Este proceso automático permite contabilizar automáticamente las facturas por emitir a partir de las entregas a clientes validadas y no facturadas. Las entregas que no se tienen en cuenta son las entregas interplanta, las de subcontratación, las de préstamo con fecha de devolución no vencida y las entregas devueltas en su totalidad.

Esta función de facturas a emitir se ejecuta a final de mes y permite generar las que son recurrentes. Si, a finales de un determinado mes (N), se ha contabilizado una entrega y esta no se ha abonado en el mes siguiente (N+1), se generará una nueva factura a emitir a finales del mes N+1 para esta entrega. Este proceso se aplica a las entregas no contabilizadas (que no sean objeto de una factura a emitir) y no facturadas o las entregas contabilizadas y no facturadas cuya factura a emitir asociada tenga una fecha de inversión anterior a la fecha de la nueva generación.

Conviene aclarar que las facturas a emitir generadas a partir de entregas no facturadas tienen en cuenta posibles elementos de facturación y que la agrupación de las entregas de estos asientos sigue las mismas reglas de agrupación que para las entregas en las facturas, a excepción de algunas diferencias.

  • Una factura por entrega o facturación manual: se creará una factura a emitir por cada entrega.
  • Una factura por pedido o por pedido saldado: solo se creará una factura a emitir por cada pedido que agrupe el conjunto de las entregas del pedido.
  • Una factura por cliente: se creará una factura a emitir para todas las entregas con el mismo cliente.
  • Una factura por pedido: se creará una factura a emitir para todas las entregas que cumplan los siguientes criterios de agrupación, independientemente de la periodicidad de su facturación.

Planta de venta

Cliente facturado

Modo de facturación

Divisa

Tipo de precio

Código de proyecto

Tercero pagador

Régimen de impuesto

 

Cliente de grupo

Condición de pago

Primera línea del nombre del cliente facturado

Primera línea de la dirección de facturación

Código postal de la dirección de facturación

Ciudad de la dirección de facturación

Estado o provincia de la dirección de facturación

Hay dos asientos automáticos que contabilizan las facturas a emitir:

  • El asiento automático SDH tiene en cuenta el IVA y los elementos de facturación. El asiento automático SDH es el asiento automático propuesto por defecto para contabilizar las facturas a emitir.
  • El asiento automático SDH1 no tiene en cuenta el IVA, pero sí los elementos de facturación.

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

Solo es necesaria una pantalla para generar las facturas a emitir. En ella se pueden definir los criterios relativos a las entregas que procesar, además del modo de generación contable esperado.

En la pantalla principal de esta función, el estado de los asientos debe ser siempre "Definitivo" cuando el tipo de asiento sea "Real" y la sociedad sea:

  • una sociedad de legislación francesa (el parámetro FRADGI [capítulo TC, grupo CPT] tiene asignado el valor "Sí" y no se puede modificar);
  • una sociedad no francesa que aplica las reglas francesas de la normativa DGI n.° 13L-1-06 (el parámetro FRADGI [capítulo TC, grupo CPT] tiene asignado el valor "Sí" y se puede modificar).

Pestaña Pantalla de entrada

La mayoría de los campos de esta pantalla son opcionales.

Criterios

La selección de las entregas a clientes se realiza según varios criterios:

  • La sociedad indicada: si la casilla Todas las sociedades está activada, no se podrá acceder al código de sociedad y el proceso se ejecutará para el conjunto de sociedades del dossier.
  • La planta indicada: si la casilla Todas las plantas está activada, no se podrá acceder al código de planta y el proceso se ejecutará para el conjunto de plantas de venta de la sociedad indicada con anterioridad. No se podrá acceder a estos datos si se ha marcado previamente la casilla Todas las sociedades.
  • Una fecha máxima para seleccionar las entregas. En función del parámetro Ventas INVREFDAT, la fecha de referencia será la de entrega o la de expedición.
  • Uno o varios clientes (rangos).

Generación

Tipo de generación

A nivel de proceso, es posible definir el tipo de generación del asiento:

  • Real: el asiento contable real es un asiento que siempre se puede consultar e imprimir (libro mayor, balance, etc.). Si se elige esta opción, se podrá decidir si el asiento real es provisional o definitivo. Una entrega que se procesa a través de un asiento real se considera contabilizada. Solo se podrá volver a considerar una vez pasada la fecha de inversión. En este caso, se generará automáticamente un asiento de inversión de la factura a emitir en la fecha de inversión.
  • Simulación activa o simulación inactiva: una vez activado, el asiento de simulación también se integra en las pantallas de consulta y de informes contables. Puede transformarse en un asiento real o desactivarse para convertirse en un asiento de simulación inactiva, es decir, un asiento latente, invisible en los informes y las consultas. Para asegurar la coherencia, no será necesario transformar un asiento de simulación procedente de una entrega en un asiento real, puesto que el vínculo no está garantizado. Una entrega procesada a través de un asiento de simulación no se considera contabilizada.

