L'état LISREG permet d'éditer la liste des règlements et leurs états respectifs d'une société juridique ou d'un regroupement de sites (société non juridique) comptabilisés sur une période.

Prérequis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Règlements.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Comptabilité tiers > Règlements > Saisie règlements

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

societe

Société

CPY

site

Site

FCY

devise

Devise

CUR

datdeb

Borne de dates

D

echdeb

Borne d'échéances

D

typdeb

Borne de types

TPY

lotdeb

Borne de lots

VCR

bandeb

Borne de banques

BAN

numdeb

Borne de règlements

PAY

frmdeb

Bornes de bordereaux

FRM

stadeb

Bornes sur états (Menu local Saisi, Accepté, Effets comptabilisés...)

M689

client

Clients (Menu local Non, Oui)

M1

fournisseur

Fournisseurs (Menu local Non, Oui)

M1

tri

Ordre de tri (Menu local Site, Date, Transaction, Banque, Echéance)

M809

impselections

Impression des sélections (Menu local Non, Oui)

M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction GESPAY (Règlements).

Description de l'état

L'état LISREG présente les règlements effectués classés selon l'ordre de tri choisi puis par date de comptabilisation.

Pour chaque règlement, il restitue :

  • la date de comptabilisation,
  • le site,
  • te type de règlement,
  • la banque,
  • le numéro de règlement,
  • le compte tiers et son collectif,
  • le montant de règlement,
  • la devise de transaction,
  • le tiers, la (les) échéance(s) réglée(s) ainsi que le montant du règlement imputé sur chacune, le numéro de compte bancaire, la domiciliation (si renseignés),
  • l'état du règlement (saisi, en portefeuille, en banque, etc.).