Cette fonction permet d’effectuer la remise de bordereaux sur un compte intermédiaire.

Cette fonction est disponible de façon unitaire dans la ‘Saisie des remises’ avec le bouton  si toutes les étapes précédant la remise sur compte intermédiaire sont complétées.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Une boîte de dialogue permet de saisir les critères de sélection des bordereaux à placer sur un compte intermédiaire :

  • société,
  • site,
  • transaction de règlement,
  • banque,
  • utilisateur,
  • type de remise (à l’encaissement ou à l’escompte),
  • une date limite de sélection.

On précise ensuite les paramètres utiles au traitement :

  • Témoin précisant si une écriture comptable doit éventuellement être générée : si ce témoin n’est pas actif, le traitement opère une simulation. L’étape de comptabilisation n’est pas achevée, et la remise en banque des bordereaux traités en simulation ne peut être effectuée.
  • Le fichier de trace permet alors d’observer quels bordereaux sont concernés par la sélection choisi. Si la sélection est correcte, le traitement doit être relancé afin de générer les écritures comptables correspondantes.
  • Lorsque les pièces sont générées, il est nécessaire de préciser les dates comptable et de valeur pour l’opération. L’aperçu des bordereaux traités sur fichier Trace est optionnel.

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard PAYREMCPT est prévue à cet effet.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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