Puedes generar el asiento en modo simulación y, a continuación, después de una verificación, relanzar el proceso en modo real. En este caso, el asiento de simulación se suprime automáticamente y se reemplaza por el asiento real, que tendrá en cuenta las nuevas entregas no facturadas, si existen.

Estado asientos

Estas casillas solo están disponibles cuando el tipo de generación es real. Los asientos definitivos no se pueden modificar ni suprimir. Solo se puede acceder a las imputaciones analíticas.

Código asiento automático

Se trata del asiento automático que se utilizará para generar las facturas a emitir. Por defecto, el sistema propone el asiento automático SDH.

Tipo de documento

Es el tipo de asiento contable que se emplea para generar las facturas a emitir y sus asientos de inversión. El tipo de asiento se inicializa con el tipo de asiento indicado en el asiento automático definido cuando el modo de generación es real. En una simulación, el tipo de asiento que se utiliza es el del parámetro TYPACC (para el valor del dossier).

Diario

Se puede decidir en qué diario se contabiliza este asiento, siempre y cuando el tipo de asiento generado sea compatible con el diario. En una generación de tipo simulación, el asiento se registra por defecto en el diario asociado al tipo de asiento. Si la generación se realiza en modo real, el diario utilizado será el que se ha registrado en el asiento automático definido o, si no se indica, será el diario asociado al tipo de asiento.

Fecha de asiento y fecha de inversión

Se indicarán la fecha del asiento de la factura a emitir generada y la fecha del asiento de su inversión (solo si el tipo de generación es Real). La fecha de inversión que se propone por defecto es el primer día del siguiente periodo contable. En un esquema de utilización clásico, las facturas a emitir se generan a finales de mes y se invierten a principios del mes siguiente. Con esto se pretende conocer la situación a final de mes con respecto a las entregas que aún no se han facturado.

Hay que tener en cuenta que el proceso de las facturas a emitir genera dos asientos en modo Real: la factura a emitir y su asiento de inversión.

Fichero de traza

Al marcar la casilla Fichero traza, se obtiene un resumen al final del proceso con todos los asientos generados por sociedad, planta y proveedor (facturas a emitir, inversiones de facturas a emitir) y los diferentes acumulados con o sin impuestos por sociedad y planta con una valoración sin impuestos de cada línea de entrega procesada.

Criterios de selección

Todas las sociedades (campo ALLCPY)

Marque esta casilla para ejecutar el proceso en todas las sociedades. De lo contrario, seleccione una sociedad.

Caso particular

Esta casilla no está disponible en un entorno multilegislación. El proceso solo se puede ejecutar sociedad por sociedad, puesto que el tipo de asiento y el asiento utilizados para la contabilización suelen hacer referencia a una única legislación.
Sociedad (campo CPY)

Introduce una sociedad para el informe.
Legislación (campo LEG)
Todas las plantas (campo ALLFCY)

Cuando esta casilla está marcada, indica que se procesan todas las plantas.
Planta (campo SALFCY)

Indica la planta en la que quieres llevar a cabo el proceso.

Bloque Número 2

Entregas hasta el (campo SHIDAT)

Introduzca la fecha de expedición que permite seleccionar los elementos que se van a procesar:

  • Líneas de pedido a entregar.
  • Albaranes de entrega o vales de preparación para la preparación, validación y facturación de la carga.

Se tienen en cuenta todos los elementos con una fecha de expedición anterior o igual a esta fecha.

Rangos

Cliente facturado inicio (campo BPCINVDEB)

Utiliza este rango para filtrar la selección a uno o varios clientes facturados cuya referencia se encuentre en el intervalo definido.
Cliente facturado fin (campo BPCINVFIN)

Generación

Tipo generación (campo TYP)

La categoría se parametriza en el tipo de asiento.
La categoría del asiento contable puede tomar los valores:

Real
El asiento contable real es un asiento que se puede consultar e imprimir (Libro Mayor, Balance, etc.). Se integra en el balance en el momento de grabar el asiento.

Simulación activa / simulación inactiva
El asiento de simulación, una vez activado, también se integra en las consultas y en las ediciones. Se puede transformar en asiento real o desactivarlo para volver a ser un asiento de simulación inactiva (es decir, un asiento latente invisible en los informes y consultas: por ejemplo, los apuntes de inventario).
SEEWARNING Un periodo de un tipo de referencial no se podrá cerrar hasta que los apuntes de simulación no se hayan transformado en apuntes reales o se hayan anulado. El cambio de estado de los asientos de simulación se realiza mediante los procesos de la funcionalidad de contabilidad.
Estado asientos (campo STA)

En una generación real, el estado del asiento puede ser:

  • Provisional
  • Final

El estado del asiento debe ser Definitivo en las contabilizaciones cuando el tipo de generación solicitado es Real y la sociedad cumple uno de los siguientes criterios:

  • Sociedad de legislación francesa. El parámetro FRADGI - Normativa DGI n.° 13L-1-06 (capítulo TC, grupo CPT) tiene asignado el valor Sí y no se puede modificar.
  • Sociedad no francesa que aplica las reglas francesas de la normativa DGI n.° 13L-1-06. El parámetro FRADGI - Normativa DGI n.° 13L-1-06 (capítulo TC, grupo CPT) tiene asignado el valor Sí y se puede modificar.

SEEINFO El estado determina la posibilidad de modificar o no el asiento. Una vez que es definitivo, las modificaciones del asiento solo son de carácter informativo o relativas a las imputaciones analíticas. La fecha, los importes, las cuentas, el código de IVA y otros datos puramente contables ya no se pueden modificar.

Si es provisional, se pueden modificar la mayoría de los datos. Las opciones de modificación pueden variar en función:

  • De la naturaleza y el origen del asiento contable:
    • Asiento de pago temporal: línea bancaria que no se puede suprimir.
    • Asiento de factura de compra: línea de tercero que no se puede suprimir, cuenta de compra e IVA no modificables.
  • De los eventos de gestión que influyen en el asiento contable:
    • Cuenta de gastos con un importe de IVA declarado.
    • Cuenta de IVA (marcada o no).
Tipo asiento (campo GTE)

Cada asiento contable introducido está vinculado a un tipo determinado. El tipo de asiento corresponde a la naturaleza del asiento introducido: factura de cliente, operaciones varias, cobro, etc.

Este dato conlleva reglas de gestión de IVA, de reclamaciones, etc. Es uno de los elementos clave en la entrada del asiento.

Según la parametrización del tipo de asiento seleccionado, puedes abrir o cerrar la propagación a los referenciales manuales.

SEEWARNING El tipo de asiento prevalece e interrumpe la propagación a los demás referenciales de la sociedad de la planta de entrada.
Diario (campo JOU)

Introduce el código de diario (de uno a cinco caracteres alfanuméricos).
El diario se puede inicializar por defecto en función del tipo de asiento seleccionado. Corresponde al diario contable en el que se registra el asiento.
SEEINFO No se puede introducir un código de diario no autorizado a nivel del tipo de asiento.
Fecha asiento (campo INVDAT)

Introduce la fecha de cada factura creada.
Esta fecha se inicializa con la fecha del día. Está sujeta a un control de existencia en las tablas de periodos y ejercicios. El ejercicio y el periodo deben estar abiertos.

Esta fecha también se utiliza para filtrar las facturas programadas seleccionadas.
Consulta la ayuda del campo Facturas programadas hasta.
Fecha inversión (campo EXTOURNE)

Esta fecha corresponde a la fecha de inversión de los apuntes contables generados. Debe pertenecer a un ejercicio y un periodo abiertos.
Fichero traza (campo TRACE)

Marca esta casilla para generar el fichero de traza después de ejecutar el proceso.

Tarea batch

Esta función puede lanzarse en Batch, pero no existe ninguna tarea estándar dedicada a su lanzamiento.

Acciones específicas

Mensajes de error

Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

Ejercicio no abierto

Este mensaje aparece cuando la fecha del asiento indicada pertenece a un ejercicio que no está abierto.

Periodo no abierto

Este mensaje aparece cuando la fecha del asiento indicada pertenece a un periodo que no está abierto.

Periodo cerrado

Este mensaje aparece cuando la fecha del asiento indicada pertenece a un periodo cerrado.

La tabla desencadenante no es SINVOICEV

Este mensaje aparece cuando el asiento automático seleccionado no utiliza la tabla SINVOICEV. Para que funcione, el proceso de las facturas a emitir depende de registros temporales en las tablas de las facturas.

Tipo de asiento prohibido en real

Este mensaje aparece cuando el tipo de asiento seleccionado no es un tipo de asiento real y el proceso va a generar asientos reales.

Tipo de asiento prohibido en simulación

Este mensaje aparece cuando el tipo de asiento seleccionado no es un tipo de asiento de simulación y el proceso va a generar asientos de simulación.

Diario no autorizado en este tipo de asiento

El tipo de asiento seleccionado no acepta el diario.

Además de todos los mensajes relacionados con un posible problema al crear los asientos contables.

Los documentos contabilizados estarán en "definitivo" para la sociedad

Si el proceso se lanza para una sociedad que ha elegido el cumplimiento DGI n.° 13L-1-06 (el parámetro FRADGI [capítulo TC, grupo CPT] tiene asignado el valor "Sí"), los asientos reales generados en el proceso tendrán el estado "Definitivo".

Los documentos contabilizados estarán en "definitivo" para una o varias sociedades

El proceso se lanza para todas las sociedades o un grupo de sociedades y, si al menos una de las sociedades ha elegido el cumplimiento DGI n.° 13L-1-06 (el parámetro FRADGI [capítulo TC, grupo CPT] tiene el valor "Sí"), los asientos reales generados en el proceso tendrán el estado "Definitivo".

Tablas utilizadas

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha