Reconstitution à-nouveaux
Utilisez cette fonction pour calculer et visualiser les à-nouveaux simulés d’une période N-1 sur la période N. Les à-nouveaux sont comptabilisés sur la période N lors du traitement de fin d’exercice. La simulation de fin d'exercice des balances générales analytiques et des balances pré-consolidées s'effectue par société juridique.
La mise à jour des montants d'à-nouveaux pour les balances pré-consolidées suit le même processus que pour les balances générales et analytiques.
Informations sur la balances pré-consolidée
Les saisies de pièces suivantes ne créent ou ne modifient jamais les enregistrements d'à-nouveaux sur la balance pré-consolidée :
Les saisies de pièce d'exercice créées dans la fonction Fin exercice (FIYEND)
Les saisies de pièces d'exercice créées manuellement dans la fonction Saisie pièce (GESGAS)
Le flux des enregistrements d'à-nouveaux est initialisé par le paramètre CSLFRWFLO - Flux report à nouveaux (chapitre CPT, groupe CSL), même si sur le compte, la gestion de flux est Non saisi. Si aucun code flux n'est défini sur le paramètre, les enregistrements d'à-nouveaux sont créés sans flux.
Pour les enregistrements d'à-nouveaux, le partenaire est calculé à partir de la balance N-1, sauf pour le compte +/- sur lequel le partenaire n'est jamais défini (voir ci-dessous).
Pour les référentiels analytiques, les enregistrements d'à-nouveaux analytiques sont créés avec un identifiant de section différent de 0, puis initialisés avec les valeurs des sections sur lesquelles la case Report à nouveaux est sélectionnée dans la fonction Sections (GESCCE).
Quand le référentiel contient une balance d'à-nouveaux, le montant +/- est défini sur le compte +/- de la section Divers de la fonction Plan comptable, ligne 11. Les enregistrements d'à-nouveaux du compte +/- n'ont aucune valeur de section et aucun partenaire n'est défini sur ce compte.
Si la case à cocher A nouveaux en devises est sélectionnée dans le paramétrage du compte, fonction Comptes (GESGAC), il n'est pas pris en compte.
Pour tout type de balance, vous ne pouvez pas exécuter une simulation des à-nouveaux pour un exercice clos.
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Onglet Écran de saisie
Utilisez ce champ pour définir la méthode de calcul de la simulation de fin d'exercice.
En-tête
| Référentiel (champ LEDTYP) |
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Sélectionnez le type de référentiel pour la simulation. |
Critères
| Toutes sociétés (champ TOUSOC) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour lancer une simulation sur toutes les sociétés d'une unique législation. Quand vous sélectionnez Toutes sociétés, le champ Législation est requis. |
| Société (champ SOCIETE) |
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Saisissez une société pour lancer la simulation sur une unique société. Le champ Législation affiche automatiquement la législation de cette société.
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| Législation (champ LEG) |
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Saisissez la législation si vous avez sélectionné Toutes sociétés. Pour une unique société, ce champ affiche la législation de cette société.
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| Exercice (champ FIY) |
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Saisissez un exercice ouvert pour la simulation. Vous ne pouvez pas exécuter une simulation sur un exercice clos. |
| Date début (champ DATDEB) |
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Ce champ affiche la borne de dates de l'exercice. |
| Date fin (champ DATFIN) |
Sélection
| Balance générale (champ GEN) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour simuler les reports à-nouveaux pour les balances générales. |
| Balance analytique (champ ANA) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour simuler les reports à-nouveaux pour les balances analytiques. |
| Balance pré-consolidée (champ CSL) |
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Sélectionnez cette case à cocher pour simuler les reports à-nouveaux pour les balances pré-consolidées. Cette case à cocher est uniquement disponible pour les référentiels en gestion de consolidation.
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Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard ACCFINEX est prévue à cet effet.