Entrada bancos
En captura de pagos, si el campo "banco" está vacío, será propuesta la fase de "asignación bancaria". Existen tres posibilidades:
- Capturar manualmente, en captura de pago, el banco donde se gestionarán todas las operaciones de tesorería (ver documentación Captura de pagos).
- Repartir un importe de pago(s) asignando un pool bancario predefinido o manualmente vía función de asignación de banco (Ver documentación Asignación de banco)
- Asignar manualmente un banco por el tratamiento Introducción de banco (explicado aquí abajo).
El banco indicado ha de estar asociado a la sociedad para la que se activa el proceso.
El proceso de captura de banco permite modificar la asignación de un pago a otro banco.
Requisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de Pantalla
Pantalla de captura
El proceso de captura de banco consta de dos etapas. La primera consiste en seleccionar un conjunto de pagos (en estado "capturado"). Estos pagos seleccionados aparecen en una segunda tabla donde se puede asignar individualmente el banco (y/o modificar la asignación).
Criterios de selección de los pagos
Fecha de entrada
El proceso se puede limitar a los pagos cuya fecha de creación o de última modificación no sobrepase una fecha determinada.
Transacción de pago
Los pagos se organizan y se clasifican por transacción de pago. Posibilidad de restringir la selección de pagos a procesar a una sola transacción de pago.
Lote de entrada
Posibilidad de limitar un proceso a un lote de captura de pagos determinado. Si la selección "todos lotes de captura" está desactivada y no se ha señalado ningún nº de lote, la asignación se llevará a cabo en los pagos no asociados a un lote de captura.
Usuario
La selección se puede realizar a nivel usuario. En el proceso solamente se tendrán en cuenta los pagos registrados por el usuario especificado.
Grupo de divisa/Divisa
Posibilidad de efectuar una selección en un grupo de divisas o en una divisa de transacción determinada. Se procesan únicamente los pagos capturados en la(las) divisa(s) seleccionada(s).
Pagos efectuados
Si se desea modificar la asignación bancaria de ciertos pagos, es posible agrupar los pagos asignados en la selección.
Banco
Se pueden seleccionar los pagos efectuados en un único banco.
Asignar un banco a los pagos seleccionados
Tras seleccionar los pagos aparece una segunda tabla. Esta tabla contiene todos los pagos en estado "capturado" y responde a los criterios de selecció previamente definidos.
El único campo accesible en esta tabla es el campo "banco". Las otras columnas permiten saber de qué pago se trata.
Posibilidad de asignar a cada pago un banco (o una parte).
Tabla Entrada bancos
| N.º (campo NUMLIG) |
| Número (campo NUM) |
| Cta. ctrl. (campo BPRSAC) |
| Cuenta (campo BPRSACACC) |
| Tercero (campo BPR) |
| Sociedad (campo CPY) |
| Planta (campo FCY) |
| Transacción (campo PAYTYP) |
| Div (campo CUR) |
| Importe (campo AMTCUR) |
| Banco (campo BAN) |
|
Cuenta de banco a la que se asigna el pago. Se puede modificar en masa haciendo click en el botón derecho sobre "MAJ columna" |
Mensajes de Error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Sin asignación de banco
En la parametrización de la transacción de pago capturado, la etapa "Asignación de banco" está en "no".
No hay transacción de pago por asignación de banco
Ninguna transacción de pago tiene la fase "Asignación de banco" posicionada en "sí".
Ningún tipo de cambio de divisa
No se ha encontrado el cambio de divisa para realizar la conversión.