Remesas electrónicas

Marque esta casilla para incluir todas las sociedades. Déjela desmarcada si quiere ejecutar el proceso en una única sociedad.

Introduce o selecciona un código de sociedad. Este campo está disponible cuando la casilla Todas las sociedades está desmarcada.

Si la casilla Todas las sociedades está marcada, hay que indicar una Legislación. Cuando se desmarca la casilla Todas las sociedades, este campo se desactiva.

Si introduces una sola sociedad, la legislación se muestra automáticamente.

Marca la casilla Todas las plantas para incluirlas todas. Si la dejas desmarcada, puedes indicar una planta en concreto en el campo Planta.

Crear

Utiliza esta opción para crear nuevos ficheros bancarios. En función de los criterios de selección, se crean uno o varios ficheros bancarios para las remesas o grupos de remesas sin procesar. El fichero bancario se crea tanto por grupo como por remesa sin agrupar. Si es posible, el proceso también crea grupos de remesas. Las remesas se agrupan si tienen la misma sociedad, el mismo tipo de asiento y la misma cuenta bancaria. Además, la casilla Permitir agrupación de remesas debe estar marcada en la definición del fichero bancario vinculado al tipo de asiento.

Regenerar

Utiliza esta opción para volver a generar los ficheros bancarios de una remesa o un grupo de remesas ya procesadas. Por ejemplo, puedes seleccionar esta opción cuando un fichero bancario se elimine por error. La regeneración no crea ficheros bancarios ni grupos de remesas nuevos.

Utiliza los criterios de selección para limitar el número de remesas que se incluye durante la creación o la regeneración.

Marca esta casilla para incluir todas las transacciones de entrada de pagos. Desmarca esta casilla para procesar una sola transacción de entrada de pagos.

Introduce o selecciona una transacción de entrada de pagos. Este campo está disponible cuando la casilla Todas las transacciones está desmarcada.

Define un rango de números para indicar las remesas a las que se aplica la generación de ficheros bancarios.

Introduce un rango de números de grupos de remesas para limitar los resultados a estos grupos. Para limitar la búsqueda a un grupo, indícalo en los dos campos.

Selecciona una opción para definir la ubicación de los ficheros bancarios generados.

• Cliente: con esta opción los ficheros bancarios se descargan en tu ordenador desde un navegador.
• Servidor: con esta opción puedes generar los ficheros bancarios en el volumen de almacenamiento de un servidor.

Introduce o selecciona un volumen de almacenamiento en el servidor que quieras utilizar para generar los ficheros. Este campo solo está disponible cuando se selecciona el botón Servidor.

Por defecto, se propone el volumen de almacenamiento definido en el parámetro REPBANKDEF - Ruta fichero por defecto (capítulo TRS, grupo DEF). Si no se ha completado este parámetro, se propone el volumen BQE como valor por defecto.

Marca esta casilla para generar el fichero de traza después de ejecutar el proceso. En este fichero de traza se recogen todas las remesas incluidas en el proceso, además del nombre del fichero bancario generado. Todos los errores también se detallan en este fichero.