilisateur'.
L'utilisateur ayant effectué la dernière saisie d'un règlement est l'auteur de la dernière modification de ce règlement, ou par défaut l'auteur de sa création.

Utilisateur (champ USR)
Tous types de bordereaux (champ ALLFRMTYP)

Pour sélectionner les bordereaux de remise quel que soit leur type de remise (Encaissement, Escompte), cochez la zone "Tous types de remise".
Pour sélectionner les bordereaux de remise d'un type de remise particulier, décochez la zone "Tous types de remise" et indiquez le type de remise souhaité dans la zone "Type remise".

Type remise (champ FRMTYP)
Date de saisie jusqu'au (champ DATMAX)

Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur date de dernière saisie, laissez la zone à vide.
Pour sélectionner les règlements dont la dernière saisie a été effectuée au plus tard le X/Y/Z, et indiquez X/Y/Z dans la zone "Date de saisie jusqu'au". La date de dernière saisie d'un règlement est la date de la dernière modification de ce règlement, ou par défaut la date de sa création.

Date échéance jusqu'au (champ DUDMAX)

Génération

Génération écritures (champ PRO)

Si vous décochez cette zone, aucun règlement n'est comptabilisé. La trace est forcée pour obtenir la liste des règlements sélectionnés concernés par cette étape de comptabilisation.

Cochez cette zone pour compatibiliser les règlements sélectionnés.
Fichier de trace (champ TRC)

Cochez cette zone pour obtenir en fin de traitement la liste des pièces comptables générées (Type et Numéro de pièce : Type et Numéro de règlement , Tiers/compte, Date comptable, Banque, Montant et Devise du règlement).

Bloc numéro 4

Date comptable (champ ACCDAT)

Cette zone indique la date comptable à attribuer aux pièces comptables générées, en considérant les exceptions suivantes : 

  • les pièces comptables générées lors de la première étape de comptabilisation d'un règlement le sont toujours à la date du règlement
  • les pièces comptables générées lors de la comptabilisation en banque pour un règlement associé à une transaction avec gestion par date d'écheances, le sont toujours à la date d'échéance du règlement
  • à défaut de date saisie, la date de comptabilisation sera déduite de la formule "Date comptable" de la pièce automatique associée à la transaction pour l'étape de comptabilisation en cours.
Date de valeur (champ VALDAT)

Cette zone indique la date de valeur à attribuer aux pièces comptables générées.
Si cette date n'est pas renseignée :

  • s'il s'agit de la première étape de comptabilisation du règlement, la formule "Date de valeur" de la pièce automatique associée à la transaction pour l'étape de comptabilisation est évaluée
  • sinon la date d'échéance de la pièce générée est reprise par défaut.

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard PAYREMBAN est prévue à cet effet.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre