Comptabilisation intermédiaire
Cette fonction est disponible de façon unitaire dans la ‘Saisie des remises’ avec le bouton si toutes les étapes précédant la remise sur compte intermédiaire sont complétées.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Une boîte de dialogue permet de saisir les critères de sélection des bordereaux à placer sur un compte intermédiaire :
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société,
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site,
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transaction de règlement,
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banque,
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utilisateur,
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type de remise (à l’encaissement ou à l’escompte),
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une date limite de sélection.
On précise ensuite les paramètres utiles au traitement :
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Témoin précisant si une écriture comptable doit éventuellement être générée : si ce témoin n’est pas actif, le traitement opère une simulation. L’étape de comptabilisation n’est pas achevée, et la remise en banque des bordereaux traités en simulation ne peut être effectuée.
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Le fichier de trace permet alors d’observer quels bordereaux sont concernés par la sélection choisi. Si la sélection est correcte, le traitement doit être relancé afin de générer les écritures comptables correspondantes.
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Lorsque les pièces sont générées, il est nécessaire de préciser les dates comptable et de valeur pour l’opération. L’aperçu des bordereaux traités sur fichier Trace est optionnel.
Bloc numéro 1
Toutes sociétés (champ ALLCPY) |
Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur société, sélectionnez la case à cocher 'Toutes sociétés'. |
Société (champ CPY) |
Législation (champ LEG) |
Tous sites (champ ALLFCY) |
Pour sélectionner les règlements, quel que soit leur site, sélectionnez la case à cocher 'Tous sites'. |
Site (champ FCY) |
Sélection
Toutes transactions (champ ALLTYP) |
Pour sélectionner les règlements, quelle que soit leur transaction, sélectionnez la case à cocher 'Toutes transactions'. |
Transaction (champ TYP) |
Toutes banques (champ ALLBAN) |
Pour sélectionner les règlements quelque soit la banque ou caisse associées, sélectionnez la case 'Toutes banques'. |
Banque (champ BAN) |
Tous utilisateurs (champ ALLUSR) |
Pour sélectionner les règlements quel que soit l'utilisateur qui a effectué la dernière saisie, sélectionnez la case à cocher 'Tous utilisateurs'. |
Utilisateur (champ USR) |
Tous types de bordereaux (champ ALLFRMTYP) |
Pour sélectionner les bordereaux de remise quel que soit leur type de remise (Encaissement, Escompte), cochez la zone "Tous types de remise". |
Type remise (champ FRMTYP) |
Date de saisie jusqu'au (champ DATMAX) |
Pour sélectionner les règlements quelle que soit leur date de dernière saisie, laissez la zone à vide. |
Date échéance jusqu'au (champ DUDMAX) |
Génération
Génération écritures (champ PRO) |
Si vous décochez cette zone, aucun règlement n'est comptabilisé. La trace est forcée pour obtenir la liste des règlements sélectionnés concernés par cette étape de comptabilisation. Cochez cette zone pour compatibiliser les règlements sélectionnés. |
Fichier de trace (champ TRC) |
Cochez cette zone pour obtenir en fin de traitement la liste des pièces comptables générées (Type et Numéro de pièce : Type et Numéro de règlement , Tiers/compte, Date comptable, Banque, Montant et Devise du règlement). |
Bloc numéro 4
Date comptable (champ ACCDAT) |
Cette zone indique la date comptable à attribuer aux pièces comptables générées, en considérant les exceptions suivantes :
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Date de valeur (champ VALDAT) |
Cette zone indique la date de valeur à attribuer aux pièces comptables générées.
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Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard PAYREMCPT est prévue à cet effet.