L’état BALGRP permet d’imprimer la balance générale pour :

  • Une société juridique ou un regroupement de sites (société non juridique)
  • Un regroupement de sociétés

S’il existe des périodes ouvertes dans la borne de dates sélectionnées, pour une société ou un regroupement de sociétés, le message "Provisoire" s'affiche dans l'en-tête de l’état. Par exemple, même s’il existe uniquement une période ouverte pour une seule société au sein d'un regroupement de sociétés, l’état est imprimé avec la mention "Provisoire" dans l'en-tête.

Pré-requis

Contrôle état et critères

Cette partie décrit le comportement des paramètres de la Liste des critères.

Vous trouverez davantage de détails dans la Description de l'état.

Critères

Commentaires

Société

Saisissez une société. Seules les sociétés juridiques sont autorisées.

Référentiel

Saisissez un référentiel pour l’état.

Borne de sites

Filtrez par site ou par borne de sites.
Laissez ce champ vide pour afficher tous les sites de la société sélectionnée.

Bornes de comptes

Filtrez par compte ou par borne de comptes.

Borne de dates

Saisissez une date ou une borne de dates.

Balance d'ouverture

Sélectionnez Oui pour inclure une balance d’ouverture.

Prise en compte à-nouveaux

Sélectionnez Oui pour inclure les balances de reports à nouveaux.

Inclure les pièces de clôture

Choisissez Oui pour inclure les pièces de clôture.

Pyramide

Saisissez une pyramide pour l’état.

Nombre de niveaux

Saisissez le nombre de niveaux de pyramides à inclure.

Détail par site

Sélectionnez Oui pour afficher les sections au niveau du site.

Détail par compte

Sélectionnez Oui pour afficher les sections par compte.
Si l’option Détail par site a également la valeur Oui, les sections sont affichées au niveau du site.

Solde des cumuls

Sélectionnez Oui pour inclure le solde des cumuls.

Ordre de sélection

Sélectionnez les informations suivantes : numéro, intitulé, intitulé court, ou classification.

Devise de sélection

Saisissez une devise pour filtrer les montants selon cette devise.

Devise d'impression

Sélectionnez la devise d'impression.

Taux de conversion

Saisissez un taux de conversion si la devise sélectionnée et la devise d’impression sont différentes.

Afficher toutes les sections

Sélectionnez Oui pour afficher l’ensemble des sections pour les comptes sélectionnés.
Si la valeur est Oui, les paramètres Axe analytique et Section ne sont pas actifs.

Axe analytique

Saisissez l’axe à inclure dans l’état.
Ce paramètre n’est pas actif si Afficher toutes les sections a la valeur Oui.

Section

Saisissez la section à inclure dans l’état.
Ce paramètre n’est pas actif si Afficher toutes les sections a la valeur Oui.

Impression des sélections

Option vous permettant d'imprimer les sélections de critères sur la première page de l'état.

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

societe

Société

CPY

referentiel

Référentiel (Menu local Social, Analytique, IAS, Grand-livre 4...)

M2644

sitedeb

Borne de sites

FCY

comptedeb

Borne de comptes

GAC

datdeb

Borne de dates

D

ouverture

Balance d'ouverture (Menu local Non, Oui)

M1

anouveau

Prise en compte à nouveau (Menu local Non, Oui)

M1

cloture

Prise en compte clôture (Menu local Non, Oui)

M1

pyramide

Pyramide

GYM

niveau

Nombre de niveaux

C

detail_site

Détail par site (Menu local Non, Oui)

M1

detail_compte

Détail des comptes (Menu local Non, Oui)

M1

solcum

Solde des cumuls (Menu local Non, Oui)

M1

tri

Ordre de tri (Menu local Numéro, Intitulé, Intitulé court, Classification...)

M675

devorg

Devise de sélection

CUR

devimp

Devise d'impression

CUR

cours

Cours de conversion

DCB

export

Afficher toutes les sections (Menu local Non, Oui)

M1

dimtypdeb

Axe analytique

DIE

dimval

Section

A

impselections

Impression des sélections (Menu local Non, Oui)

M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSBAL (Balances).

Description de l'état

L’en-tête de l’état affiche les informations suivantes :

  • la société (ou le groupe de sociétés) sélectionnée,
  • la devise d’impression,
  • la période choisie.

Pour chaque compte d’une société ou d’un groupe de sociétés, l’état comprend les informations suivantes :

  • Le numéro de compte
  • L'intitulé du compte
  • Le site si le détail par site a été demandé
  • Les soldes antérieurs, calculés sur la période allant du début de l'exercice à la fin de la période qui précède la date de début d'impression
  • Les transactions débiteurs et créditeurs pour la période sélectionnée
  • Le solde en fin de période.

Les règles de calcul sont celles appliquées pour la consultation de la balance.

Options d’affichage de l’état :

Vous pouvez utiliser plusieurs paramètres d’état pour personnaliser la mise en page :

  • afficher les sections par site ou compte,
  • trier les comptes par numéro, intitulé, intitulé court ou classification,
  • saisissez un taux de conversion si la devise sélectionnée et la devise d’impression sont différentes

L'état affiche les totaux suivants :

  • Bilan
  • Gestion
  • Hors bilan
  • Débit et crédit à la fin de la période
  • Débit et crédit cumulés
  • Soldes débiteur ou créditeur