L’état SIMFACCLI permet d’éditer sous la forme d’un fichier trace un état de contrôle des imputations des factures tiers clients non validées pour une société juridique ou un regroupement de sites (société non juridique). Cet état effectue les mêmes contrôles que la validation de pièces automatiques.

Pré-requis

Accès à l'état

Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Cpta Tiers.

Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :

  Comptabilité tiers > Facturation > Factures tiers client

  Comptabilité tiers > Facturation > Factures inter-soc clients

Liste des critères

Paramètre

Intitulé paramètre

Type

societe

Société

CPY

sitdeb

Borne de sites

FCY

numdeb

Borne de factures

VCR

datdeb

Borne de dates

D

impselections

Impression des sélections (Menu local Non, Oui)

M1

Remarques

Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations  accordées à l'utilisateur sur la fonction BPCVAL (Validation client).

Description de l'état

L’en-tête de l’état SIMFACCLI rappelle les informations suivantes :

  • La société sélectionnée
  • Les bornes de sites
  • Les bornes de numéros de pièces demandées
  • Les bornes de dates de sélection.

Les pièces sont ensuite présentées par ordre alphanumérique des types de pièces puis des numéros de pièces.

Pour chaque pièce, l’état restitue :

  • Le type de pièce et le numéro de pièce
  • La date comptable
  • Le site
  • Le journal
  • La devise de transaction
  • La référence de la pièce (type de pièce \ tiers).

L’état restitue pour chaque ligne des pièces comptables dont on simule la génération :

  • Le site
  • Le collectif
  • Le compte
  • Le tiers
  • Le montant débit en devise de transaction
  • Le montant crédit en devise de transaction
  • Le code taxe
  • La nature analytique
  • Le libellé.

Le cas échéant, l’état SIMFACCLI signale les erreurs de comptabilisation.