Ce traitement est à usage exceptionnel, lors de l’ouverture d’un nouveau dossier par exemple.

Lors de l’import de données, seules les écritures comptables de règlements ou seuls les relevés bancaires peuvent être importés. Ainsi, pour éviter de renouveler un pointage manuel préalablement effectué, on peut décider de lancer un pointage en partie simple qui permet de pointer ou des écritures de règlements (dans le fichier GACCENTRY) ou des lignes de relevés (fichier RELBANK) sans recherche d’équilibre.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Cette fonction se présente sous la forme d’un écran de sélection qui permet de définir les modalités de pointage ainsi que les critères de sélections

Critères de sélection

Banque

On doit préciser la banque de l’opération (la société et le compte associés s’affichent).

Bornes de date

Il s’agit d’une borne sur les dates comptables lorsque l’on souhaite pointer des écritures comptables importées ou saisies.

La borne est sur les dates d’opération lorsque l’on pointe les mouvements d’un relevé bancaire.

Bornes de site

On peut limiter le pointage aux opérations enregistrées sous un ensemble de sites sélectionnés.

Modalités de pointage

Il est nécessaire de préciser si le pointage en partie simple se fait sur des écritures comptables ou sur des relevés bancaire.

L’attribution du code pointage est constitué d’une astérisque.

Critères de sélection

Code banque (champ BAN)

Le code banque permet de sélectionner, pour le dépointage sans contrepartie, les écritures comptables et les écritures de relevés relatives à cette banque.
Pour information, le compte banque est affiché.
Par défaut, le code de la banque, rattachée au profil de l'utilisateur, est affiché.
Compte (champ BANACC)
Société (champ CPY)
Tiers (champ BANBPR)
Date de pointage début (champ DATDEB)

La sélection des lignes à dépointer sans contrepartie peut se faire d'aprés la date, qui correspond à la date d'écriture pour les écritures comptables, et à la date du relévé pour les lignes du relevé bancaire.
Les lignes créees aprés cette date sont concernées.
Si cette date est vide, il n'y a pas de sélection sur ce critère.
Date de pointage fin (champ DATFIN)

La sélection des lignes à dépointer sans contrepartie peut se faire d'aprés la date, qui correspond à la date d'écriture pour les écritures comptables, et à la date du relévé pour les lignes du relevé bancaire.
Les lignes créees avant cette date sont concernées.
Si cette date est vide, il n'y a pas de sélection sur ce critère.
Ecritures comptables (champ SELE)

Pointage en partie simple (sans contrepartie) des écritures comptables, si la zone est cochée.
Relevé bancaire (champ SELB)

Pointage en partie simple (sans contrepartie) des lignes de relevé bancaire, si la zone est cochée.

Bornes début / fin

Site début (champ FCYDEB)

Seules les écritures comptables saisies sur des sites dont le code est supérieur ou égal à cette borne début seront pointées.
Si cette zone est vide, il n'y a pas de contrôle.
Le site doit appartenir à la société à laquelle la banque est rattachée.
Si dans la fiche banque, un site est défini, alors la saisie des bornes de sites est interdite. Seules les écritures comptables saisies sur le site de la banque seront pointées.

Nota : Le pointage des écritures comptables en partie simple ne concerne que les écritures passées sur la société de la banque.
Site fin (champ FCYFIN)

Seules les écritures comptables saisies sur des sites dont le code est inférieur ou égal à cette borne fin seront pointées.
Si cette zone est vide, il n'y a pas de contrôle.
Le site doit appartenir à la société à laquelle la banque est rattachée.
Si dans la fiche banque, un site est défini, alors la saisie des bornes de sites est interdite. Seules les écritures comptables saisies sur le site de la banque seront pointées.

Nota : Le pointage des écritures comptables en partie simple ne concerne que les écritures passées sur la société de la banque.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

"Vous n’avez pas accès à la banque xxxxx"

Ce message apparaît quand le code profil de l’utilisateur n’autorise pas l’accès à la fonction "POINTAGE SANS CONTREPARTIE" pour la banque sélectionnée.

"Compte en cours de pointage"

Ce message apparaît si le compte de banque est en train d’être pointé ou dépointé par les traitements :

  • SUBRAB "RAPPROCHEMENT BANCAIRE"
  • SUBCHK "POINTAGE"
  • DEPOINTAGE "DEPOINTAGE"
  • ANNULATION RELEVE BANCAIRE "ANURBK"

Ces traitements ne peuvent pas être exécutés ensembles sur la même banque.

Tables mises en oeuvre

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